Histórico da Página
...
Config.Total Despesasl: XXXX
Config. Previsao Inicial Rec : XXXX
Config. Previsao Atualizada Rec: XXXX
Config. Receitas Realizadas: XXXX
Divide por: [Não se Aplica | Centena | Milhar | Milhões ]
...
Baixa do Titulo a Receber
Filial (AKH_FILIAL) | Processo (AKH_PROCES) | Ativo (AKH_ATIVO) | Sequência (AKH_SEQ) | Item (AKH_ITEM) | Código Bloqueio (AKH_CODBLQ) |
|---|---|---|---|---|---|
| D MG 01 |
| 000004 | LBOK | 01 | 01 | 911 |
| Titulo | Campo | Conteúdo |
|---|---|---|
| Filial | AKI_FILIAL | D MG 01 |
| Processo | AKI_PROCES |
000004 | ||
| Ativo | AKI_ATIVO | LBOK |
| Item do Processo | AKI_ITEM | 01 |
| Sequencia | AKI_SEQ | 01 |
| Conta Orçamentaria | AKI_CO | "9111001" |
| Data | AKI_DATA | M->E1_EMISSAO |
| Classe Orçamentária | AKI_CLASSE | 000002 |
| Tipo (Credito ou Debito) | AKI_TIPO | 1 |
| Historico | AKI_HIST | "BLOQUEIO RECEITAS A REALIZAR - TIT A RECEBER (LANÇAMENTO) " + M→E1_NUM + "- " + M->E1_PARCELA |
| Unidade Medida | AKI_UM |
|
| Chave Referencia | AKI_KEYREF |
|
| Operação Orçamentaria | AKI_OPER |
|
| Tipo de Saldo | AKI_TPSALD |
RC | ||
| Valor do Lançamento | AKI_VALOR1 | M->E1_VALOR |
| Titulo | Campo | Conteúdo |
|---|---|---|
| Filial | AKI_FILIAL | D MG 01 |
| Processo | AKI_PROCES |
000004 | ||
| Ativo | AKI_ATIVO | LBOK |
| Item do Processo | AKI_ITEM | 01 |
| Sequencia | AKI_SEQ |
02 | ||
| Conta Orçamentaria | AKI_CO | "9111001" |
| Data | AKI_DATA | M->E1_EMISSAO |
| Classe Orçamentária | AKI_CLASSE | 000002 |
| Tipo (Credito ou Debito) | AKI_TIPO |
2 | ||
| Historico | AKI_HIST | "BLOQUEIO RECEITAS A REALIZAR - TIT A RECEBER (LANÇAMENTO) " + M→E1_NUM + "- " + M->E1_PARCELA |
| Unidade Medida | AKI_UM |
|
| Chave Referencia | AKI_KEYREF |
|
| Operação Orçamentaria | AKI_OPER |
|
| Tipo de Saldo | AKI_TPSALD | RR |
| Valor do Lançamento | AKI_VALOR1 | M->E1_VALOR |
AKI_FILIAL
D MG 01
AKI_PROCES
000052
AKI_ATIVO
LBOK
AKI_ITEM
01
AKI_SEQ
01
AKI_CO
8111003
AKI_DATA
DDATABASE
AKI_CLASSE
000001
AKI_TIPO
1
AKI_HIST
BLOQUEIO PED COMPRAS - (DESPESAS EMPENHADAS)
AKI_UM
AKI_KEYREF
AKI_OPER
AKI_TPSALD
DE
AKI_VALOR1
GDFIELDGET("C7_TOTAL")
AKI_FILIAL
D MG 01
AKI_PROCES
000052
AKI_ATIVO
LBOK
AKI_ITEM
01
AKI_SEQ
02
AKI_CO
8111003
AKI_DATA
DDATABASE
AKI_CLASSE
000001
AKI_TIPO
2
AKI_HIST
BLOQUEIO PED COMPRAS - (DESPESAS RESERVAS)
AKI_UM
AKI_KEYREF
AKI_OPER
AKI_TPSALD
DR
AKI_VALOR1
GDFIELDGET("C7_TOTAL")
Documento Nota Fiscal de Entrada
...
AKI_FILIAL
...
D MG 01
...
AKI_PROCES
...
000054
...
AKI_ATIVO
...
LBOK
...
AKI_ITEM
...
01
...
AKI_SEQ
...
01
...
AKI_CO
...
8111003
...
AKI_DATA
...
DDATABASE
...
AKI_CLASSE
...
000001
...
AKI_TIPO
...
1
...
AKI_HIST
...
BLOQ DOC NF ENTRADA - (DESPESAS LIQUIDADAS)
...
AKI_UM
...
...
AKI_KEYREF
...
...
AKI_OPER
...
...
AKI_TPSALD
...
DL
...
AKI_VALOR1
...
GDFIELDGET("D1_TOTAL")
...
AKI_FILIAL
...
D MG 01
...
AKI_PROCES
...
000054
...
AKI_ATIVO
...
LBOK
...
AKI_ITEM
...
01
...
AKI_SEQ
...
02
...
AKI_CO
...
8111003
...
AKI_DATA
...
DDATABASE
...
AKI_CLASSE
...
000001
...
AKI_TIPO
...
2
...
AKI_HIST
...
BLOQ DOC NF ENTRADA - (DESPESAS EMPENHADAS)
...
AKI_UM
...
...
AKI_KEYREF
...
...
AKI_OPER
...
...
AKI_TPSALD
...
DE
...
AKI_VALOR1
...
GDFIELDGET("D1_TOTAL")
Baixas a pagar
...
AKI_FILIAL
...
D MG 01
...
AKI_PROCES
...
000005
...
AKI_ATIVO
...
LBOK
...
AKI_ITEM
...
01
...
AKI_SEQ
...
01
...
AKI_CO
...
8111003
...
AKI_DATA
...
DDATABASE
...
AKI_CLASSE
...
000001
...
AKI_TIPO
...
1
...
AKI_HIST
...
BLOQ BAIXAS A PAGAR - (DESPESAS PAGAS)
...
AKI_UM
...
...
AKI_KEYREF
...
...
AKI_OPER
...
...
AKI_TPSALD
...
DP
...
AKI_VALOR1
...
NVALPGTO
...
AKI_FILIAL
...
D MG 01
...
AKI_PROCES
...
000005
...
AKI_ATIVO
...
LBOK
...
AKI_ITEM
...
01
...
AKI_SEQ
...
02
...
AKI_CO
...
8111003
...
AKI_DATA
...
DDATABASE
...
AKI_CLASSE
...
000001
...
AKI_TIPO
...
2
...
AKI_HIST
...
BLOQ BAIXAS A PAGAR - (DESPESAS LIQUIDADAS)
...
AKI_UM
...
...
AKI_KEYREF
...
...
AKI_OPER
...
...
AKI_TPSALD
...
DL
...
AKI_VALOR1
...
NVALPGTO
Observação Operacionalmente temos que equiparar ao lançamento, isto é, colocar o debito para anular a Reserva no caso do pedido de compra por exemploObservação Operacionalmente temos que equiparar ao lançamento, isto é, colocar o debito para anular a Receita a Realizar no caso da baixa do titulo a receber, isto é, o bloqueio tem que ser um espelho do lançamento.
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