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01. VISÃO GERAL
Esta rotina permite conciliar os vale-pedágios com os extratos das operadoras de pagamentopermite gerar e montar os lotes com os lançamentos contábeis de provisão, os quais poderão ser utilizados alternativamente à necessidade de integração das pré-faturas, mas obrigatoriamente para o provisionamento das estimativas de frete (fretes calculados antes da montagem do Romaneio) e cálculos de frete para geração de Contrato com Autônomos, cujos cálculos não são considerados na geração de pré-faturas.
A geração dos lotes pode ser realizada nos dias posteriores ao último dia do período que está sendo encerrado, desde que os módulos Financeiros admitam a criação dos Títulos a Pagar com as datas de transação dentro do período do lote.
Para cada lote é possível relacionar apenas um Fornecedor, por isso bastará apenas um lote contábil por filial (estabelecimento) para provisionar toda despesa de frete não-realizada do período a ser encerrado; no ERP a configuração da conta transitória de provisão de fretes deve ser configurada para esse Fornecedor.
Os valores da estimativa são pesquisados de acordo com os critérios Valor Estimativa e Tabela Estimativa, conforme definido na pasta Contabilização dos Parâmetros do Módulo (GFEX000).
De acordo com as faixas de Filial e datas informadas são considerados para a montagem do lote de provisão todos os cálculos de frete, cujo tipo seja normal, redespacho e estimativa, que atenderem a faixas de Filial e datas informadas.
O sistema irá ignorar o cálculo na montagem do lotes nas seguintes situações:
- Cálculo de estimativa e se um dos documentos vinculados ao cálculo de estimativa possuir um cálculo normal/redespacho dentro da faixa informada.
- Cálculo com pré-fatura;
- Cálculo com Contrato com fatura atualizada;
- Se algum documento de carga do cálculo possuir documento de frete com fatura atualizada;
- Se um outro lote de provisão que a situação seja diferente de estornado e que seja do mesmo período do lote que está sendo montado;
- Tipo estimativa e se um dos documentos vinculados ao cálculo de estimativa possuir um cálculo normal/redespacho dentro da faixa informada.
Nestes casos, sistema irá ignorar o cálculo na montagem do lote.
Ao enviar a provisão ao ERP é gerado um título de provisão, cuja data de emissão será a data do último dia do período do lote e como data de vencimento, a data do último dia do período posterior ao do lote.
Para facilitar o monitoramento é utilizado o conceito de semáforos, que por meio de cores apresenta a situação dos lotes, sendo que as situações possíveis são:
Não Enviado - Indica que o lote foi gerado, mas ainda não foi enviado ao ERP.
Enviado - Indica que o lote foi enviado e ainda está pendente da aceitação pelo ERP.
Rejeitado - Indica que o lote foi rejeitado pelo ERP.
Atualizado - Indica que o lote foi enviado e atualizado no ERP.
Pendente Estorno - Indica que foi efetuada uma solicitação de estorno e ainda está pendente de aceitação pelo ERP.
Estornado - Indica que o o lote foi estornado e o ERP atualizado.
O provisionamento de frete pode ser efetuado por intermédio desta rotina, de forma mais simplificada e ampla, ou por intermédio da rotina Estimativa de Cálculos de Frete Para Provisão (GFEA088), a qual permite efetuar a provisão de fretes por documento, estando sob responsabilidade do Embarcador identificar o formato mais adequado para o provisionamento de frete.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
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Monitorar os Lançamentos Contábeis dos Documentos de Carga
1. Em Frete Embarcador, acesse Atualizações > Movimentação > Auditoria de Frete Contabilização > Conciliação Lotes de Vale PedágioProvisão Contábil.
2. Entre os Romaneios apresentados na Na tela principal, confira os valores apresentados.
3. Selecione os Romaneios cujo valor do vale pedágio foi conferido. Pode ser selecionado um ou mais Romaneios para atribuir o status de conferido.
4. Clique em Outras Ações > Conferir.
5. Observe que o semáforo altera de Não conferido para Conferido.
Desfazer a Conferência
1. Na tela principal, selecione os Romaneios cuja conferência deve ser desfeita.
2. Clique em Outras Ações > Desfazer Conferência.
3. Observe que o semáforo altera de de Conferido para Não conferido.
Alterar o Valor do Vale Pedágio do Romaneio
1. Na tela principal, selecione o Romaneio cuja valor do pedágio deve ser alterado.
2. Clique em Outras Ações > Alterar Pedágio.
3. Informe o novo valor para o pedágio.
4. Clique em Confirmar.
5. Observe que após a alteração do valor, o Romaneio passa automaticamente para Conferido.
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, informe a faixa de Filiais envolvidas no lote, o período em questão (será sugerido o ano / mês seguinte ao do último fechamento) no formato de aaaa/mm e o emissor do lote, que será enviado ao financeiro do ERP posteriormente.
3. Clique em Confirmar.
Os campos ficarão disponíveis para edição enquanto não houver a geração de lotes contábeis.
Enquanto não for enviado ao ERP, será permitido a alteração do emissor do lote.
4. Clique em Ações Relacionadas > Montar lot.
5. Selecione a finalidade, o critério e os tipos de cálculos envolvidos.
No critério de despesa líquida, os impostos recuperáveis são deduzidos da despesa.
São avaliados o mês e o ano dos movimentos contábeis baseado no período do Lote de Provisão.
6. Para integrar com o ERP, clique em Ações Relacionadas > Integrar ERP.
Na integração direta com o Protheus será apresentado um progresso da integração.
Quando as faturas de frete estiverem efetivadas no Financeiro será necessário estornar no ERP.
03. TELA LOTE CONTÁBIL PARA INTEGRAÇÃO
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição | |||||
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Visualizar | Permite acessar uma tela na qual constam as informações detalhadas sobre o registro selecionado. | |||||
Conferir | Permite registar no sistema que o valor do vale pedágio foi conferido. | Alterar Pedágio | ||||
a tela Lote Contábil Para Integração - Visualizar, na qual é possível consultar os dados do lote e os lançamentos contábeis. | ||||||
Estorno de Demanda | Permite acessar a rotina Estorno de Lotes de Provisão (GFEA105).
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Desfazer Sublote Estorno | Permite desfazer o último sublote de Estorno gerado, observando os seguintes critérios:
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Montar Lote | Permite montar o lote de acordo com os parâmetros informados:
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Integrar ERP | Permite enviar o lote para integração com o ERP, sendo apresentada a seguinte pergunta: "Deseja integrar todos os lotes?", onde:
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Estornar ERP | Permite estornar integralmente o título no Contas a Pagar, previamente integrado ao ERP.
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Geração do Lote | Considera o parâmetro Contabilização Frete de Vendas. Quando informado 2 - Documento de Frete (Recebimento), na montagem do lote serão desconsiderados os Documentos de Frete integrados com o Fiscal, em vez de validar a situação da fatura no Financeiro. | |||||
Vis Detalhada | Permite acessar a tela Lote Contábil para Integração - Visualização Detalhada, na qual é possível consultar os dados do lote, os cálculos de frete relacionados, os lançamentos de provisão do lote e os lançamentos de estorno |
Informações | ||
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Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição | |||||
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Cod Lote | Código numérico para identificação do lote gerado. | |||||
Data Criação | Data na qual o lote foi gerado no sistema. | |||||
Filial de / Filial até | Códigos inicial e final de Filiais, para estabelecer a faixa que será considerada na geração do lote contábil para integração. | |||||
Data de / Data até | Data inicial e final do período a ser considerado para a montagem do lote contábil para integração. | |||||
Período | Período do lote.
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Emitente | Emitente a ser considerado como emissor do documento que será enviado ao Financeiro do ERP, posteriormente. | |||||
Situação | Determina a situação do Romaneio quando a sua conferência na conciliação:ConferidoNão conferido dos lotes:
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Data Envio | Data na qual o lote foi enviado ao Financeiro. | |||||
Motivo | Motivo pelo qual o lote foi rejeitado pelo Financeiro. | |||||
Finalidade | Determina se serão avaliados os lançamentos contábeis dos Documentos de Frete ou dos Contratos com Autônomos:
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Tipo Cálculo | Determina se serão avaliados os lançamentos contábeis dos Cálculos dos Romaneios(Normal,Redespacho) e dos Cálculos de Estimativa:
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04. TABELAS UTILIZADAS
GXE - Lotes de Provisão
GXF - Lançamento de Provisão Contábil
GWF - Cálculo de Frete
GW1 - Documento GWN - Romaneio de Carga
- GUU
GWA -
MotoristaLançamento Contábil
HTML |
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