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- Ingresar a la rutina Cobros Diversos, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos".
- Informar los parámetros solicitados.
- Informar el encabezado del Recibo.
- El cliente informado, debe corresponder al utilizado en el documento a cobrar.
- Seleccionar la forma de cobro e informar el valor por cobrar.
- Tipo Valor (EL_TIPODOC) = EF - En Efectivo.
- Prefijo (EL_PREFIXO) = "EF".
- Número (EL_NUMERO) = "10122019001".
- Moneda (EL_MOEDA) = "2".
- Valor (EL_VALOR) = "2,294.61".
- El valor se calcula utilizando "Valor del título entre la tasa del recibo (la cual fue tomada de la tasa del día)".
- 45,456.21 ÷ 19.81 = 2,294.6092
- El resultado anterior se redondeará a: 2,294.61
- El valor se calcula utilizando "Valor del título entre la tasa del recibo (la cual fue tomada de la tasa del día)".
- Seleccionar el cliente para el cual se realizará el cobro.
- Seleccionar el título a cobrar.
- En la ventana mostrada (Valores de la baja):
- Borrar el valor en la moneda 1 (PESO), quedando en "0.00".
- Informar el valor en la moneda 2 (DÓLAR), quedando en "2,294.61".
- Observar que el campo "Valor por bajar" es mayor al campo "= por cobrar" por un centavo (0.01).
- Para realizar el cuadre de los valores mencionados anteriormente; y conseguir un proceso de cobro correcto, se procede a informar en el campo "+ Multas" el valor 0.01.
- <Léase la nota para conocer cómo utilizar los campos Multa, Intereses y Descuentos>
- Observar que el sistema automáticamente actualizará el campo "= por cobrar"; como se describe a continuación:
- El campo "= por cobrar" = 45,456.21 + 0.01 (Multa).
- El campo "= por cobrar" = 45,456.21 + 0.01 (Multa).
- Dar clic en el botón "Ok" y validar que no se muestre un mensaje que indique diferencia entre los valores por cobrar y bajar.
- Validar que el título haya quedado seleccionado y el "Saldo" correspondiente a la moneda utilizada, se encuentre en "0.00".
- En la ventana Recibo (Resumen), seleccionar :
- Seleccionar la moneda "Dólar
- ", en el campo "Valores en".
- Validar que el campo "Saldo" se encuentra en "0.00".
- Dar clic en "Avanzar" o "Confirmar".
- En el panel de "Valores Cobrados", confirmar los saldos y de clic en "Confirmar".Validar que no es solicitada la confirmación para la generación de un título de tipo "RA".
**NotaNOTA:
- Si existe una diferencia entre el "Valor por Cobrar" y el "Valor por Bajar", se debe considerar lo siguiente:
- Si el campo "Val. por Bajar" es mayor al campo "= por Cobrar", se debe agregar un Descuento por el valor de la diferencia.
- Si el campo "Val. por Bajar" es menor al campo "= por Cobrar", se debe agregar una Multa o Interés por el valor de la diferencia.
- Si el campo "Val. por Bajar" es mayor al campo "= por Cobrar", se debe agregar un Descuento por el valor de la diferencia.
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