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Observe que a nomenclatura "Fundos" utilizada quer dizer à uma visão gerencial com um grupo seleto de contas em um range que é configurado da melhor forma desejada, visto que essa configuração pode diferir totalmente de cliente à cliente. 

Outro ponto importante é a forma como é feita a visão gerencial também é de total controle do cliente, um exemplo de visões podê ser visto abaixo:

DRE Geral - Exemplo com todas contas utilizadas nos fundos:

Image Modified

Fundo FCA:

Fundo PDO:

Fundo PSI:

1. Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial:
2. Etapa de inclusão do Cabeçalho (Visão Pai - QN8)
3. Clique no botão Incluir
4. Preencha os campos a seguir: 
   1. Cod. DRE → Informe o código da Visão Gerencial relacionada à DRE;
   2. Descrição → Descrição da visão(Automático ao preencher Cod. DRE);
   3. Lote Contábil → Preencher Lote do lançamento;
   4. Sub-lote Contábil → Preencher Sublote do lançamento;
   5. Código do Calendário → Informar o código do calendário;
   6. Ano Apuração → Informar o ano;
   7. Período de Apuração → Informar o mês do ano em que será analisado e posteriormente gerado os lançamentos conforme configuração da visão;
   8. Tipo de Saldo → Tipo do saldo;
   9. Moeda → Moeda.
5. Preenchimento de Fundos específicos (Visões Filhas - Grid - QN9):
6. Posicionar na grid;
7. Preencha os campos a seguir:
   1. Cód. Visão → informe o código do fundo;
   2. Descrição → Descrição da visão(Automático ao preencher Cod. DRE);
   3. Ct. Superavit→ Preencher conta de Superavit;
   4. Ct Déficit → Preencher conta de Deficit;
   5. Ct Apur ANS→ Preencher conta da Apuração;
   6. Cod. Hist → informar um código do histórico inteligente, para preenchimento no lançamento contábil.

Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial;

1. Posicionar na visão desejada;
2. Clique no botão Alterar;
3. Altere os campos desejados: 
4. Caso queira alterar a grid.
   1. Posicione na linha da grid e altere os campos desejados.

Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial;

1. Posicionar na visão desejada;
2. Clique no botão Outras Ações → Excluir;
3. Visualize a visão conforme os campos desejados;

Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial;

1. Posicionar na visão desejada;
2. Clique no botão Outras Ações → Copia;
3. Preencha o período para os mesmos dados em outro mês ou altere os outros campos se desejado.

Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial;

1. Posicionar na visão desejada;
2. Clique no botão Alterar → Outras Ações → Atualizar Saldo Visão;
3. Verifique os campos no cabeçalho(QN8) e na grid(QN9):
   1. Saldo DRE → Saldo na na tabela de lançamentos contábeis(CT2) totalizado, tanto na visão Principal quanto nas filhas.
   2. Indic. VAL → Indicador de Superavit ou Deficit no DRE geral e nos "Fundos" específicos.