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  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Informações
titleOperação - Apurar



Detalhando a gravação dos lançamentos contábeis:  


Tendo o cenário em que a visão geral(DRE) esteja com Deficit:



Visualização:



O saldo final da visão principal (DRE) sempre é o Saldo das linhas na grid, respeitando a partida do lançamento, nesse exemplo temos:

FundoValorÍndice do valor
FCAS

2.000

C - Superávit
PDO4.000D - Déficit
PSI1.500D - Déficit
Total3.500D - Deficit


Agora é definido qual coluna de contas utilizaremos tendo como regra o índice de valor do Cabeçalho podendo ser:


  1. Superavit(C) - As contas de Superavit.
Código da VisãoDescrição

Conta Superávit

Conta DéficitConta de ApuraçãoSaldoÍndice do Valor
FCADRE FUNDO FCAS256119011003 256119012003691119011003 2.000,00C
PDODRE FUNDO PDO256119011001 256119012001691119011001 4.000,00D
PSIDRE FUNDO PSI2561190110022561190120026911190110021.500,00D


  1. Deficit(D) - As contas de Déficit na grid.
Código da VisãoDescriçãoConta SuperávitConta DéficitConta de ApuraçãoSaldoÍndice do Valor
FCADRE FUNDO FCAS2561190110032561190120036911190110032.000,00C
PDODRE FUNDO PDO256119011001256119012001691119011001 4.000,00D
PSIDRE FUNDO PSI2561190110022561190120026911190110021.500,00D


Serão utilizadas as contas da na coluna de Déficit(Ct. Déficit) contra as contas de apuração.



Informações
titleImportante sobre o conceito


O campo Indic. Val(QN8_INDSLD) indica se a conta obteve Superavit (C) ou Deficit (D), ou seja, LUCRO ou PREJUÍZO.


Utilizamos as contas das colunas de Deficit ou Superávit dependendo do indicador no Cabeçalho, após essa definição os lançamentos a débito e a crédito serão correspondentes ao indicador de valor das linhas.


Combinações possíveis:

Indic. Valor - Cabeçalho(QN8)Coluna de contas utilizada(QN9)Indic. Valor - Grid(QN9)Partida à Débito(CT2)Partida à Crédito(CT2)
D - DéficitCt. DéficitD - DéficitCt. DéficitCt. Apur.
C - SuperávitCt. SuperávitC - SuperávitCt. Apur.Ct. Superávit
D - DéficitCt. DéficitC - SuperávitCt. Apur.Ct. Déficit
C - SuperávitCt. SuperávitD - DéficitCt. SuperávitCt. Apur.


Em nosso exemplo estão sendo utilizadas as contas da coluna de Déficit. Mas na primeira linha do fundo FCAS a conta utilizada é a "256119012003" (Conta de Deficit). Seu resultado é um SUPERÁVIT, definido isso é feita a gravação dos lançamentos como um Crédito pois seu índice é um SUPERÁVIT (C).


Exemplo dos lançamento contábeis:

LoteSubLotePartidaDataConta DebitoConta CreditoValorFundo
ANS0010013 - Partida dobrada201606026911190110032561190120032000APURACAO POR VISAO FUNDO FCAS           
ANS0010014 - Partida dobrada201606022561190120016911190110014000APURACAO POR VISAO FUNDO PDO            
ANS0010015 - Partida dobrada201606022561190120026911190110021500APURACAO POR VISAO FUNDO PSI            


Após apurar os lançamentos foram gravados na tabela de lançamentos contábeis e a apuração tem é atualizada para o status de processada"processado".



Informações
titlePasso a Passo


No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Outras Ações → Apurar;
  3. Aguardar o termino da operação;
  4. Verificar na tabela de Lançamentos(CT2) os registros gravados.


Aviso
titleImportante
  • A Apuração da visão só pode ser feita se já foi atualizado os saldos do cadastro de Apuração por Visões, e se o valor da DRE geral não for zero, tendo isto será efetuado os lançamentos na tabela de saldos contábeis (CT2). 



...

Informações
titleOperação - Estornar Apuração


O estorno de apuração tem o objetivo de gravar na tabela de lançamentos contábeis os lançamentos invertidos nas contas que foram apuradas na opção de apurar, assim normalizando os saldos.

Image Added

Será feito os lançamentos com as contas em partida inversa para zeramento das contas.


Conforme exemplo abaixo será feito os lançamentos(CT2) da seguinte forma:


Foi feito uma apuração:

DataLoteSubLoteDocumentoLinhaMoeda do LançamentoPartida do LançamentoConta DébitoConta CréditoVALOR

ANS001001000001001013 - Partida Dobrada691119011003        2561190110032000

ANS001001000001002013 - Partida Dobrada256119012001        6911190110014000

ANS001001000001003013 - Partida Dobrada256119012002        6911190110021500


E após o estorno foi realizado as partidas inversas nas contas:

DataLoteSubLoteDocumentoLinhaMoeda do LançamentoPartida do LançamentoConta DébitoConta CréditoVALOR

ANS001001000002001013 - Partida Dobrada256119012003        6911190110032000

ANS001001000002002013 - Partida Dobrada691119011001        2561190120014000

ANS001001000002003013 - Partida Dobrada691119011002        2561190120021500
Informações
titlePasso a Passo


No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Outras Ações → Estornar Apuração;
  3. Verifique se foram gravados os lançamentos com as partidas invertidas na tabela de lançamentos.


Aviso
titleImportante
  • Em Desenvolvimento.

...

Informações
titleOperação - Excluir Apuração


A exclusão de apuração tem o objetivo de excluir os lançamentos gravados na tabela de lançamentos contábeis(CT2).

Image Added


Informações
titlePasso a Passo


No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Outras Ações → Excluir Apuração;
  3. Verifique se nos seus os lançamentos se os movimentos foram excluídosdeletados.


Aviso
titleImportante
  • Em Desenvolvimento.

...