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  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Demais InformaçõesTela XXX
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Demais Informações
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas
  6. Mapa MentalTabelas utilizadas


01. VISÃO GERAL



A rotina de Apuração por Visão(CTBA212) tem a finalidade de:

...

Informações
titleOperação - Apurar



Detalhando a gravação dos lançamentos contábeis:  

O campo Indic. Val(QN8_INDSLD) indica se a conta obteve Superavit (C) ou Deficit (D), ou seja, LUCRO ou PREJUÍZO.


Veja também que nessa rotina a partida do lançamento é definida pelo resultado do campo Indic. VAL(QN8_INDSLD) no Cabeçalho e na Grid, tendo o cenario em que a visão geral(DRE) seja Deficit:


O saldo total da visão geral(DRE) deve ser sempre a soma entre as linhas da grid, nesse exemplo temos:

FundoValorÍndice do valor
FCAS

2.000

C - Superávit
PDO4.000D - Déficit
PSI1.500D - Déficit
Total3.500D - Deficit


Agora sobre como é feito a partida dos lançamentos com base no indice do índice do DRE geral nas linhas utilizando as contas nas colunas abaixo e invertendo as contas entre debito e credito a partir da linha:

  1. Superavit(C) - utiliza as contas da coluna de Superavit na grid.
Código da VisãoDescriçãoConta SuperávitConta DéficitConta de ApuraçãoSaldoÍndice do Valor
FCADRE FUNDO FCAS256119011003 256119012003691119011003 2.000,00C
PDODRE FUNDO PDO256119011001 256119012001691119011001 4.000,00D
PSIDRE FUNDO PSI2561190110022561190120026911190110021.500,00D


  1. Deficit(D) - utiliza as contas da coluna de Deficit na grid.
Código da VisãoDescriçãoConta SuperávitConta DéficitConta de ApuraçãoSaldoÍndice do Valor
FCADRE FUNDO FCAS2561190110032561190120036911190110032.000,00C
PDODRE FUNDO PDO256119011001256119012001691119011001 4.000,00D
PSIDRE FUNDO PSI2561190110022561190120026911190110021.500,00D


Será utilizado as contas conforme as as contas em negrito contra as contas de apuração, a partir do índice da linha as contas serão:nas linhas invertendo as contas(nesse caso de Déficit) para crédito:


Vale a regra que:

Fundos com D nas contas Contas de Deficit serão de CreditoDébito.Contas

Fundos com C nas contas de Superavit serão de Credito.


Respeitando o DRE geral sendo (D) serão de Débitoutilizadas as contas na coluna de Déficit e na primeira linha do fundo FCAS a conta utilizada será "256119012003(Conta de Deficit)" mas com à partida de Crédito, por conta do índice do próprio fundo.


Exemplo do lançamento na CT2:Em andamento

LoteSubLotePartidaDataConta DebitoConta CreditoValorFundo
ANS0010013 - Partida dobrada201606026911190110032561190120032000APURACAO POR VISAO FUNDO FCAS           
ANS0010014 - Partida dobrada201606022561190120016911190110014000APURACAO POR VISAO FUNDO PDO            
ANS0010015 - Partida dobrada201606022561190120026911190110021500APURACAO POR VISAO FUNDO PSI            



Informações
titlePasso a Passo


Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial;

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Outras Ações → Apurar;
  3. Aguardar o termino da operação;
  4. Verificar na tabela de Lançamentos(CT2) os registros gravados.


Aviso
titleImportante
  • A Apuração da visão só pode ser feita se já foi atualizado os saldos do cadastro de Apuração por Visões, e se o valor da DRE geral não for zero, tendo isto será efetuado os lançamentos na tabela de saldos contábeis (CT2). 



...

Informações
titleOperação - Estornar


Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial;

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Outras Ações → Estornar;


Aviso
titleImportante
  • Em Desenvolvimento.

...




03. DEMAIS INFORMAÇÕES

...



04. TABELAS UTILIZADAS

  • QN9 - Itens Apuração por Visão  
  • QN8 - Apuração Por Visão  
  • CT2 - Lançamentos Contábeis


04. Mapa Mental




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