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Informações
titleOperação - Alterar - Atualizar Saldos das Visões

Temos uma visão onde atualizaremos os saldos:


A opção de "Atualizar Saldos Visão" atualizará os campos 'Saldo Visão' do cabeçalho,  'Sld. Visão' no grid e os campos Indic. Val contidos no cabeçalho e grid.

Regras para os campos Indic. Val: 

O campo Indic. Val do cabeçalho (QN8) define qual coluna será utilizada para realizar os lançamentos de apuração.

  • Indic. Val igual a 'D':
    Utilizamos as contas da coluna Ct. Déficit  
  • Indic. Val igual a 'C': 
    Utilizamos as contas da coluna Ct. Superávit 


O campo Indic. Val do Grid (QN9) define se o valor da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) será a Débito ou a Crédito.

  • Indic. Val igual a 'D':
    Utilizamos a conta da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) a Débito contra a conta de apuração Conta Apur.
  • Indic. Val igual a 'C':
    Utilizamos a conta da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) a Crédito contra a conta de apuração Conta Apur.


Observe o exemplo abaixo:


Detalhamento:


Lançamentos contábeis - CT2:

Dados extraídos da CT2 para as visões na rotina de apuração:

Data PartidaConta Débito Conta CréditoValor Fundo

 

Credito
33212901100037.000,00FCA

Debito4421290190003
5.000,00FCA

Credito
33212901100016.000,00PDO

Debito4421290190001
10.000,00PDO

Credito
44212901900025000,00PSI

Debito4421290190003
3500,00PSI

Somatória na Grid e atualizado no campo Saldo DRE no Cabeçalho:  


O Saldo Visão do cabeçalho corresponde a uma visão completa, e as visões do grid são frações desta visão completa.

Para ocorrer a apuração a soma dos saldos das visões do grid devem corresponder ao saldo da visão completa.


Cabeçalho DRE
TOTAIS3.500 D
Grid
FUNDOS
FCAPDOPSI
DRE GERAL
TOTAIS2.000
-
C4.000
-
D1.500
-
D
3.500

Os valores no Cabeçalho(DRE) sempre devem ser o resultado da soma e subtração dos Saldos nas linhas da Grid.




Informações
titlePasso a Passo


No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Alterar → Outras Ações → Atualizar Saldo Visão;
  3. Verifique os campos no cabeçalho(QN8) e na grid(QN9):
    1. Saldo DRE → Saldo na na tabela de lançamentos contábeis(CT2) totalizado, tanto na visão Principal quanto nas filhas.
    2. Indic. VAL → Indicador de Superavit ou Deficit no DRE geral e nos "Fundos" específicos.


Aviso
titleImportante
  • Para atualizar os saldos nas visões é necessário ter lançamentos(CT2) e saldos (CQ's) Atualizados.






Informações
titleOperação - Apurar



Detalhando a gravação dos lançamentos contábeis:  


Tendo o cenário em que a visão geral(DRE) esteja com Deficit:



Visualização:


O saldo final da visão principal (DRE) sempre é o Saldo das linhas na grid, respeitando a partida do lançamento, nesse exemplo temos:

FundoValorÍndice do valor
FCAS

2.000

C - Superávit
PDO4.000D - Déficit
PSI1.500D - Déficit
Total3.500D - Deficit


Agora é definido qual coluna de contas utilizaremos tendo como regra o índice de valor do Cabeçalho podendo ser:


  1. Superavit(C) - As contas de Superavit.
Código da VisãoDescrição

Conta Superávit

Conta DéficitConta de ApuraçãoSaldoÍndice do Valor
FCADRE FUNDO FCAS256119011003 256119012003691119011003 2.000,00C
PDODRE FUNDO PDO256119011001 256119012001691119011001 4.000,00D
PSIDRE FUNDO PSI2561190110022561190120026911190110021.500,00D


  1. Deficit(D) - As contas de Déficit.
Código da VisãoDescriçãoConta SuperávitConta DéficitConta de ApuraçãoSaldoÍndice do Valor
FCADRE FUNDO FCAS2561190110032561190120036911190110032.000,00C
PDODRE FUNDO PDO256119011001256119012001691119011001 4.000,00D
PSIDRE FUNDO PSI2561190110022561190120026911190110021.500,00D


Serão utilizadas as contas da coluna de Déficit(Ct. Déficit) contra as contas de apuração nesse cenário.



Informações
titleImportante sobre o conceito


O campo Indic. Val(QN8_INDSLD) indica se a conta obteve Superavit (C) ou Deficit (D), ou seja, LUCRO ou PREJUÍZO.


Utilizamos as contas das colunas de Deficit ou Superávit dependendo do indicador no Cabeçalho, após essa definição os lançamentos a débito e a crédito serão correspondentes ao indicador de valor das linhas.


Combinações possíveis:

Indic. Valor - Cabeçalho(QN8)Coluna de contas utilizada(QN9)Indic. Valor - Grid(QN9)Partida à Débito(CT2)Partida à Crédito(CT2)
D - DéficitCt. DéficitD - DéficitCt. DéficitCt. Apur.
C - SuperávitCt. SuperávitC - SuperávitCt. Apur.Ct. Superávit
D - DéficitCt. DéficitC - SuperávitCt. Apur.Ct. Déficit
C - SuperávitCt. SuperávitD - DéficitCt. SuperávitCt. Apur.


Em nosso exemplo estão sendo utilizadas as contas da coluna de Déficit. Mas na primeira linha do fundo FCAS a conta utilizada é a "256119012003" (Conta de Deficit). Seu resultado é um SUPERÁVIT, definido isso é feita a gravação dos lançamentos como um Crédito pois seu índice é um SUPERÁVIT (C).


Exemplo dos lançamento contábeis:

LoteSubLotePartidaDataConta DebitoConta CreditoValorFundo
ANS0010013 - Partida dobrada201606026911190110032561190120032000APURACAO POR VISAO FUNDO FCAS           
ANS0010014 - Partida dobrada201606022561190120016911190110014000APURACAO POR VISAO FUNDO PDO            
ANS0010015 - Partida dobrada201606022561190120026911190110021500APURACAO POR VISAO FUNDO PSI            


Após apurar os lançamentos foram gravados na tabela de lançamentos contábeis e a apuração é atualizada para o status "processado".


Informações
titlePasso a Passo


No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Outras Ações → Apurar;
  3. Aguardar o termino da operação;
  4. Verificar na tabela de Lançamentos(CT2) os registros gravados.


Aviso
titleImportante
  • A Apuração da visão só pode ser feita se já foi atualizado os saldos do cadastro de Apuração por Visões, e se o valor da DRE geral não for zero, tendo isto será efetuado os lançamentos na tabela de saldos contábeis (CT2). 



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