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  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Campos e Parâmetros
    1. Principais Campos e Parâmetros
  4. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Este relatório tem por objetivo emitir uma relação do Balanço Orçamentário das Contas de Receitas e Despesas, nesta faq será demostrado sua utilização assim como a definição das colunas que serão exibidas.


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Sendo utilizado para conferir as movimentações das contas orçamentárias de receitas e despesas no período solicitado, mostrando as contas orçamentárias, saldos e totais.

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03. CAMPOS e PARÂMETROS

Principais Campos e parâmetros


Trata-se do Exercício (ano) a ser considerado para posição dos saldos, essa pergunta trabalha em conjunto com a data do sistema.

Exemplo:

Posição dos saldos em 31/03/2020

-Informar na data-base do sistema: 31/03/2020

-Informar o Exercício: 2020

Configuração para Total das Despesas.Configuração para as
ParâmetroDescrição

Exercício ?

Conta Orc. Despesas de ?

Conta orçamentária analítica inicial para emissão dos saldos de despesas.

Conta Orc. Despesas ate ?

Conta orçamentária analítica final para emissão dos saldos de despesas.

Conta Orc. Receitas de ?

Conta orçamentária analítica inicial para emissão dos saldos de receitas.

Conta Orc. Receitas ate ?

Conta orçamentária analítica final para emissão dos saldos de receitas.

Config. Dot. Inicial ?

Configuração para a Dotação Inicial das despesas.

Config. Dot. Atualizada ?

Configuração para a Dotação Atualizada das despesas.

Config. Desp. Empenhadas ?

Configuração para as Despesas Empenhadas.

Config. Desp. Liquidadas ?

Configuração para as Despesas Liquidadas.

Config. Desp. Pagas ?

Configuração para as Despesas Pagas.

Config. Total Despesas ?
Config. Prev. Inicial Rec. ?

Configuração para a Previsão Inicial das receitas.

Config. Prev. Atual. Rec. ?

Configuração para a Previsão Atualizada das receitas.

Config. Rec. Realizadas ?




Receitas

...

Orçamentárias

...

:

...

Receitas Orçamentárias:

Descrição da Conta Orçamentária de Receita.Esta coluna representa os saldos orçamentários composto da seguinte fórmula:
CampoDescrição
Conta OrçamentáriaCódigo da Conta Orçamentária de Receita.
Descrição
Prev. InicialPrevisão Inicial das Receitas, esta coluna refere-se aos valores da primeira versão da planilha orçamentária referente à receitas.
Prev. AtualizadaPrevisão Atualizada, esta coluna representa os valores da planilha orçamentária revisada referente à receitas.
Rec. RealizadasReceitas Realizadas, esta coluna representa os valores de receitas realizadas, isto é, a baixa do título referente a receita lançada contra o contribuinte.
Saldo

Rec. Realizadas - Prev. Atualizada

Total

Esta coluna representa um totalizador dos valores das contas de cada tipo de receita.




Despesas Orçamentárias:

Esta coluna representa os saldos orçamentários composto da seguinte fórmula:

Dot. Inicial ou Dot. Atualizada*  –  (Desp. Reservas (*) + Desp. Empenhadas + Desp. Liquidadas + Desp. Pagas)

*Será considerado Dotação Inicial se não existir Dotação Atualizada.
CampoDescrição
Conta OrçamentáriaCódigo da Conta Orçamentária de Despesa.
DescriçãoDescrição da Conta Orçamentária de Despesa.
Dot. InicialDotação Inicial, esta coluna refere-se aos valores da primeira versão da planilha orçamentária referente à despesas
Dot. AtualizadaDotação Atualizada, esta coluna representa os valores da planilha orçamentária revisada referente à despesas.
Desp. EmpenhadasDespesas Empenhadas, esta coluna representa os valores quando já efetuadas licitações e incluso o pedido de compra ao fornecedor.
Desp. LiquidadasDespesas Liquidadas, esta coluna representa os valores referente a serviços e produtos entregues pelo fornecedor mediante documento nota fiscal de entrada.
Desp. PagasDespesas Pagas, esta coluna refere-se aos valores pagos sobre título de contas a pagar oriundo do documento nota fiscal de entrada.
Saldo

(*) Desp. Reservas não será exibido neste relatório (são as solicitações de compras que devem fazer parte do saldo “Realizado”).

Total

Esta coluna representa um totalizador dos valores das contas de cada tipo de despesa.




Card documentos
InformacaoEste relatório estará disponível à partir do release 12.1.30, podendo ser utilizado também nas versões 12.1.23 e 12.1.27
TituloIMPORTANTE!

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  • AK1 -> Planilhas Orçamentárias
  • AK2 -> Itens do Orçamento
  • AK3 -> Estrutura do Orçamento
  • AK5 -> Contas Orçamentárias
  • AK6 -> Classes Orçamentárias
  • AKC -> Configuração de Lançamento
  • AKW -> Entidades do Cubo
  • AL1 -> Cubos Gerenciais
  • AL2 -> Tipos de Saldos
  • AL3 -> Configuração do Cubo
  • AL4 -> Configuração de Cubos Detalhes
  • AKT -> Mov. diários Cubo Gerencial



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