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Índice
| Informações | ||
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
01. VISÃO GERAL
Esta transação permite que sejam executadas as compensações de todos os adiantamentos já efetuados e cadastrados, realizados pelos Clientes (títulos tipo RA), além de notas de crédito a “abater” (títulos tipo NCC).
Os títulos compensados terão seus saldos em aberto diminuídos ou até mesmo zerados, caracterizando uma baixa do título compensado.
Atenção: os títulos a compensar não podem estar baixados, ou seja, a esfera indicativa à esquerda deve estar verde |
Através da compensação de títulos a receber é possível:
| • | Compensar títulos de um mesmo cliente/loja com adiantamentos deste mesmo cliente/loja; |
| • | Compensar títulos de um determinado cliente com adiantamentos deste mesmo cliente, não importando qual a loja do título a compensar. Com isso, o título pode ser compensado com qualquer título de adiantamento do mesmo cliente, em aberto no cadastro de títulos, não importando a qual loja do cliente pertença este título; |
| • | Compensar título de determinado cliente com adiantamentos de diversos clientes, podendo ser determinada uma faixa de clientes, ou todos. Com isso, o título pode ser compensado com qualquer título de adiantamento em aberto no cadastro de títulos, não importando qual o cliente deste título; |
| • | Compensar títulos e adiantamentos entre filiais, ou seja, de clientes com adiantamentos deste ou de outros clientes presentes nas diversas filiais da empresa. |
O tratamento que o Sistema dá para a taxa utilizada na baixa de títulos a receber está assim detalhada: No Brasil, utiliza-se a taxa informada no título. Nos países localizados, é considerada a taxa do dia. |
O parâmetro MV_BR10925 define o momento do abatimento dos valores dos impostos (PIS, COFINS e CSLL) Pode ser configurado com 1 = realiza o abatimento dos impostos na baixa do documento ou 2 = abatimento dos impostos ocorre na emissão do documento. Caso o parâmetro MV_BR10925 seja configurado com 1 (abatimento dos impostos na baixa do documento), nos casos em que houver compensação com abatimento de valores destes impostos, os títulos de impostos serão gerados atrelados ao título principal e nunca ao adiantamento.
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Esta rotina dispõe da funcionalidade de integração com RM Classis Net. Para detalhes técnicos sobre os Procedimentos de Implementação e Utilização, Sincronização de Tabelas entre as Bases e Parametrização para Geração, consulte o Manual de Integração Protheus x Classis, disponível no Portal do TDN. Veja também, as informações sobre Gestão Educacional. |
02. OPERAÇÕES
Parametrização para a operação de compensação está disponível através da opção F12.
Considera Loja: Indica se a loja do cliente, quando a pergunta "Considera Cliente" for igual a Sim, deve ser considerada na seleção dos títulos a serem compensados.
Considera Cliente: Indica se o cliente do título original deve ser considerado na seleção dos títulos a serem compensados, ou se serão considerados os clientes informados na pergunta "Do Cliente" e "Até o Cliente"
Do Cliente: Código inicial dos clientes cujos títulos serão compensados, caso a pergunta "Considera cliente" for igual a sim.
Até o Cliente: Código final dos clientes cujos títulos serão compensados, caso a pergunta "Considera cliente" for igual a sim.
Comp. Transferidos: Indica se deseja que os títulos transferidos para cobrança sejam considerados na seleção dos títulos a serem faturados.
Calc.Comiss.s/NCC: Indica se deseja calcular comissão sobre títulos de crédito (NCC).
Mostra Lanc Contab: Indica se o lançamento contábil deve ser exibido.
Cons.Abatimentos/Impostos: Indica se do saldo a ser compensado devem ser diminuídos os abatimentos e os impostos. Caso não sejam considerados o saldo a ser considerado para operação será apenas o saldo do titulo.
Contabiliza On Line: Informe se Contabiliza On-Line.
Considera Filiais Abaixo: Informe se deve considerar um intervalo de filiais a ser informado nos próximos parâmetros.
Da Filial: Informe a filial inicial a ser considerado no intervalos de filiais.
Até Filial: Informe a filial final a ser considerado no intervalos de filiais.
Calc.Comiss.s/RA: Indica se deseja calcular comissão sobre títulos de crédito (RA).
Reutiliza Taxa Informada: Indica se reutiliza a taxa informada para outras compensações.
Cons.Juros Comissão: Indica se deve ser considerado o valor dos juros no cálculo da comissão.
| Totvs custom tabs box | |||||||||||||||||||||
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03. PRÉ-CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA ROTINA
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
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04. PARAMETROS
Ao configurar a retenção de PCC na baixa sem controle de retenção do RA, a pré-seleção dos títulos não é realizada, para que ao marcar o título, o cálculo do PCC seja efetuado. (http://tdn.totvs.com/x/tA2qC)
Para isto é necessário configurar os parâmetros:
- MV_BR10925 = 1
- MV_RARTIMP = 2
| HTML |
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