...
I - Livro Diário e seus auxiliares, se houver;
II - Livro Razão e seus auxiliares, se houver;
III - Livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos neles transcritos.
| Expandir |
|---|
| title | Geração do Arquivo ECD - SPED ContábilParametrizações |
|---|
|
Antes de cadastrar filial, cadastrar plano de contas e criar o arquivo SPED Contábil, é necessário realizar os procedimentos
abaixo:
Atualizar as rotinas:
560 – Atualizar Banco de Dados, a partir da versão 29.5 ou superior
- Tabela de demonstrativo contábil (PCDEMONSTRATIVOCTB)
- Tabela de lanç. Intermediários de centro de custo - integração (PCLANCINTERMEDIARIACC)
- Tabela com as naturezas das subcontas (PCSPEDCONTABILI053)
- Tabela de lançamentos contábeis (PCLANCAMENTO)
- Tabela de parâmetro por filial - 132 (PCPARAMFILIAL)
- Tabela de parâmetros (PCCONSUM)
- Tabela cadastro de regras de contabilização (PCREGRACONTABIL)
- Tabela de modelo de plano de contas (PCMODELOPC)
- Tabela de regras de importação de dados (PCREGRAINTEGRACAOCTB)
- Tabela livro fiscal de saída (PCNFBASESAID)
- Tabela de lançamento item. Para integração contábil (PCLANCINTERMEDIARIA)
- Tabela estrutura DMPL/DLPA (PCDMPL)
- Tabela fato contábil estrutura DMPL/DLPA (PCDMPLFATOCONTABIL)
- Tabela livro fiscal de entrada (PCNFBASEENT)
- Tabela de configuração de exercício (PCCONFEXERCICIO)
Atualização do Banco de Dados, a partir da versão 28.05 ou superior
2103 – Cadastro de Contador, a partir da versão 28.05 ou superior
2104 – Cadastro de Plano de Contas, a partir da versão 28.05 ou superior
2106 – Configuração de Exercício, a partir da versão 28.05 ou superior
2110 – Cadastro de Filial, a partir da versão 28.05 ou superior
2132 – Geração de Arquivo Contábil, a partir da versão 28.05 ou superior
Liberar acesso às permissões na rotina 530 – Permitir Acesso à Rotina:
Para a rotina 2103-Cadastro de Contador: - Permissão 1-Permitir cadastrar contador
- Permissão 2- Permitir alterar Contador
- Permissão 3- Permitir excluir Contador
Para a rotina 2104 – Cadastro de Plano de Contas: - Permissão 1-Permitir criar/editar layout relatório
- Permissão 1-Permitir alterar Plano de Contas
- Permissão 1-Permitir excluir Plano de Contas
- Para a rotina 2106 – Configuração de Exercício
- Permissão 1-Permitir inclusão de Configuração de Exercício
- Permissão 2-Permitir alterar Configuração de Exercício
- Permissão 3-Permitir excluir Configuração de Exercício
- Para a rotina 2110 – Cadastro de Filial
- Permissão 1-Permitir cadastrar filial
- Permissão 2-Permitir alterar filial
|
| Expandir |
|---|
| title | Geração do Arquivo ECD - SPED Contábil |
|---|
|
Para realizar a geração do SPED, realize o seguintes processos: - Realize o castrado de filial na rotina 2110 - Cadastro de Filial;
- Realize o cadastro do contador na rotina 2103 - Cadastro de Contador;
Cadastrar Plano de Contas
3.1 Acesse a rotina 2104 e clique o botão Pesquisar;
3.2 Selecione com duplo clique o plano de contas que deseja cadastrar ;
3.3 Na tela de cadastro clique o botão Carregar Plano de Contas;
3.4 Na aba Parametrizações do Plano de Contas, selecione o Cód. Plano de Contas Referencial;
3.5 Clique o botão Extras, opção Vincular a Conta Contábil a Conta Referencial (SPED); 
3.6 Na tela de vincular conta reencha o campo Cód. Conta SPED-ECF da planilha com uma conta contábil do plano de contas referencial e
clique o botão Sair; 
3.7 Na tela tela de cadastro, preencha os campos conforme necessidade e clique o botão Gravar.
 Observação: Para mais informações sobre o processo da rotina 2104 - Cadastro de Planos de Contas acesse o documento Tutorial Rotina 2104
Configurar Exercício
4.1 Acesse a rotina 2106 - Configuração de Exercício e clique o botão Pesquisar,
 Observação: para mais informações sobre inclusão de exercício acesse Tutorial Rotina 2106.
4.2 Selecione o exercício ao ano correspondente;
4.3 Na tela Geral preencha/ edite as informações conforme necessidade e clique o botão Configurar SPED ECF;
4.4 Na tela Configuração do Sped ECF, preencha os campos conforme necessidade e clique o botão Gravar;
4.5 Na tela Geral, clique a opção Vincular Plano de Conta (I157);
4.6 Na tela do Vínculo entre plano de contas preencha as informações do Exercício anterior e Exercício Atual e clique o botão Pesquisar;
4.7 Selecione contas na grid conforme necessidade e clique o botão Associar, após vincular o plano de contas, na tela inicial clique o botão Gravar;
|
...
