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Informações
titleOperação - Incluir




Informações
titlePasso a Passo


Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial:

Etapa de inclusão do Cabeçalho (Visão Principal - QN8)

  1. Clique no botão Incluir
  2. Preencha os campos a seguir: 
    1. Cod. DRE → Informe o código da Visão Gerencial relacionada à DRE;
    2. Descrição → Descrição da visão(Automático ao preencher Cod. DRE);
    3. Lote Contábil → Preencher Lote do lançamento;
    4. Sub-lote Contábil → Preencher Sublote do lançamento;
    5. Código do Calendário → Informar o código do calendário;
    6. Ano Apuração → Informar o ano;
    7. Período de Apuração → Informar o mês do ano em que será analisado e posteriormente gerado os lançamentos conforme configuração da visão;
    8. Tipo de Saldo → Tipo do saldo;
    9. Moeda → Moeda.

Preenchimento de Fundos específicos na Grid (Visões Especificas - QN9):

  1. Posicionar na grid;
  2. Preencha os campos a seguir:
    1. Cód. Visão → informe o código do fundo;
    2. Descrição → Descrição da visão(Automático ao preencher Cod. DRE);
    3. Ct. Superavit→ Preencher conta de Superavit;
    4. Ct Déficit → Preencher conta de Deficit;
    5. Ct Apur ANS→ Preencher conta da Apuração;
    6. Cod. Hist → informar um código do histórico inteligente, para preenchimento no lançamento contábil.


Aviso
titleImportante
  • Observe que só poderá Somente pode ser incluída uma visão se não houver outra no mesmo período.em um período, podendo ser o mesmo diferenciando-se pela moeda e tipo de saldo.
  • Campo Descrição é automático sendo gatilhado ao cadastrar uma visão, é um campo obrigatórioObserve que o campo Descrição é automático se a visão ter uma descrição, não sendo possível a inclusão caso não o tenha.







Informações
titleOperação - Alterar




Informações
titlePasso a Passo


Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial;

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Alterar;
  3. Altere os campos desejados: 
  4. Caso queira alterar a grid.
    1. Posicione na linha da grid e altere os campos desejados.


Aviso
titleImportante
  • Observe que a A visão só poderá ser alterada se não tiver o status Processado/Estornado.



...

Informações
titleOperação - Copiar




Informações
titlePasso a Passo


Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial;

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Outras Ações → Copia;
  3. Preencha o período para os mesmos dados em outro mês ou altere os outros campos se desejado.



Aviso
titleImportante
  • A copia funciona com as mesmas validações da inclusão, caso exista uma apuração com os mesmos dados únicos não será possível completar a Inclusão.





Informações
titleOperação - Alterar - Atualizar Saldos das Visões



Temos uma visão em que atualizaremos seu saldo:











A opção de "Atualizar Saldos Visão" ira atualizar os total de cada visão(QN9)  conforme seu totalizador de movimento nesse período de acordo com as contas e os lançamentos nelas e definirá se é um Superavit(C) ou Deficit(D) tanto na grid (Fundos específicos, FCA, PDO e PSI) quanto na Visão Principal(QN8) Observe o exemplo abaixo:


Detalhamento:

Lançamentos contábeis - CT2:

Data PartidaConta Débito Conta CréditoValor Fundo

 

Credito
33212901100037.000,00FCA

Debito4421290190003
5.000,00FCA

Credito
33212901100016.000,00PDO

Debito4421290190001
10.000,00PDO

Credito
44212901900025000,00PSI

Debito
44212901900033500,00PSI


Somatória igual à grid na QN9: 

FUNDOSFCAPDOPSIDRE GERAL
TOTAIS2.000 - C4.000 - D1.500 - D3.500

Os valores da DRE geral devem sempre ser a soma e subtração dos saldos igual ao dos Fundos.



Informações
titlePasso a Passo


Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial;

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Alterar → Outras Ações → Atualizar Saldo Visão;
  3. Verifique os campos no cabeçalho(QN8) e na grid(QN9):
    1. Saldo DRE → Saldo na na tabela de lançamentos contábeis(CT2) totalizado, tanto na visão Principal quanto nas filhas.
    2. Indic. VAL → Indicador de Superavit ou Deficit no DRE geral e nos "Fundos" específicos.


Aviso
titleImportante
  • Para atualizar os saldos nas visões é necessário ter lançamentos(CT2).



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