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InformacaoRotina disponível a partir do release 12.1.30 e disponibilizada somente nas versões 12.1.23, 12.1.25.
TituloExpedição e Liberação

CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Demais Informações
  4. Tabelas utilizadas
  5. Mapa Mental


01. VISÃO GERAL

A rotina

...

de Apuração por Visão (CTBA212)

...

 tem como objetivo

...

apurar os saldos dos itens previamente atualizados indicando se houve DÉFICIT ou SUPERÁVIT no período com base na configuração das visões gerenciais.


Considerações Iniciais

Os pré-requisitos para efetuar o processo de Apurações Por Visão são:

         1- Ter os cadastros básicos do módulo Contabilidade Gerencial.

         2- Ter as  Visões Gerenciais ( DRE´s ) referentes as apurações cadastradas, no caso, a Visão da DRE geral e as DRE´s dos Fundos a serem apurados separadamente.  Obrigatoriamente

         as contas do DRE principal devem estar contidas em alguma DRE de Fundos.

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InformacaoRotina disponível a partir do release 12.1.30 e disponibilizada somente nas versões 12.1.23, 12.1.25.
TituloExpedição e Liberação

Informações
titleInformações Importantes
Aviso
titleCompartilhamento

As tabelas de Apuração Por Visão (QN8) / Itens Apuração por Visão (QN9) obrigatoriamente devem ter o mesmo compartilhamento das tabelas de Saldos (CQs).


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO


Importante

  • Visão Gerencial - CTBA161
:


  • Atualizações → Entidades → Visão Gerencial: 

    DRE Geral - Exemplo com todas contas utilizadas nos fundos:

Image Modified


Fundo

FCA

PDO:

Image Removed

Image Added


Fundo

PDO

PSI:

Image Removed

Image Added


Fundo

PSI

FCA:

Image Removed

Image Added


Informações
titleInformações Importantes

 Cadastros:

Premissas para utilizar a rotina:

  • Visões Gerenciais - CTBA161;
  • Configuração de Livros -  CTBA130;
  • Cadastro de Apuração por Visão - CTBA212;
  • Lançamentos contábeis - CTBA102.
Aviso
title
Aviso
titleAtenção!

As visões gerenciais apresentadas são apenas exemplos e cabe ao cliente adequar a visão ao cenário.

Todas as visões devem

ter

possuir uma sintética totalizadora que demonstre o resultado do exercício, está informação será utilizada para

atualizar os

atualização dos saldos.


  • Configuração de Livros -  CTBA130
: Informações
titleOperação - Incluir

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Informações
titlePasso a Passo
  • ;

    Atualizações → Configurações → Configurações de Livros:

    Image Modified

    Posicionar na visão desejada e amarrar à visão gerencial pelo campo Visão Gerenc. (CTN_PLAGER):

    Image Modified

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO NA APURAÇÃO POR VISÃO

a seguir as operações existentes na rotina e mais informações detalhadas sobre cada operação:


  • Cadastro de Apuração por Visão - CTBA212

  • No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

    Etapa de inclusão do Cabeçalho (Principal - QN8)

    1. Clique no botão Incluir
    2. Preencha os campos a seguir: 
      1. Cod. DRE → Informe o código da Visão Gerencial relacionada à DRE;
      2. Descrição → Descrição da visão (Automático ao preencher Cod. DRE);
      3. Lote Contábil → Preencher Lote do lançamento;
      4. Sub-lote Contábil → Preencher Sublote do lançamento;
      5. Código do Calendário → Informar o código do calendário;
      6. Ano Apuração → Informar o ano;
      7. Período de Apuração → Informar o mês do ano em que será analisado e posteriormente gerado os lançamentos conforme configuração da visão;
      8. Tipo de Saldo → Tipo
do saldo;
      1. do saldo;
      2. Moeda → Moeda.

    Preenchimento de Fundos específicos na Grid (Especificas - QN9):

    1. Posicionar na grid;
    2. Preencha os campos a seguir:
      1. Cód. Visão → informe o código do fundo;
      2. Descrição → Descrição da visão(Automático ao preencher Cod. DRE);
      3. Ct. Superavit→ Preencher conta de Superavit;
      4. Ct Déficit → Preencher conta de Deficit;
      5. Ct Apur ANS→ Preencher conta da Apuração;
      6. Cod. Hist → Informar um código do histórico inteligente, para preenchimento no lançamento contábil.


    Image Added

    Aviso
    titleImportante
    • Podemos incluir apenas uma apuração por visão por período com mesma chave.


  • Atualização de Saldos 

1- No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão";
2- Posicionar na visão desejada;
3- Clique no botão Alterar;
4- Outras Ações → Atualizar Saldos Visão 

Image Added

A opção de "Atualizar Saldos Visão" atualizará os campos 'Saldo Visão' do cabeçalho,  'Sld. Visão' no grid e os campos Indic. Val contidos no cabeçalho e grid.

Regras para os campos Indic. Val: 

O campo Indic. Val do cabeçalho (QN8) define qual coluna será utilizada para realizar os lançamentos de apuração.

  • Indic. Val igual a 'D':
    Utilizamos as contas da coluna Ct. Déficit  
  • Indic. Val igual a 'C': 
    Utilizamos as contas da coluna Ct. Superávit 


O campo Indic. Val do Grid (QN9) define se o valor da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) será a Débito ou a Crédito.

  • Indic. Val igual a 'D':
    Utilizamos a conta da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) a Débito contra a conta de apuração Conta Apur.
  •  Indic. Val igual a 'C':
    Utilizamos a conta da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) a Crédito contra a conta de apuração Conta Apur.

    Image Added


Aviso
titleImportante
  • A opção "Atualizar Saldos Visão" somente efetiva a ação na Alteração ao confirmar.
  • Apuração 



a seguir as operações existentes na rotina e mais informações detalhadas sobre cada operação:


  • Podemos incluir apenas uma apuração por visão por período com mesma chave.
    • Campo Descrição é automático sendo preenchido ao cadastrar uma visão, é um campo obrigatório.





    Informações
    titleOperação - Incluir


    Image Added

  • Moeda → Moeda.

    • Preenchimento de Fundos específicos na Grid (Especificas - QN9):

    1. Posicionar na grid;
    2. Preencha os campos a seguir:
      1. Cód. Visão → informe o código do fundo;
      2. Descrição → Descrição da visão(Automático ao preencher Cod. DRE);
      3. Ct. Superavit→ Preencher conta de Superavit;
      4. Ct Déficit → Preencher conta de Deficit;
      5. Ct Apur ANS→ Preencher conta da Apuração;
      6. Cod. Hist → informar um código do histórico inteligente, para preenchimento no lançamento contábil.
    Aviso
    titleImportante
    Informações
    titleOperação - Alterar




    Informações
    titlePasso a Passo


    No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

    1. Posicionar na visão desejada;
    2. Clique no botão Alterar;
    3. Altere os campos desejados: 
    4. Caso queira alterar a grid.
      1. Posicione na linha da grid e altere os campos desejados.


    Aviso
    titleImportante
    • A visão só pode ser alterada quando o status for 'A Processar'.



    ...