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Generar el archivo TXT del  Libro de Registro de Ventas Formato 141, en base a lo sustentado en RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº 234-2006/SUNAT http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2006/234.htm

Se deberá incluir los siguientes asientos de:

(i) Apertura del ejercicio gravable.

(ii) Operaciones del mes.

(iii) Ajuste de operaciones de meses anteriores, de ser el caso.

(iv) Ajustes de operaciones del mes.

(v) Cierre del ejercicio gravable.

Layout Libro Registro de Ventas Formato 14.1:

14.1 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
CampoLong.ObligatorioLlave únicaDescripciónFormatoObservacionesObservaciones TOTVS
18SiSiPeriodoNumérico1. Obligatorio
2. Validar formato AAAAMM00
3. 01 <= MM <= 12
4. Menor o igual al periodo informado
5. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 34 es igual a '1'  o '2' o '0'
6. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 34 es diferente a a '1'		Este atributo es impreso a partir del campo F3_EMISSAO a partir de la query principal, formateandolo para mostrar ano y mes informado. YYYYMM
2Hasta 40SiSi1. Contribuyentes del Régimen General: Número correlativo del mes o Código Único de la Operación (CUO), que es la llave única o clave única o clave primaria del software contable que identifica de manera unívoca el asiento contable en el Libro Diario o del Libro Diario de Formato Simplificado en que se registró la operación.
2. Contribuyentes del Régimen Especial de Renta - RER:  Número correlativo del mes		Texto1. Obligatorio
2. Si el campo 34 es igual a '0', '1' o '2', consignar el Código Único de la Operación (CUO) o número correlativo de la operación que se está informando
3. Si el campo 34 es igual a '8', consignar el Código Único de la Operación (CUO) o número correlativo que corresponda al periodo en que se omitió la anotación.
Para modificaciones posteriores se hará referencia a este Código Único de la Operación (CUO) o número correlativo
4. Si el campo 34 es igual a '9', consignar el Código Único de la Operación (CUO) o número correlativo de la operación original que se modifica
5. No acepta el caracter "&"
6. Si el CUO proviene de un asiento contable consolidado se debe adicionar un número secuencial separado de un guión "-". 		El correlativo es impreso a partir del contenido de los campos F2_NODIA o F1_NODIA para notas de credito, caso este correlativo retorne en blanco hace una busca mas refinada en estas mismas tablas.

Este correlativo es el mismo generado por la contabilidad, entonces el documento tiene que estar contabilizado.
3De 2 hasta 10SiSiNúmero correlativo del asiento contable identificado en el campo 2, cuando se utilice el Código Único de la Operación (CUO). El primer dígito debe ser: "A" para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para los asientos de movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento de cierre del ejercicio.Alfanumérico1. Obligatorio
2. El primer dígito debe ser: A, M o C
3. En los casos de Contribuyentes del RER: Consignar M-RER
4. No acepta el caracter "&"		Es llamado directamente de la funcion getLinCT2(), esta funcion busca la linea correspondiente a la cuenta de clientes en el asiento contable
 - Tabla: CT2
- Campo: CT2_LINHA

Tomar en consideracion las multisucursales que algunos clientes tienen configurado.
410NoNoFecha de emisión del Comprobante de PagoDD/MM/AAAA1. Obligatorio, excepto cuando el campo 34 = '2'
2. Menor o igual al periodo informado
3. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.		Informado a partir del campo F3_EMISSAO / Tabla: SF3.
No tiene ninguna regla especial.
510NoNoFecha de Vencimiento o Fecha de Pago (1)DD/MM/AAAA1. Solo es obligatorio cuando el campo 6 = '14' y campo 34 <> '2'
2. Menor o igual al mes siguiente del periodo informado
3. Menor o igual al mes siguiente del periodo señalado en el campo 1.		Se identifica el tipo de documento 14 para impresion de la fecha de vencimiento real E1_VENCREA, tabla SE1, para los otros casos se imprime "01/01/0001"
62SiNoTipo de Comprobante de Pago o DocumentoNumérico1. Obligatorio
2. Validar con parámetro tabla 10		se imprime el tipo de comprobante CCL_CODGOV el cual se guarda en el campo F2_TPDOC
7Hasta 20SiNoNúmero serie del comprobante de pago o documento o número de serie de la maquina registradoraAlfanumérico1. Obligatorio
2. Aplicar Regla General (por tipo de doc.)		El numero de serie es validado a partir de la tabla SFP, FP_SERIE2, cuando se tiene series de 3 caracteres.

Para documentos tipo 05, boletos aereos, se imprime el contenido 4 como numero de serie.
8Hasta 20SiNoNúmero del comprobante de pago o documento.
Para efectos del registro de tickets o cintas emitidos por máquinas registradoras que no otorguen derecho a crédito fiscal de acuerdo a las normas de Comprobantes de Pago y opten por anotar el importe total de las operaciones realizadas por día y por máquina registradora, registrar el número inicial (2)
Tratándose del IVAP, el usuario del servicio de pilado anotará la constancia de depósito por los retiros de bienes que hubiere efectuado		Alfanumérico1. Obligatorio
2. Aplicar Regla General (por tipo de doc.)		Se imprime a partir del campo F3_NFISCAL, tabla SF3
9Hasta 20NoNo1. Para efectos del registro de tickets o cintas emitidos por máquinas registradoras que no otorguen derecho a crédito fiscal de acuerdo a las normas de Comprobantes de Pago y opten por anotar el importe total de las operaciones realizadas por día y por máquina registradora, registrar el número final (2).
2. Se permite la consolidación diaria de las Boletas de Venta emitidas de manera electrónica 		Numérico1. Solo se permite cuando el tipo de documento = '00', '03','12', "13" y "87".
2. No se registra nada en este campo cuando el tipo de documento es <> '00', '03','12', "13" y "87".
3. A partir del 1 de julio de 2016, para tipo documento = '03' se deberá registrar de manera detallada cuando el monto total sea igual o mayor a S/ 700.00.		Para documentos tipo BOLETA y valores mayores o iguales a 700 se imprime el numero del documento qeu lo genera caso no cumpla con esas condiciones se imprime en blanco.
101NoNoTipo de Documento de Identidad del clienteAlfanumérico1. Obligatorio, excepto cuando
    a. campo 6 = '00','05','06','07','08','11','12','13','14','15','16','18','19','23','26','28','30','34','35','36','37','55','56','87' y '88' o
    b. campo 34 = '2' o
    c. campo 6 = '07', '08', '87', '88' y campo 28 = '03', '12', '13', '14' y '36'
    d. campo 13 > 0.00
    e. campo 24 < 700.00 y campo  6 = '03' y'12'
    f. campo 9 <> vacio.
en cuyos casos será opcional y no  se aceptara el valor 0
2. Validar con parámetro tabla 2.		Tipo de documnto del cliente, se imprime a partir del campo A1_TIPDOC, tabla SA1, teniendo en consideracion las caracteristicas de la facturacion, como por ejemplo, clientes de exportacion.
11Hasta 15NoNoNúmero de Documento de Identidad del clienteAlfanumérico1. Obligatorio excepto cuando
    a. campo 6 = '00','05','06','07','08','11','12','13','14','15','16','18','19','23','26','28','30','34','35','36','37','55','56','87' y '88' o
    b. campo 34 = '2' o
    c. campo 6 = '07', '08', '87', '88'  y campo 28 = '03', '12', '13', '14' y '36'   
    d. campo 13 > 0.00
    e. campo 24 < 700.00 y campo  6 =  '03' y '12'
    f. campo 9 <> vacio
en cuyos casos será opcional
2. Aplicar Regla General (tipo y nro. doc.)		Se imprime el numero del documento del proveedor, A1_CGC, tabla SA1, cuando es persona juridica, si es persona natural, se imprime el campo A1_PFISICA validando si el campo A1_CGC esta vacio.

Si estos campos, segun las caracteristicas del clientes este vacio, entonces se imprime "1"
12Hasta 100NoNoApellidos y nombres, denominación o razón social  del cliente. En caso de personas naturales se debe consignar los datos en el siguiente orden: Apellido paterno, apellido materno y nombre completo.Texto1. Obligatorio excepto cuando
    a. campo 6 = '00','05','06','07','08','11','12','13','14','15','16','18','19','23','26','28','30','34','35','36','37','55','56','87' y '88' o
    b. campo 34 = '2' o
    c. campo 6 = '07', '08', '87', '88' y campo 28 = '03', '12', '13', '14' y '36'
    d. campo 13 > 0.00
    e. campo 24 < 700.00 y campo  6 =  '03' y '12'
    f. campo 9 <> vacio		Imprime nombre del proveedor, tabla SA1, Campo A1_NOME
13Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de milesNoNoValor facturado de la exportaciónNumérico
Se imprime a partir de los valores de la query principal.

Si el documento no es anulado y el cliente es de exportacion y la TES este para NO calcular IGV, entonces se suma el valor contable F3_VALCONT, tabla SF3, caso contrario se imprime 0.
14Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de milesNoNoBase imponible de la operación gravada (4)Numérico
Imprime a partir del campo F3_BASIMP1 o F3_BASIMP2, tabla SF3, siguiendo la siguiente condicion.

Si F3_BASIMP1 > 0 y F3_BASIMP2 = 0 imprime F3_BASIMP1
Si F3_BASIMP1 = 0 y F3_BASIMP2 >  0 imprime F3_BASIMP2
Si F3_BASIMP1 > 0 y F3_BASIMP2 > 0 imprime F3_BASIMP1-F3_BASIMP2

Para notas de credito se identifica la fecha de emision del documento origen y si la fecha de emision del documento es menor que el periodo informado, se imprime en blanco, caso contrario se imprime la regla descrita.
15Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de milesNoNoDescuento de la Base ImponibleNumérico1. Acepta negativossigue las mismas validaciones del item 14, pero solo valida las notas de credito (NCC) para otros tipode de documentos imprime en blanco.
16Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de milesNoNoImpuesto General a las Ventas y/o Impuesto de Promoción MunicipalNumérico1. Acepta negativos Imprime el campo F3_VALIMP1, tabla SF3, para notas de credito, sigue la misma regla del item 14, para NCC solo imprime si la fecha de emision del documento origen este dentro del periodo informado.
17Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de milesNoNoDescuento del Impuesto General a las Ventas y/o Impuesto de Promoción MunicipalNumérico1. Acepta negativosSolo imprime para documento del tipo NCC (notas de credito) siempre y cuando este dentro del periodo informado.

Imprime el campo F3_VALIMP1, tabla SF3
18Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de milesNoNoImporte total de la operación exoneradaNumérico1. Acepta negativosSe imprime a partir del resultado de los filtros de la qry principal conforme la siguiente regla.

Si el documento no esta anulado y la TES, campo F4_CALCIGV se identifica como (2) Exonerado  y el cleinte es nacional, entonces se suma el campo F3_EXENTAS o la TES se identifica con la opcion (1) Calculado, se suma el campo F3_BASIMP1.

Solo se imprime si el valor correspondiente esta con los valores de Exoneradas llenadas.
19Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de milesNoNoImporte total de la operación inafecta Numérico1. Acepta negativos Se identifica la regla de documento NO afectados a partir de la TES.

Si el documento NO esta anulado y la opcion de la TES, campoF4_CALCIGV = '3' sumamos el campo F3_EXENTAS) de la tabla SF3.
20Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de milesNoNoImpuesto Selectivo al Consumo, de ser el caso.Numérico1. Acepta negativos Se imprime a partir del campo F3_VALIMP2, tabla SF3.
21Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de milesNoNoBase imponible de la operación gravada con el Impuesto a las Ventas del Arroz PiladoNumérico1. Obligatorio si campo 6 = '49' y campo 34 <> '2'
2. Acepta negativos 		No se imprime
22Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de milesNoNoImpuesto a las Ventas del Arroz Pilado Numérico1. Obligatorio si campo 6 = '49'  y campo 34 <> '2'
2. Acepta negativos		No se imprime
23Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de milesNoNoOtros conceptos, tributos y cargos que no forman parte de la base imponibleNumérico
Solo imprime cuando no existan impuestos calculados en la tabla SF3, F3_VALIMP1 y F3_VALIMP2.
24Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de milesNoNoImporte total del comprobante de pagoNumérico1. Acepta negativos Imprime directo del campo F3_VALCONT, tabla SF3.
253NoNoCódigo  de la Moneda (Tabla 4)Alfanumérico1. Validar con parámetro tabla 4Busca el codigo de la moneda a partir de la tabla XQ de la SX5 a partir del campo F1 o F2 MOEDA.
261 entero y 3 decimalesNoNoTipo de cambio (5)Numérico1. Obligatorio si campo 25 contiene dato
2. #.###
3. Positivo		Imprime la tasa de la moneda del movimiento, campos (f2_TXMOEDA o F1_TXMOEDA).
2710NoNoFecha de emisión del comprobante de pago o documento original que se modifica (6) o documento referencial al documento que sustenta el crédito fiscalDD/MM/AAAA1. Obligatorio si campo 6 = '07' o '08' o '87' o '88'  y campo 34 <> '2'
3. Menor o igual al periodo informado
4. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.		Fecha de Emsiion del documento original del documento, caso tenga.
282NoNoTipo del comprobante de pago que se modifica (6)Numérico1. Obligatorio si campo 6 = '07' o '08' o '87' o '88' y campo 34 <> '2'
2. Validar con parametro tabla 10		Tipo de documento origen, para documentos tipo 07 (notas de credito).
29Hasta 20NoNoNúmero de serie del comprobante de pago que se modifica (6) o Código de la Dependencia AduaneraAlfanumérico1. Obligatorio si campo 6 = '07' o '08' o '87' o '88' y campo 34 <> '2' Numero de seroe del comprobante, se genera a partir de la tabla SFP. FP_YSERIE o FP_SERIE2
30Hasta 20NoNoNúmero del comprobante de pago que se modifica (6) o Número de la DUA, de corresponderAlfanumérico1. Obligatorio si campo 6 = '07' o '08' o '87' o '88'  y campo 34 <> '2' Imprime a partir del campo F2_DOC del documento original para documentos del tipo Notas de Credito.
3112NoNoIdentificación del Contrato o del proyecto en el caso de los Operadores de las sociedades irregulares, consorcios, joint ventures u otras formas de contratos de colaboración empresarial, que no lleven contabilidad independiente.Texto1. Uso exclusivo para los Operadores de las sociedades irregulares, consorcios, joint ventures u otras formas de contratos de colaboración empresarial, que no lleven contabilidad independiente. En este caso, deberán identificar cada contrato o proyecto.No se imprime
321NoNoError tipo 1: inconsistencia en el tipo de cambioNumérico1. El tipo de cambio (campo 26) correspondiente a la fecha de emisión (campo 4) debe ser igual al tipo de cambio (campo 3) correspondiente a la fecha (campo 1) de la Estructura 1 Tipo de Cambio, del mismo periodo, caso contrario se debe consignar "1". Esto se aplica a todos los tipos de comprobantes de pago, excepto el tipo 14 (tabla 10).
2. El tipo de cambio (campo 26) correspondiente a la fecha de vencimiento (campo 5) debe ser igual al tipo de cambio (campo 3) correspondiente a la fecha (campo 1) de la Estructura 1 Tipo de Cambio, del mismo periodo, caso contrario se debe consignar "1". Esto se aplica sólo al tipo de comprobantes de pago 14 (tabla 10).		No se imprime
331NoNoIndicador de Comprobantes de pago cancelados con medios de pagoNumérico1. Consignar "1" si el comprobante de pago fue cancelado con algún medio de pago establecido en la tabla 1, caso contrario no consignar nadaNo se imprime
341SiNoEstado que identifica la oportunidad de la anotación o indicación si ésta corresponde a alguna de las situaciones previstas en el inciso e) del artículo 8° de la Resolución de Superintendencia N.° 286-2009/SUNATNumérico1. Obligatorio
2. Registrar '0' cuando la operación (anotación optativa sin efecto en el IGV) corresponde al periodo.
3. Registrar '1' cuando la operación (ventas gravadas, exoneradas, inafectas y/o exportaciones) corresponde al periodo, así como a las Notas de Crédito y Débito emitidas en el periodo.
4. Registrar '2' cuando el documento ha sido inutilizado durante el periodo previamente a ser entregado, emitido o durante su emisión.
5. Registrar '8' cuando la operación (ventas gravadas, exoneradas, inafectas y/o exportaciones) corresponde a un periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho periodo.
6. Registrar '9' cuando la operación (ventas gravadas, exoneradas, inafectas y/o exportaciones) corresponde a un periodo anterior y SI ha sido anotada en dicho periodo.		Si la fecha de emision del documento F3_EMISSAO, tabla SF3, es igual a la fecha inicial informada y no es anulado, se imprime 1 o 2 caso contrario.

Si la fecha de emision del documento F3_EMISSAO, tabla SF3, sea mayor que el periodo anterior y no esta ANULADO, imprime 2, sino imprime 8, para periodos anteriores al informado.
35 al 68Hasta 200NoNoCampos de libre utilización.Texto1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya  ni la información ni los palotes.No imprime

Nombre del Archivo Generado :

...

  1. Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

  2. Aplique el patch del issue, el cual contienen las siguientes rutinas:

    • FINR011
  3. Configuración de Parámetros:



    NombreMV_
    PLANREF
    LSERIE2
    TipoCaracter
    DescripciónCódigo del Plan de Cuentas utilizado por el deudor tributario - TABLA 17
    Contenido (Ejm)01
    NombreMV_MASCARA   (parámetro opcional)TipoCaracterDescripciónDefinicion de la mascara contable. Debe informarse el numero de dígitos para cada nivel.  Contenido (Ejm)NombreMV_LDIARABTipoCaracterDescripciónArchivo del acta de apertura del libro diario contable.  Contenido (Ejm)LDIARAB.TRMNombreMV_LDIARENTipoCaracterDescripciónArchivo del acta de cierre del libro diarioContenido (Ejm)LDIAREN.TRMNombreMV_CLIPADTipoCaracterDescripciónCliente Estándar para cheques diferidosContenido (Ejm)000001NombreMV_1PADTipoCaracterDescripciónDefine consecutivo inicial de la 1a Cuota del Titulo generadoContenido (Ejm)ANombreMV_LFSDOMTipoCaracterDescripciónCódigo del libro fiscal de compras para DOMICILIADOSContenido (Ejm)080100NombreMV_LFVENTTipoCaracterDescripciónCódigo del libro fiscal de VENTASContenido (Ejm)140100NombreMV_LFNDOMTipoCaracterDescripción

    Código del libro fiscal de compras para NO DOMICILIADOS

    Contenido (Ejm)140100








  4. Configurar el grupo de preguntas FISR011, como sigue:

    X1_ORDEMX1_PERSPAX1_TIPOX1_TAMANHOX1_PRESELX1_GSCX1_VAR01X1_DEFSPA1X1_DEFSPA2X1_DEFSPA3X1_F3X1_HELP
    01Fecha inicial ?D8
    		GMV_PAR01




    02Fecha final ?D8
    		GMV_PAR02




    03Moneda ?C2
    		GMV_PAR03


    		CTO
    04Cod. Config. Libro ?C3
    		GMV_PAR04


    		CTN
    05Tipo de saldo ?C2
    		GMV_PAR05


    		SLD
    06Hoja inicial ?N6
    		GMV_PAR06




    07Hoja final ?N6
    		GMV_PAR07




    08Hoja al reiniciar ?N6
    		GMV_PAR08




    09Imprimir ?N11CMV_PAR09Solo librosLibros y Term.Solo terminos

    10Imprime Plan de Cuentas ?N12CMV_PAR10SiNo


    11Imprime Valor '0,00' ?N12CMV_PAR11SiNo


    12Num. lineas p/ el Diario ?N2
    		GMV_PAR12




    13Salto de linea entre cuentasN12CMV_PAR13SiNo


    14Descripción en la Moneda ?C2
    		GMV_PAR14


    		CTO
    15 Selecciona Sucursales ?N12CMV_PAR15SiNo


    16Genera

    Configurar el grupo de preguntas CTR1182, como sigue:

    X1_ORDEMX1_PERSPAX1_TIPOX1_TAMANHOX1_PRESELX1_GSCX1_VAR01X1_DEFSPA1X1_DEFSPA2X1_DEFSPA3X1_F3X1_HELP01Fecha inicial ?D8GMV_PAR0102Fecha final ?D8GMV_PAR0203Moneda ?C2GMV_PAR03CTO04Cod. Config. Libro ?C3GMV_PAR04CTN05Tipo de saldo ?C2GMV_PAR05SLD06Hoja inicial ?N6GMV_PAR0607Hoja final ?N6GMV_PAR0708Hoja al reiniciar ?N6GMV_PAR0809Imprimir
    ?N11CMV_
    PAR09
    PAR16
    Solo librosLibros y Term.Solo terminos10Imprime Plan de Cuentas ?N12CMV_PAR10SiNo11Imprime Valor '0,00' ?N12CMV_PAR11SiNo12Num. lineas p/ el Diario ?N2GMV_PAR1213Salto de linea entre cuentasN12CMV_PAR13SiNo14Descripción en la Moneda ?C2GMV_PAR14CTO15 Selecciona Sucursales ?N12CMV_PAR15SiNo16Genera ?N11CMV_PAR16Archivo TXTReporte17Ruta para Archivo TXT?C40GMV_PAR17DIR

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

1. Ingrese al modulo de SIGACTB a la opción Informes>Diarios>Libros Diario. 

2. Responda a la preguntas

  1. Archivo TXTReporte


    17Ruta para Archivo TXT?C40
    		GMV_PAR17


    		DIR

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

1. Ingrese al modulo de SIGAFISa la opción Informes>Diarios>Libros Diario. 

2. Responda a la preguntas

3. 3. Ejecute


03. TABLAS UTILIZADAS

  • SF1 – Encabezado de NCC
  • SF2– Encabezado de NFS/NDC
  • SD1– Ítems de NCC
  • SD2 – Ítems de NFS/NDC
  • SF3 – Libros fiscales
  • SA1 – Catalogo de Clientes
  • SM0 - Empresas
  • CT2 – Pólizas o movimientos contables
  • CV3
  • CCM
  • CCL
  • SF4 - Catalogo de TES.
  • SF1 – Encabezado de NFE/NCC/NDP
  • SF2– Encabezado de NFS/NCP/NDC
  • SD1– Ítems de NFE/NCC/NDP
  • SD2 – Ítems de NFS/NCP/NDC
  • SF3 – Libros fiscales
  • SA1 – Catalogo de Clientes
  • SA2 – Catalogo de Proveedores
  • SM0 - Empresas
  • CVB – Datos del Contador
  • CT1 – Catalogo de Cuentas Contables
  • CT2 – Pólizas o movimientos contables
  • CTL – Relaciones Contables.
  • SYF - Monedas
  • SA6 – Catalogo de Bancos
  • SFP – Control de Formularios
  • CTK – Archivo de contraprueba
  • SE2 – Cuentas por Pagar
  • SFE - Retenciones
  • SEK – Orden de Pago
  • SE5 – Movimientos bancarios.
  • SEL - Recibos
  • CVL – Control de Diario
  • SEL - Recibos