Histórico da Página
...
Si la contabilización debe ser en una moneda que no almacena valor, debe crearse un portador ficticio e informarlo en la implantación del anticipo.
| Nota | ||
|---|---|---|
|
...
Al marcarse en el |
...
programa Mantenimiento impuestos (UTB085AA), el parámetro Habilita vinculación en la Impl, es posible informar impuestos cuya fecha base del cálculo del vencimiento es igual al Vencimiento, en el momento de la inclusión de anticipos en el módulo Cuentas por pagar, permitiendo de esta manera, la actualización del flujo de caja y la contabilización de estos impuestos en su registro. No se permite modificar un anticipo que sea de origen del módulo Prestación de cuentas (ECC), pues este Anticipo necesita tener su pendencia aprobada/reprobada en el módulo Aprobación de procesos logísticos (MLA). |
...
Clientes ubicación México |
...
En la Inclusión o Alteración de anticipos, si el modo de pago seleccionado fuera “dinero”, y el valor neto del pago fuera mayor que el valor informado en los Parámetros de la empresa APB (APB000TA), el pago se bloqueará, o se solicitará la confirmación del usuario, dependiendo del parámetro de bloqueo. Si estuviera parametrizado para que el pago sea bloqueado, se mostrará el siguiente mensaje: MSJ: “¡Pago vía caja no permitido!” HLP: “El valor neto de pago excede al valor informado en los parámetros de la empresa. Este documento debe pagarse vía Borderó electrónico o Cheque. Si estuviera parametrizado para que el pago no sea bloqueado, se mostrará el siguiente mensaje: MSJ: “Valor de pago mayor que el parámetro” HLP: “El valor neto de pago excede al valor informado en los parámetros de la empresa para pago vía Caja. ¿Confirma el pago?”.
Consideraciones referentes |
...
03. MANTENIMIENTO ANTICIPOS PENDIENTES
...
Acción | Descripción | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prorrateo valor | Vea más información en la descripción de la pantalla Mantenimiento Prorrateo valores. | |||||||
Previsión | Vea más información en la descripción de la pantalla Rebaja Previsión/Provisión. | |||||||
Histórico | Vea más información en la descripción de la pantalla Informa histórico del movimiento. | |||||||
I. Retenido | Al activarse, permite determinar los impuestos retenidos en la fuente, que están vinculados al proveedor y que se descuentan del valor del título. Vea más información en la descripción del programa Vincular impuesto en la implantación de títulos. | |||||||
Formación impuestos vinculados al proveedor | Al activarse, permite relacionar los impuestos al proveedor. Vea más información en la descripción del programa Mantenimiento Proveedor financiero (UFN003AA). | |||||||
Impto Tasado | Al activarse, permite determinar los impuestos tasados que están vinculados al proveedor. Vea más información en la descripción del programa Vincular impuesto tasado en la implantación de títulos. | |||||||
Segur/Leas | Al activarse, permite incluir la información de seguro y/o leasing relacionados al anticipo. Vea más información en la descripción de la pantalla Incluye anticipo pendiente – Seguro/Leasing. | |||||||
Orden de compra | Vea más información en la descripción de la pantalla Orden compra título APB Pend. | |||||||
Cód Barras | Al activarse, permite incluir la información del Código de barras. Vea más información en la descripción de la pantalla Código de barras. | |||||||
IVA |
Al activarse, permite determinar los Impuestos sobre valor agregado en la implantación del anticipo. Vea más información en la descripción de la pantalla Informa impuestos vinculados – Valor agregado.
| |||||||
TIN 1099 |
Al activarse, muestra una ventana en la cual es posible incluir información de la Transacción 1099 relacionada al pago. | |||||||
Orden de pago |
Al activarse, muestra una ventana en la cual deben informarse los datos de la Orden de pago, referente al anticipo. Al activarse, muestra una ventana en la cual deben informarse los datos de la Orden de pago, referente al anticipo. | |||||||
Valores de la OP | Al activarse, muestra una ventana en la cual deben informarse los Valores de la orden de pago, referente al anticipo. | |||||||
Medios de pago | Al activarse, muestra una ventana en la cual es posible efectuar el mantenimiento de los Medios de pago utilizados para la liquidación del valor del anticipo. |
...
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
|---|---|
Histórico estándar | Incluir el código del Histórico estándar para el anticipo. |
21. INCLUYE ANTICIPO PENDIENTES - SEGURO/LEASING
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir la información de seguro y/o leasing relacionada al anticipo. Importante: Al implementarse la información de seguro o leasing en las rebajas de anticipos, previsiones, provisiones, los títulos rebajados deben tener la misma información registrada. |
22. PANTALLA
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
|---|---|
Seguro | Al seleccionarse, permite incluir información de seguro al título de anticipos. |
Leasing | Al seleccionarse, permite incluir información de leasing al título de anticipos. |
23. PANTALLA
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
|---|---|
Aseguradora | Incluir el código de la Aseguradora. |
Póliza seguro | Incluir el número de la póliza seguro. |
Arrendador | Incluir el código del Arrendador del leasing. |
Contrato leasing | Incluir el número del contrato de leasing. |
24. ORDEN COMPRA TÍTULO APB PEND
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir la información de seguro y/o leasing relacionada al anticipo. Importante: Al implementarse la información de seguro o leasing en las rebajas de anticipos, previsiones, provisiones, los títulos rebajados deben tener la misma información registrada. |
25. PANTALLA
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
|---|---|
Incluye | Vea más información en la descripción de la pantalla Incluye orden compra título APB Pend. |
26. INCLUYE ORDEN CAMPO TÍTULO APB PEND
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir orden de compra o pedido a anticipo. |
27. PANTALLA
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
|---|---|
Orden de compra | Incluir el código de la orden de compra o pedido que se relacionará al anticipo. |
Original orden compra | Incluir el valor original de la orden de compra o pedido que se relacionará al anticipo. |
28. CÓDIGO DE BARRAS
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir la información de Código de barras. Importante: Al informar el código de barras a un determinado título de anticipo, se validará si para el banco del título existe parametrización para las posiciones inicial y final del número bancario. Si existiera, el contenido de las posiciones se mostrará automáticamente en el campo “Número bancario”. Si el número bancario se informara manualmente, el contenido informado no será sustituido por el contenido del código de barras, aunque exista la parametrización de las posiciones en el registro del banco.
|
29. PANTALLA
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
|---|---|
Usa lectura óptica | Al marcarse, determina que el código de barras se informará por medio de lectura óptica. Importante: Al marcarse, el código de barras debe informarse manualmente. |
Número bancario | Incluir el número bancario del título. |
Título | Al marcarse, indica que el registro es de un título. |
Factura Cta Consumo | Al marcarse, indica que el registro es de una factura de cuenta de consumo. |
Código de barras | Incluir el código de barras del título. Importante: Si no se utilizara la lectura óptica es necesario informar manualmente el código de barras. Al seleccionarse Título, se muestra habilitado el primer conjunto de campos para digitación del código de barras. Al seleccionarse Factura Cta Consumo se muestra habilitado el segundo conjunto de campos. |
30. CONTENIDOS RELACIONADOS
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas