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title	Operação - Incluir

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title	Passo a Passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Etapa de inclusão do Cabeçalho (Principal - QN8)

Clique no botão Incluir
Preencha os campos a seguir:
1. Cod. DRE → Informe o código da Visão Gerencial relacionada à DRE;
2. Descrição → Descrição da visão(Automático ao preencher Cod. DRE);
3. Lote Contábil → Preencher Lote do lançamento;
4. Sub-lote Contábil → Preencher Sublote do lançamento;
5. Código do Calendário → Informar o código do calendário;
6. Ano Apuração → Informar o ano;
7. Período de Apuração → Informar o mês do ano em que será analisado e posteriormente gerado os lançamentos conforme configuração da visão;
8. Tipo de Saldo → Tipo do saldo;
9. Moeda → Moeda.

Preenchimento de Fundos específicos na Grid (Especificas - QN9):

Posicionar na grid;
Preencha os campos a seguir:
1. Cód. Visão → informe o código do fundo;
2. Descrição → Descrição da visão(Automático ao preencher Cod. DRE);
3. Ct. Superavit→ Preencher conta de Superavit;
4. Ct Déficit → Preencher conta de Deficit;
5. Ct Apur ANS→ Preencher conta da Apuração;
6. Cod. Hist → informar um código do histórico inteligente, para preenchimento no lançamento contábil.

Aviso

title	Importante

Somente pode ser incluída uma visão em um período, podendo ser o mesmo diferenciando-se pela moeda e tipo de saldo.
Campo Descrição é automático sendo gatilhado ao cadastrar uma visão, é um campo obrigatório.

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title	Operação - Alterar

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Informações

title	Passo a Passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Alterar;
Altere os campos desejados:
Caso queira alterar a grid.
1. Posicione na linha da grid e altere os campos desejados.

Aviso

title	Importante

A visão só pode ser alterada se o status não for Processado/Estornado.

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title	Operação - Visualizar

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Informações

title	Passo a Passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Visualizar;
Visualize a visão conforme os campos desejados;
Caso queira visualizar à grid.
1. Posicione na linha da grid.

Aviso

title	Importante

A opção "Atualizar Saldos Visão" somente efetua ação na Alteração.

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title	Operação - Excluir/Deleção

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Informações

title	Passo a Passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Outras Ações → Excluir;
Visualize a visão conforme os campos desejados;

Aviso

title	Importante

A opção "Atualizar Saldos Visão" somente efetua ação na Alteração.
Não é permitido excluir visões processadas ou estornadas.

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title	Operação - Copiar

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Ao efetuar uma copia todos os dados da visão são copiados e traz as linhas para serem processadas e o período para a inclusão de um novo período.Image Removed

Informações

title	Passo a Passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Outras Ações → Copia;
Preencha o período para os mesmos dados em outro mês ou altere os outros campos se desejado.

Aviso

title	Importante

A copia funciona com as mesmas validações feitas na Inclusão.

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title	Operação - Alterar - Atualizar Saldos das Visões

Temos uma visão em que atualizaremos seu saldo:

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A opção de "Atualizar Saldos Visão" atualizará o campo(Saldo DRE) de cada visão na Grid(QN8) conforme o total de movimento nesse período de acordo com as contas e os lançamentos será definido um Superavit(C) ou Deficit(D) tanto na grid (Fundos específicos: FCA, PDO e PSI) quanto no Cabeçalho(QN8).

Observe o exemplo abaixo:

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Detalhamento:

Lançamentos contábeis - CT2:

Dados extraídos da CT2 para as visões na rotina de apuração:

Data	Partida	Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Fundo
01/06/2016	Credito		3321290110003	7.000,00	FCA
01/06/2016	Debito	4421290190003		5.000,00	FCA
01/06/2016	Credito		3321290110001	6.000,00	PDO
01/06/2016	Debito	4421290190001		10.000,00	PDO
01/06/2016	Credito		4421290190002	5000,00	PSI
01/06/2016	Debito	4421290190003		3500,00	PSI

Somatória na Grid e atualizado no campo Saldo DRE no Cabeçalho:

FUNDOS	FCA	PDO	PSI	DRE GERAL
TOTAIS	2.000 - C	4.000 - D	1.500 - D	3.500

Os valores no Cabeçalho(DRE) sempre devem ser o resultado da soma e subtração dos Saldos nas linhas da Grid.

Informações

title	Passo a Passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Alterar → Outras Ações → Atualizar Saldo Visão;
Verifique os campos no cabeçalho(QN8) e na grid(QN9):
1. Saldo DRE → Saldo na na tabela de lançamentos contábeis(CT2) totalizado, tanto na visão Principal quanto nas filhas.
2. Indic. VAL → Indicador de Superavit ou Deficit no DRE geral e nos "Fundos" específicos.

Aviso

title	Importante

Para atualizar os saldos nas visões é necessário ter lançamentos(CT2).

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title	Operação - Apurar

Detalhando a gravação dos lançamentos contábeis:

Tendo o cenário em que a visão geral(DRE) esteja com Deficit:

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Visualização:

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O saldo final da visão principal (DRE) sempre é o Saldo das linhas na grid, respeitando a partida do lançamento, nesse exemplo temos:

Fundo	Valor	Índice do valor
FCAS	2.000	C - Superávit
PDO	4.000	D - Déficit
PSI	1.500	D - Déficit
Total	3.500	D - Deficit

Agora é definido qual coluna de contas utilizaremos tendo como regra o índice de valor do Cabeçalho podendo ser:

Superavit(C) - As contas de Superavit.

Código da Visão	Descrição	Conta Superávit	Conta Déficit	Conta de Apuração	Saldo	Índice do Valor
FCA	DRE FUNDO FCAS	256119011003	256119012003	691119011003	2.000,00	C
PDO	DRE FUNDO PDO	256119011001	256119012001	691119011001	4.000,00	D
PSI	DRE FUNDO PSI	256119011002	256119012002	691119011002	1.500,00	D

Deficit(D) - As contas de Déficit na grid.

Código da Visão	Descrição	Conta Superávit	Conta Déficit	Conta de Apuração	Saldo	Índice do Valor
FCA	DRE FUNDO FCAS	256119011003	256119012003	691119011003	2.000,00	C
PDO	DRE FUNDO PDO	256119011001	256119012001	691119011001	4.000,00	D
PSI	DRE FUNDO PSI	256119011002	256119012002	691119011002	1.500,00	D

Serão utilizadas as contas na da coluna de Déficit(Ct. Déficit) contra as contas de apuração nesse cenário.

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title	Importante sobre o conceito

O campo Indic. Val(QN8_INDSLD) indica se a conta obteve Superavit (C) ou Deficit (D), ou seja, LUCRO ou PREJUÍZO.

Utilizamos as contas das colunas de Deficit ou Superávit dependendo do indicador no Cabeçalho, após essa definição os lançamentos a débito e a crédito serão correspondentes ao indicador de valor das linhas.

Combinações possíveis:

Indic. Valor - Cabeçalho(QN8)	Coluna de contas utilizada(QN9)	Indic. Valor - Grid(QN9)	Partida à Débito(CT2)	Partida à Crédito(CT2)
D - Déficit	Ct. Déficit	D - Déficit	Ct. Déficit	Ct. Apur.
C - Superávit	Ct. Superávit	C - Superávit	Ct. Apur.	Ct. Superávit
D - Déficit	Ct. Déficit	C - Superávit	Ct. Apur.	Ct. Déficit
C - Superávit	Ct. Superávit	D - Déficit	Ct. Superávit	Ct. Apur.

Em nosso exemplo estão sendo utilizadas as contas da coluna de Déficit. Mas na primeira linha do fundo FCAS a conta utilizada é a "256119012003" (Conta de Deficit). Seu resultado é um SUPERÁVIT, definido isso é feita a gravação dos lançamentos como um Crédito pois seu índice é um SUPERÁVIT (C).

Exemplo dos lançamento contábeis:

Lote	SubLote	Partida	Data	Conta Debito	Conta Credito	Valor	Fundo
ANS001	001	3 - Partida dobrada	20160602	691119011003	256119012003	2000	APURACAO POR VISAO FUNDO FCAS
ANS001	001	4 - Partida dobrada	20160602	256119012001	691119011001	4000	APURACAO POR VISAO FUNDO PDO
ANS001	001	5 - Partida dobrada	20160602	256119012002	691119011002	1500	APURACAO POR VISAO FUNDO PSI

Após apurar os lançamentos foram gravados na tabela de lançamentos contábeis e a apuração é atualizada para o status "processado".

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title	Passo a Passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Outras Ações → Apurar;
Aguardar o termino da operação;
Verificar na tabela de Lançamentos(CT2) os registros gravados.

Aviso

title	Importante

A Apuração da visão só pode ser feita se já foi atualizado os saldos do cadastro de Apuração por Visões, e se o valor da DRE geral não for zero, tendo isto será efetuado os lançamentos na tabela de saldos contábeis (CT2).

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title	Operação - Estornar Apuração

O estorno de apuração tem o objetivo de gravar na tabela de lançamentos contábeis os lançamentos invertidos nas contas que foram apuradas na opção de apurar, assim normalizando os saldos.

Será feito os lançamentos com as contas em partida inversa para zeramento das contas.

Conforme exemplo abaixo será feito os lançamentos(CT2) da seguinte forma:

Foi feito uma apuração:

Data	Lote	SubLote	Documento	Linha	Moeda do Lançamento	Partida do Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	VALOR
01/07/2016	ANS001	001	000001	001	01	3 - Partida Dobrada	691119011003	256119011003	2000
01/07/2016	ANS001	001	000001	002	01	3 - Partida Dobrada	256119012001	691119011001	4000
01/07/2016	ANS001	001	000001	003	01	3 - Partida Dobrada	256119012002	691119011002	1500

E após o estorno foi realizado as partidas inversas nas contas:

Data	Lote	SubLote	Documento	Linha	Moeda do Lançamento	Partida do Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	VALOR
01/07/2016	ANS001	001	000002	001	01	3 - Partida Dobrada	256119012003	691119011003	2000
01/07/2016	ANS001	001	000002	002	01	3 - Partida Dobrada	691119011001	256119012001	4000
01/07/2016	ANS001	001	000002	003	01	3 - Partida Dobrada	691119011002	256119012002	1500

Após o estorno o registro de apuração será atualizado com status de "Estornado":

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title	Passo a Passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Outras Ações → Estornar Apuração;
Verifique se foram gravados os lançamentos com as partidas invertidas na tabela de lançamentos contábeis.

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title	Operação - Excluir Apuração

A exclusão de apuração tem o objetivo de excluir os lançamentos gravados na tabela de lançamentos contábeis(CT2).

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Serão excluídos os lançamentos de apuração feitos na tabela CT2 que são provenientes da rotina de apuração(QN9/QN8).

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title	Passo a Passo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Outras Ações → Excluir Apuração;
Verifique se os lançamentos foram deletados.

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