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Cuando existe una Orden de Pago y un Cobro Diverso con un mismo Numero Número de Recibo/Orden (E5_ORDREC) en la tabla Movimientos Bancarios (SE5) y se realiza la anulación de la Orden de Pago, también se actualiza registro correspondiente al Cobro Diverso como anulado.

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En la rutina Anulación de Orden de Pago (FINA086) en la función xDelSE5() se elimina la actualización del campo E5_SITUACA ya que esta duplicada dicha actualización del campo.

En la rutina de Anular/timbrar/imprimir Cobros Diversos (FINA088) se corrige error log que se presentaba al intentar borrar un cobro diverso que no se encontrara timbrado.


Totvs custom tabs box
tabsPre-requisitos, Paso 01
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Contar con una Orden de Pago y un Cobro Diverso con el mismo número de recibo/orden.

  • Cobro Diverso, con una forma de pago de tipo TF - Deposito e indicando un banco.


  • Orden de Pago.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Dentro del módulo Financiero (SIGAFIN):

  1. Ingresar al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anular Ord. Pago (FINA086).
    • Capturar los parámetros requeridos.
  2. Seleccionar la orden de pago a anular (ver pre-requisitos) y confirmar la anulación.
  3. Ingresar al menú Informes | Movim. Bancario | Extracto Bancaria (FINR470).
    • Dentro de los parámetros, indicar el banco utilizado en el cobro diverso.
  4. Confirmar la generación del informe, donde se debe mostrar el movimiento del cobro diverso.


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