Histórico da Página

Temos uma visão em que atualizaremos seu saldo:

A opção de "Atualizar Saldos Visão" atualizará o campo(Saldo DRE) de cada visão na Grid(QN8) conforme o total de movimento nesse período de acordo com as contas e os lançamentos e definirá se é um Superavit(C) ou Deficit(D) tanto na grid (Fundos específicos: FCA, PDO e PSI) quanto no Cabeçalho(QN8).

Observe o exemplo abaixo:

Detalhamento:

Lançamentos contábeis - CT2, onde foi extraído os dados para os saldos das visões na rotina de apuração:

Somatória na Grid e atualizado no campo Saldo DRE no Cabeçalho:  

Os valores no Cabeçalho(DRE) devem sempre o resultado da soma e subtração dos Saldos nas linhas da Grid.

Detalhando a gravação dos lançamentos contábeis:  

O campo Indic. Val(QN8_INDSLD) indica se a conta obteve Superavit (C) ou Deficit (D), ou seja, LUCRO ou PREJUÍZO.

Veja também que nessa rotina a partida do lançamento é definida pelo resultado do campo Indic. VAL(QN8_INDSLD) no Cabeçalho e na Grid, tendo o cenário em que a visão geral(DRE) esteja com Deficit:

Visualização:

O saldo total final da visão geralprincipal (DRE) deve ser sempre a soma entre as linhas da grid conforme a partidasempre é o Saldo das linhas na grid, respeitando a partida do lançamento, nesse exemplo temos:

É feito Logo é feito definido quais contas para a partida dos lançamentos com base no índice do DRE geral nas linhas utilizando as contas nas colunas abaixo:

1. Superavit(C) - utiliza as contas da coluna de As contas de Superavit na grid.

1. Deficit(D) - utiliza as contas da coluna de As contas de Déficit na grid.

Será utilizado as contas em negrito contra as contas de apuração, a partir do índice nas linhas invertendo as contas(nesse caso de Déficit) para crédito:Vale na linha um será invertido a conta (256119012003) para crédito mesmo ela sendo de Déficit.

Em nosso exemplo estão sendo o DRE geral.No exemplo serão utilizadas as contas da coluna de Déficit, mas . Mas na primeira linha do fundo FCAS a conta utilizada é a "256119012003" (Conta de Deficit), mas seu resultado é um SUPERÁVIT,  e gravará e gravará como um Crédito pois seu índice é (C).

Exemplo do lançamento na CT2:

Após apurar e os lançamentos foram gravados na tabela de lançamentos contábeis(CT2) e a apuração tendo o status de processada.