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Informações
titleProcedimento - Incluir


Nessa tela temos a inclusão de um cadastro de apuração por visão, tendo como campos uma visão gerencial PAI - Cabeçalho sendo a visão geralmente com todas as contas, o calendário, ano e período alem do tipo de saldo e as moedas e logo abaixo na grid é onde cadastramos as Subdivisões(Nossos fundos) a serem analisados se terão Deficit ou Superavit conforme o resultado dos lançamentos nessas contas parametrizadas pelas visões gerenciais. 


Informações
titlePasso a Passo


  1. Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial:
  2. Etapa de inclusão do Cabeçalho (Visão Pai - QN8)
  3. Clique no botão Incluir
  4. Preencha os campos a seguir: 
    1. Cod. DRE → Informe o código da Visão Gerencial relacionada à DRE;
    2. Descrição → Descrição da visão(Gatilhado);
    3. Lote Contábil → Preencher Lote do lançamento;
    4. Sub-lote Contábil → Preencher SubLote do lançamento;
    5. Código do Calendário → Informar o código do calendário;
    6. Ano Apuração → Informar o ano;
    7. Período de Apuração → Informar o mês do ano em que será analisado e posteriormente gerado os lançamentos conforme configuração da visão;
    8. Tipo de Saldo → Tipo do saldo;
    9. Moeda → Moeda.
  5. Preenchimento de Fundos específicos (Visões Filhas - Grid - QN9):
  6. Posicionar na grid;
  7. Preencha os campos a seguir:
    1. Cód. Visão → informe o código do fundo;
    2. Descrição → Descrição da visão(Gatilhado);
    3. Ct. Superavit→ Preencher conta de Superavit;
    4. Ct Déficit → Preencher conta de Deficit;
    5. Ct Apur ANS→ Preencher conta da Apuração;
    6. Cod. Hist → informar um código do histórico inteligente, para preenchimento no lançamento contábil.


Aviso
titleImportante
  • Observe que só poderá ser incluída uma visão se não houver outra no mesmo período.






Informações
titleOperação - Alterar




Informações
titlePasso a Passo


Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial;

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Alterar;
  3. Altere os campos desejados: 
  4. Caso queira alterar a grid.
    1. Posicione na linha da grid e altere os campos desejados.


Aviso
titleImportante
  • Observe que a visão só poderá ser alterada se não tiver o status Processado/Estornado.





Informações
titleOperação - Visualizar





Informações
titlePasso a Passo


Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial;

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Visualizar;
  3. Visualize a visão conforme os campos desejados;
  4. Caso queira visualizar à grid.
    1. Posicione na linha da grid.


Aviso
titleImportante
  • Á opção "Atualizar Saldos Visão" somente efetua alguma ação na opção de Alterar.





Informações
titleOperação - Excluir/Deleção





Informações
titlePasso a Passo


Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial;

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Outras Ações → Excluir;
  3. Visualize a visão conforme os campos desejados;


Aviso
titleImportante
  • A opção "Atualizar Saldos Visão" somente efetua alguma ação na opção de Alterar.
  • Não é permitido excluir visões processadas ou estornadas.



...

Informações
titleOperação - Copiar




Informações
titlePasso a Passo


Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial;

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Outras Ações → Copia;
  3. Preencha o período para os mesmos dados em outro mês ou altere os outros campos se desejado.



Aviso
titleImportante
  • A copia funciona com as mesmas validações da inclusão caso exista uma apuração com os mesmos dados únicos não será possível a inclusão.







Informações
titleOperação - Alterar - Atualizar Saldos das Visões


A opção de "Atualizar Saldos Visão" ira atualizar os total de cada visão filha conforme seu totalizador de movimento nesse período de acordo com as contas e seus lançamentos e definirá se é um Superavit(C) ou Deficit(D) tanto na grid (Fundos específicos, FCA, PDO e PSI) quanto na Visão Pai (No exemplo acima).


Lançamentos contábeis - CT2:

Data PartidaConta Débito Conta CréditoValor Fundo

 

Credito
33212901100037.000,00FCA

Debito4421290190003
5.000,00FCA

Credito
33212901100016.000,00PDO

Debito4421290190001
10.000,00PDO

Credito
44212901900025000,00PSI

Debito
44212901900033500,00PSI


Somatória igual à grid na QN9: 

FUNDOSFCAPDOPSIDRE GERAL
TOTAIS2.000 - C4.000 - D1.500 - D
Informações
titlePasso a Passo


Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial;

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Alterar → Outras Ações → Atualizar Saldo Visão;
  3. Verifique os campos no cabeçalho(QN8) e na grid(QN9):
    1. Saldo DRE → Saldo na na tabela de lançamentos contábeis(CT2) totalizado, tanto na visão Principal quanto nas filhas.
    2. Indic. VAL → Indicador de Superavit ou Deficit no DRE geral e nos "Fundos" específicos.


Aviso
titleImportante
  • Para atualizar os saldos nas visões é necessário ter lançamentos na CT2.





Informações
titleOperação - Apurar



Detalhando a gravação dos lançamentos contábeis:  

O campo Indic. Val(QN8_INDSLD) indica se a conta obteve Superavit (C) ou Deficit (D), ou seja, LUCRO ou PREJUÍZO.


Veja também que nessa rotina a partida do lançamento é definida pelo resultado do campo Indic. VAL(QN8_INDSLD) no Cabeçalho e na Grid, tendo o cenario em que a visão geral(DRE) seja Deficit:


O saldo total da visão geral(DRE) deve ser sempre a soma entre as linhas da grid, nesse exemplo temos:

FundoValorÍndice do valor
FCAS

2.000

C - Superávit
PDO4.000D - Déficit
PSI1.500D - Déficit
Total3.500D - Deficit


Agora sobre como é feito a partida dos lançamentos com base no indice do DRE geral nas linhas utilizando as contas nas colunas abaixo e invertendo as contas entre debito e credito a partir da linha:

  1. Superavit(C) - utiliza as contas da coluna de Superavit na grid.
Código da VisãoDescriçãoConta SuperávitConta DéficitConta de ApuraçãoSaldoÍndice do Valor
FCADRE FUNDO FCAS256119011003 256119012003691119011003 2.000,00C
PDODRE FUNDO PDO256119011001 256119012001691119011001 4.000,00D
PSIDRE FUNDO PSI2561190110022561190120026911190110021.500,00D


  1. Deficit(D) - utiliza as contas da coluna de Deficit na grid.
Código da VisãoDescriçãoConta SuperávitConta DéficitConta de ApuraçãoSaldoÍndice do Valor
FCADRE FUNDO FCAS2561190110032561190120036911190110032.000,00C
PDODRE FUNDO PDO256119011001256119012001691119011001 4.000,00D
PSIDRE FUNDO PSI2561190110022561190120026911190110021.500,00D


Será utilizado as contas conforme as contas em negrito contra as contas de apuração, a partir do índice da linha as contas serão:

Contas de Deficit serão de Credito.

Contas de Superavit serão de Débito.


Exemplo do lançamento na CT2:

Em andamento


Informações
titlePasso a Passo


Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial;

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Outras Ações → Apurar;
  3. Aguardar o termino da operação;
  4. Verificar na tabela de Lançamentos(CT2) os registros gravados.


Aviso
titleImportante
  • A Apuração da visão só pode ser feita se já foi atualizado os saldos do cadastro de Apuração por Visões, e se o valor da DRE geral não for zero, tendo isto será efetuado os lançamentos na tabela de saldos contábeis (CT2). 




Estornar:

Informações
titleOperação - Estornar


Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial;

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Outras Ações → Estornar;


Aviso
titleImportante
  • Em Desenvolvimento.




04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Especificação Detalhada - Apuração por Visão

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