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Projeto Balanço Orçamentario – MCASP – SIGAPCOEstudo dos pre-requisitos do modulo SIGAPCO para desenvolvimento de Relatório Balanço Orçamentário de Despesas assim como a definição das colunas que serão exibidas.

Plano de Contas Orçamentário - (exemplo)

5 níveis

4 Sintéticos

1 Analítico

TIPOS DE SALDOS

OH        DOTACAO INICIAL                        

...

DP         DESPESAS PAGAS                         

DR         DESPESAS RESERVAS

Controle de Saldos por Cubo Gerencial

81 - CONTABILIDADE PUBLICA                  

Dimensões:

Conta orçamentaria

Tipo de Saldo

CONFIGURACOES

8101 – Dotação Inicial

Range Tipo de Saldo : OH...OH

8102 – Dotação Atualizada

Range Tipo de Saldo : O1...O1

8103 – Despesas - Reserva

Range Tipo de Saldo : DR...DR

8104 – Despesas Empenhadas

Range Tipo de Saldo : DE...DE

8105 – Despesas Liquidadas

Range Tipo de Saldo : DL...DL

8106 – Despesas Pagas

Range Tipo de Saldo : DP...DP

8107 – Total de Despesas

Filtro: Tp. Saldo Igual a "DR" OU Tp. Saldo Igual a "DE" OU Tp. Saldo Igual a "DL" OU Tp. Saldo Igual a "DP"

Bloqueios

811 - BLOQ CONT PUBLICA DOT X DESPES

Configuração “Prevista”

8101 ou 8102 – Dotação Inicial ou Atualizada

...

Este ajuste no bloqueio deve ocorrer quando surgir atualização da planilha por revisão pelo responsável por orçamento.

Configuração “Realizada”

8106 – Total de Despesas

Filtro: Tp. Saldo Igual a "DR" OU Tp. Saldo Igual a "DE" OU Tp. Saldo Igual a "DL" OU Tp. Saldo Igual a "DP"

Tipo de Apuração

 Mensal

Considera Saldo

Acumulado                 

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Processos

Despesas - Reserva

No Protheus esta fase se trata da solicitação de compras.

Na solicitação de compras será gerado um lançamento orçamentário no tipo de saldo DR.

Exemplo:

Valor: 150.000,00

Tipo de Movimento: Credito

Tipo de Saldo: DR

Despesas Empenhadas

No Protheus esta fase se trata do pedido de compra ao fornecedor.

Exemplo:

Valor: 150.000,00

Tipo de Movimento: Debito

Tipo de Saldo: DR

--------------

Valor: 150.000,00

Tipo de Movimento: Credito

Tipo de Saldo: DE

Despesas Liquidadas

No Protheus esta fase se trata do documento de entrada do fornecedor.

Exemplo:

Valor: 150.000,00

Tipo de Movimento: Debito

Tipo de Saldo: DE

--------------

Valor: 150.000,00

Tipo de Movimento: Credito

Tipo de Saldo: DL

Despesas Pagas

No Protheus esta fase se trata do pagamento referente ao documento de entrada do fornecedor (título contas a pagar).

Exemplo:

Valor: 150.000,00

Tipo de Movimento: Debito

Tipo de Saldo: DL

--------------

Valor: 150.000,00

Tipo de Movimento: Credito

Tipo de Saldo: DP

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Exemplo de Consulta demonstração por período trimestral do orçamento

Comparativo entre Dotação Inicial e Dotação Atualizada

Relatório comparativo Mês a Mês da dotação inicial x dotação atualizada

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Exemplo de Relatório em excel extraído da consulta mês a mês

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Relatório Balanço Orçamentário de Despesas

Modelo 

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Relatório contendo 8 colunas (tReport)

Este relatório exibira as informações do exercício informado com os respectivos saldos orçamentários até a data-base do sistema sendo denominado “Balanço Orçamentário”.

Será impresso em modo paisagem para comportar as colunas de valores que poderão ser expressos em unidades, centenas, milhares e milhões.

1ª. Coluna – Código da Conta Orçamentária (15 posições)

2ª. Coluna – Descrição da Conta Orçamentaria (30 posições)

3ª. Coluna – Valor Dotação Inicial (16 posições – 2 decimais)

                            Esta coluna refere-se valor da primeira versão da planilha orçamentaria.

                            Configuração Cubo:       8101 – Dotação Inicial

Range Tipo de Saldo : OH...OH

4ª. Coluna – Valor Dotação Atualizada (16 posições – 2 decimais)

                            Esta coluna representa os valores da planilha orçamentaria revisada.

                            Configuração Cubo:       8102 – Dotação Atualizada

Range Tipo de Saldo : O1...O1

5ª. Coluna – Valor Despesas Empenhadas (16 posições – 2 decimais)

                            Esta coluna representa os valores já efetuadas licitações e incluso o pedido de compra ao fornecedor.

                            Configuração Cubo:       8104 – Despesas Empenhadas

Range Tipo de Saldo : DE...DE

 6ª. Coluna – Valor Despesas Liquidadas (16 posições – 2 decimais)

                            Esta coluna representa os valores referente a serviços e produtos entregues pelo fornecedor mediante documento nota fiscal de entrada.

                            Configuração Cubo:       8105 – Despesas Liquidadas

Range Tipo de Saldo : DL...DL

7ª. Coluna – Valor Despesas Pagas (16 posições – 2 decimais)

                            Esta coluna refere-se aos valores pagos sobre título de contas a pagar oriundo do documento nota fiscal de entrada.

                            Configuração Cubo:       8106 – Despesas Pagas

Range Tipo de Saldo : DP...DP

8ª. Coluna – Saldo da Dotação (16 posições – 2 decimais)

                            Esta coluna representa os saldos orçamentários composto da seguinte formula:

Saldo da Dotação = [Dotação Inicial ou Atualizada*]  –  [Reservas (*)+ Empenhos + Liquidadas + Pagas]

*Será considerado Dotação Inicial se não existir Dotação Atualizada

(*) Reservas não será exibido neste relatório (são as solicitações de compras que devem fazer parte do saldo “Realizado”).

8103 – Despesas - Reserva

Range Tipo de Saldo : DR...DR

                            Configuração Cubo:       8107 – Total de Despesas

Filtro: Tp. Saldo Igual a "DR" OU Tp. Saldo Igual a "DE" OU Tp. Saldo Igual a "DL" OU Tp. Saldo Igual a "DP"

Parâmetros do Relatório (Pergunte)

Exercício (Ano): AAAA

Conta Orçamentaria de: branco

Conta Orçamentaria ate:zzzzzzzzzzzzzzzzz

Config.Dot.Inicial: XXXX

Config.Dot.Atualizada: XXXX

Config.Desp.Empenhadas: XXXX

Config.Desp.Liquidadas: XXXX

Config.Desp.Pagas: XXXX

Config.Total Despesasl: XXXX

Divide por: [Não se Aplica | Centena | Milhar | Milhões ]

Este relatório sempre retornara o saldo de cada configuração no exercício informado na data-base do sistema.

Caso seja informado um range de conta orçamentaria deve ser passado para as configurações (filtros) envolvidas no relatório.

Por exemplo quero tirar posição dos saldos em 31/03/2020:

-Informar na data-base do sistema: 31/03/2020

-Informar o Exercício: 2020

Por exemplo quero tirar posição dos saldos em 31/12/2020:

-Informar na data-base do sistema: 31/12/2020

-Informar o Exercício: 2020

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CONTEÚDO

1. Visão Geral  - Objetivo 
1. Definição da Regra de Negócio
2. Documentação Técnica para Criação/Ajustes de Campos

...

              Tabelas e Registros

01. VISÃO GERAL

Objetivo

Adequação do Manual descritivo das alterações da escrituração contábil digital (SPED ECD) para leiaute 8.0- Ano Calendário 2019 para geração de escrituração da ECD/2020.

...

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Sugestão para implementação:

Inclusão do layout 8

03. TELA 

        Principais Campos e Parâmetros

...

Caso o pergunte seja informado como "Não", sistema apresentará uma mensagem de validação:

04. TABELAS UTILIZADAS

• Tabelas e Registros

• • Registro 0000 - Revisão

             Inclusão dos campos no XML:

  De para para tabela CS0 - ECD - Revisão :

  TAG	Campo	Conteúdo
  IND_MUDANCA_PC	CS0_MUDPC*	Indicador da mudança de plano de contas
  IND_CENTRALIZADA	CS0_TPESC**	Indicador da modalidade de escrituração centralizada ou descentralizada
  COD_PLAN_REF	CS0_PLAREF**	Código do plano de contas referencial utilizado no mapeamento de contas analíticas.

  *Campos novos

• **Campos já existente na Tabela CS0

...

Dicionário de Dados

Arquivo:  CS0 - ECD - Revisão

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