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A rotina de Apuração por Visão(CTBA212) tem a finalidade o objetivo de : Processar as contas de um período informado (Ex: Contas de Fundos Apuração ANS) verificando se houve DEFICIT ou SUPERAVIT
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, Após a atualização dos saldos das visões é possível realizar a apuração gravando os lançamentos Contábeis
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- CT2 e caso necessário realizar o estorno desses lançamentos.
| Informações |
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| Card documentos |
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| Informacao | Essa rotina só estará disponível a partir do release 12.1.30, mas terá disponibilidade aos menus dos releases 12.1.23, 12.1.25 e 12.1.27 já para os inferiores não estará disponível. |
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| Titulo | Importante ! |
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Premissas para utilizar a rotina: - Visões Gerenciais - CTBA161;
- Configuração de Livros - CTBA130;
- Cadastro de Apuração por Visão - CTBA212;
- Lançamentos contábeis.
| Aviso |
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| Observe que a nomenclatura "Fundos" utilizada quer dizer à uma visão gerencial com um grupo seleto de contas em um range que é configurado da forma desejada pelo cliente, visto que essa configuração pode diferir totalmente de cliente à cliente.
Outro ponto importante é que a forma como é feita a visão gerencial também é de total controle do cliente, um exemplo de visões podê ser visto abaixo: 
IMPORTANTE: Essas visões gerenciais são somente exemplos para fins didáticos e exemplo neste documento, para o seu negocio você deverá analisar qual a melhor forma de criar suas visões e conforme isso a rotina a utilizara para coletar os dados.
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| Informações |
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Detalhando a gravação dos lançamentos contábeis: O campo Indic. Val(QN8_INDSLD) indica se a conta obteve Superavit (C) ou Deficit (D), ou seja, LUCRO ou PREJUÍZO.
Veja também que nessa rotina a partida do lançamento é definida pelo resultado do campo Indic. VAL(QN8_INDSLD) no Cabeçalho e na Grid, tendo o cenario em que a visão geral(DRE) seja Deficit: 
O saldo total da visão geral(DRE) deve ser sempre a soma entre as linhas da grid, nesse exemplo temos: | Fundo | Valor | Índice do valor |
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| FCAS | 2.000 | C - Superávit | | PDO | 4.000 | D - Déficit | | PSI | 1.500 | D - Déficit | | Total | 3.500 | D - Deficit |
Agora sobre como é feito a partida dos lançamentos com base no índice do DRE geral nas linhas utilizando as contas nas colunas abaixo: - Superavit(C) - utiliza as contas da coluna de Superavit na grid.
| Código da Visão | Descrição | Conta Superávit | Conta Déficit | Conta de Apuração | Saldo | Índice do Valor |
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| FCA | DRE FUNDO FCAS | 256119011003 | 256119012003 | 691119011003 | 2.000,00 | C |
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| PDO | DRE FUNDO PDO | 256119011001 | 256119012001 | 691119011001 | 4.000,00 | D |
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| PSI | DRE FUNDO PSI | 256119011002 | 256119012002 | 691119011002 | 1.500,00 | D |
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- Deficit(D) - utiliza as contas da coluna de Deficit na grid.
| Código da Visão | Descrição | Conta Superávit | Conta Déficit | Conta de Apuração | Saldo | Índice do Valor |
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| FCA | DRE FUNDO FCAS | 256119011003 | 256119012003 | 691119011003 | 2.000,00 | C |
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| PDO | DRE FUNDO PDO | 256119011001 | 256119012001 | 691119011001 | 4.000,00 | D |
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| PSI | DRE FUNDO PSI | 256119011002 | 256119012002 | 691119011002 | 1.500,00 | D |
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Será utilizado as contas em negrito contra as contas de apuração, a partir do índice nas linhas invertendo as contas(nesse caso de Déficit) para crédito:
Vale a regra que: Fundos com D nas contas de Deficit serão de Débito. Fundos com C nas contas de Superavit serão de Credito.
Respeitando o DRE geral sendo (D) serão utilizadas as contas na coluna de Déficit e na primeira linha do fundo FCAS a conta utilizada será "256119012003(Conta de Deficit)" mas com à partida de Crédito, por conta do índice do próprio fundo.
Exemplo do lançamento na CT2: | Lote | SubLote | Partida | Data | Conta Debito | Conta Credito | Valor | Fundo | | ANS001 | 001 | 3 - Partida dobrada | 20160602 | 691119011003 | 256119012003 | 2000 | APURACAO POR VISAO FUNDO FCAS | | ANS001 | 001 | 4 - Partida dobrada | 20160602 | 256119012001 | 691119011001 | 4000 | APURACAO POR VISAO FUNDO PDO | | ANS001 | 001 | 5 - Partida dobrada | 20160602 | 256119012002 | 691119011002 | 1500 | APURACAO POR VISAO FUNDO PSI |
| Informações |
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Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial; - Posicionar na visão desejada;
- Clique no botão Outras Ações → Apurar;
- Aguardar o termino da operação;
- Verificar na tabela de Lançamentos(CT2) os registros gravados.
| Aviso |
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| - A Apuração da visão só pode ser feita se já foi atualizado os saldos do cadastro de Apuração por Visões, e se o valor da DRE geral não for zero, tendo isto será efetuado os lançamentos na tabela de saldos contábeis (CT2).
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