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A rotina de Apuração por Visão(CTBA212) tem o objetivo de apurar (Ex: Contas de Fundos Específicos ANS) baseado em uma configuração de visões gerenciais indicando se houve um DEFICIT ou SUPERÁVIT nas contas parametrizadas nas visõesno cadastro.
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| Informacao | Rotina disponível a partir do release 12.1.30 e disponibilizada somente nas versões 12.1.23, 12.1.25. |
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| Titulo | Expedição e Liberação |
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| Informações |
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| title | Informações Importantes |
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| Aviso |
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| As tabelas de Apuração Por Visão (QN8) / Itens Apuração por Visão (QN9) obrigatoriamente devem ter o mesmo compartilhamento das tabelas de Saldos(CQs). |
Premissas para utilizar a rotina: - Visões Gerenciais - CTBA161;
- Configuração de Livros - CTBA130;
- Cadastro de Apuração por Visão - CTBA212;
- Lançamentos contábeis - CTBA102.
| Aviso |
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Visão Gerencial - CTBA161:
Atualizações → Entidades → Visão Gerencial: DRE Geral - Exemplo com todas contas utilizadas nos fundos: 
Fundo FCA: 
Fundo PDO: 
Fundo PSI: 
| Aviso |
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| As visões gerenciais apresentadas são exemplos e cabe ao cliente adequar a visão ao cenário. |
Configuração de Livros - CTBA130:
Atualizações → Configurações → Configurações de Livros: 
Posicionar na visão desejada e amarrar à visão gerencial pelo campo Visão GerenciVisão Gerenc. (CTN_PLAGER): 
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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO NA APURAÇÃO POR VISÃO
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| Informações |
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| Informações |
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No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão": Etapa de inclusão do Cabeçalho (Principal - QN8) - Clique no botão Incluir
- Preencha os campos a seguir:
- Cod. DRE → Informe o código da Visão Gerencial relacionada à DRE;
- Descrição → Descrição da visão (Automático ao preencher Cod. DRE);
- Lote Contábil → Preencher Lote do lançamento;
- Sub-lote Contábil → Preencher Sublote do lançamento;
- Código do Calendário → Informar o código do calendário;
- Ano Apuração → Informar o ano;
- Período de Apuração → Informar o mês do ano em que será analisado e posteriormente gerado os lançamentos conforme configuração da visão;
- Tipo de Saldo → Tipo do saldo;
- Moeda → Moeda.
Preenchimento de Fundos específicos na Grid (Especificas - QN9): - Posicionar na grid;
- Preencha os campos a seguir:
- Cód. Visão → informe o código do fundo;
- Descrição → Descrição da visão(Automático ao preencher Cod. DRE);
- Ct. Superavit→ Preencher conta de Superavit;
- Ct Déficit → Preencher conta de Deficit;
- Ct Apur ANS→ Preencher conta da Apuração;
- Cod. Hist → informar um código do histórico inteligente, para preenchimento no lançamento contábil.
| Aviso |
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| - Somente pode ser incluída uma visão em um período, podendo ser o mesmo diferenciando-se pela moeda e tipo de saldoPodemos incluir apenas uma apuração por visão por período com mesma chave.
- Campo Descrição é automático sendo gatilhado preenchido ao cadastrar uma visão, é um campo obrigatório.
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| Informações |
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| title | Operação - Visualizar |
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| Informações |
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No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão": - Posicionar na visão desejada;
- Clique no botão Visualizar;
- Visualize a visão conforme os campos desejados;
- Caso queira visualizar à grid.
- Posicione na linha da grid.
| Aviso |
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| - A opção "Atualizar Saldos Visão" somente efetua efetiva a ação na Alteração, se confirmada.
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| Informações |
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| title | Operação - Excluir/Deleção |
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| Informações |
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No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão": - Posicionar na visão desejada;
- Clique no botão Outras Ações → Excluir;
- Visualize a visão conforme os campos desejados;
| Aviso |
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| - A opção "Atualizar Saldos Visão" somente efetua ação na Alteração.
- Não é permitido excluir visões processadas ou estornadas.
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| Informações |
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- Posicionar na visão desejada;
- Clique no botão Outras Ações → Copiar;
- Visualize a visão conforme os campos desejados;
Ao efetuar uma copia todos os dados da visão são copiados e traz as linhas para serem processadas e o período para a inclusão de um novo período.
| Informações |
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No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão": - Posicionar na visão desejada;
- Clique no botão Outras Ações → Copia;
- Preencha o período para os mesmos dados em outro mês ou altere os outros campos se desejado.
| Aviso |
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| - A copia funciona com as mesmas validações feitas na Inclusão.
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