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Informações
titleInformações Importantes



Aviso
titleCompartilhamento

As tabelas de Apuração Por Visão (QN8) / Itens Apuração por Visão (QN9) obrigatoriamente devem ter o mesmo compartilhamento das tabelas de Saldos(CQs).

 



Premissas para utilizar a rotina:

  • Visões Gerenciais - CTBA161;
  • Configuração de Livros -  CTBA130;
  • Cadastro de Apuração por Visão - CTBA212;
  • Lançamentos contábeis - CTBA102.



Aviso
titleImportante


Visão Gerencial - CTBA161:


Atualizações → Entidades → Visão Gerencial: 

DRE Geral - Exemplo com todas contas utilizadas nos fundos:


Fundo FCA:


Fundo PDO:


Fundo PSI:


Aviso
titleAtenção!

As visões gerenciais apresentadas são exemplos e cabe ao cliente adequar a visão ao cenário.

Todas as visões devem ter uma sintética totalizadora que demonstre o resultado do exercício, está informação será utilizada para atualizar os saldos.


Configuração de Livros - CTBA130:


Atualizações → Configurações → Configurações de Livros:


Posicionar na visão desejada e amarrar à visão gerencial pelo campo Visão Gerenc. (CTN_PLAGER):





...

Informações
titleOperação - Alterar - Atualizar Saldos das Visões

Temos uma visão onde atualizaremos os saldos:


A opção de "Atualizar Saldos Visão" atualizará os campos 'Saldo Visão' do cabeçalho,  'Sld. Visão' no grid e os campos Indic. Val contidos no cabeçalho e grid.

Regras para os campos Indic. Val: 

O campo Indic. Val do cabeçalho (QN8) define qual coluna será utilizada para realizar os lançamentos de apuração.

  • Indic. Val igual a 'D':
    Utilizamos as contas da coluna Ct. Déficit  
  • Indic. Val igual a 'C': 
    Utilizamos as contas da coluna Ct. Superávit 


O campo Indic. Val do Grid (QN9) define se o valor da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) será a Débito ou a Crédito.

  • Indic. Val igual a 'D':
    Utilizamos a conta da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) a Débito contra a conta de apuração Conta Apur.
  • Indic. Val igual a 'C':
    Utilizamos a conta da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) a Crédito contra a conta de apuração Conta Apur.


Observe o exemplo abaixo:


Detalhamento:


Lançamentos contábeis - CT2:

Dados extraídos da CT2 para as visões na rotina de apuração:

Data PartidaConta Débito Conta CréditoValor Fundo

 

Credito
33212901100037.000,00FCA

Debito4421290190003
5.000,00FCA

Credito
33212901100016.000,00PDO

Debito4421290190001
10.000,00PDO

Credito
44212901900025000,00PSI

Debito4421290190003
3500,00PSI


O Saldo Visão do cabeçalho corresponde a uma visão completa, e as visões do grid são frações desta visão completa.

Para ocorrer a apuração a soma dos saldos das visões do grid devem corresponder ao saldo da visão completa.


Cabeçalho DRE
TOTAIS3.500 D
GridFCAPDOPSI
TOTAIS2.000 C4.000 D1.500 D




Informações
titlePasso a Passo


No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Alterar → Outras Ações → Atualizar Saldo Visão;
  3. Verifique os campos no cabeçalho(QN8) e na grid(QN9):
    1. Saldo DRE → Saldo na na tabela de lançamentos contábeis(CT2) totalizado, tanto na visão Principal quanto nas filhas.
    2. Indic. VAL → Indicador de Superavit ou Deficit no DRE geral e nos "Fundos" específicos.


Aviso
titleImportante
  • Para atualizar os saldos nas visões é necessário ter lançamentos(CT2) e saldos (CQ's) Atualizados.



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