Nota Fiscal de Retorno Simbólico de Mercadoria em Depósito Fechado Quando a operação for referente a Depósito Fechado, a emissão da nota fiscal de retorno simbólico dessa mercadoria fica a cargo do Estabelecimento caracterizado como Depósito Fechado, visto que nesse caso ambos estabelecimentos são da própria empresa. Quando essa operação for com Armazém Geral, a responsabilidade da emissão dessa nota fiscal de retorno simbólico ao estabelecimento depositante fica a cargo do fornecedor desse serviço. O exemplo que iremos detalhar, será com um processo sendo por Depósito Fechado. O Depósito Fechado deverá emitir Nota Fiscal sem destaque do imposto, em nome do estabelecimento depositante, indicando a natureza da operação “Outras Saídas – Retorno Simbólico de Depósito Fechado, utilizando CFOP 5.907, e enviá-la ao depositante, que deve registrá-la, no livro Registro de Entradas, dentro de 10 (dez) dias, contados da saída efetiva da mercadoria do depósito fechado (§ 3º do artigo 3º do Anexo VII do RICMS/2000). A emissão da nota fiscal de retorno simbólico para Estabelecimento Depositante, poderá ser realizado pelos três principais programas emissores de nota fiscal do Sistema Datasul, entre eles Cálculo de Embarques (FT4001), Faturamento de Pedidos (FT4002) e Cálculo de Notas Fiscais (FT4003). Os exemplos que iremos detalhar será pelos programas Cálculo de Notas Fiscais (FT4003).
Parâmetros Necessários A emissão dessa nota fiscal segue o mesmo modelo que qualquer outra nota no Sistema, onde envolve o retorno de saldo em poder de terceiros. No programa Natureza Operação, CD0606, na aba "Adicionais", deverá ser marcado o parâmetro "Operação com Terceiros" e o Tipo da Operação Terceiros ser igual a "Retorno Dep. Fechado".  Image Added
Na Nota Fiscal de Retorno Simbólico, deverá ser demonstrada uma observação informando os dados da Nota Fiscal de Entrada, número, série e data da emissão, e os dados da Nota Fiscal de Venda da mercadoria, número da nota, série, data de emissão, nome, endereço, inscrição estadual, CNPJ do estabelecimento e data efetiva da saída da mercadoria. No programa Manutenção Mensagens, CD0405, criar uma mensagem considerando as informações necessárias determinadas pelo estado, além da utilização das novas variáveis para demonstrar os campos referente aos documentos de remessa, venda, e retorno simbólico.  Image Added
Existem duas formas para a geração dessa nota fiscal, podendo ser gerada de forma Automática ou Manual. A seguir iremos detalhar as duas formas de emissão desse documento.
Emissão MANUAL de Nota Fiscal de Retorno Simbólico Durante o cálculo dessa nota fiscal, como envolve retorno de Saldo em Poder de Terceiros, o sistema irá abrir o programa Cálculo de NF - Terceiros (FT4012) e solicitar que seja informado os dados da nota fiscal de Remessa p/ Depósito Fechado, que foi lançada no Recebimento do Estabelecimento Depósito Fechado.  Image Added
O vínculo entre a Nota Fiscal de Venda com a Nota de Retorno Simbólico deverá ser realizado manualmente. Para isso, foram disponibilizados no cabeçalho do Cálculo da Nota Fiscal (FT4003B), aba "Integrações" os campos para ser possível inserir os dados da Nota Fiscal de Venda no cabeçalho da nota fiscal de retorno que será gerada, esses campos somente ficarão habilitados se identificado que a natureza de operação utilizada é de Retorno Depósito Fechado e/ou Retorno Armazém Geral:  Image Added
Após a nota fiscal ter sido calculada, as informações inseridas nesta aba estão disponíveis na Consulta do Detalhe do Item da Nota Fiscal (FT0904C) onde também será possível verificar se a Nota Fiscal de Retorno Simbólico foi gerada de forma automática ou manual:  Image Added
Emissão AUTOMÁTICA de Nota Fiscal de Retorno Simbólico É possível parametrizar o estabelecimento que representa o "Depósito Fechado" para emitir a nota fiscal de retorno automaticamente a cada venda realizada. Para isso, foi inserido o parâmetro "Realiza Emissão NF de Retorno Simbólico Automaticamente", na aba "Integrações" do programa Manutenção Estabelecimentos, CD0403.  Image Added
Como o sistema funciona se o parâmetro estiver selecionado? O processo ocorre em 3 etapas: 1ª Análise para determinar se a operação se trata de uma venda consumindo saldo de um depósito fechado No momento da autorização da nota fiscal de venda do estabelecimento "Fábrica" pelo programa FT0909, o sistema irá verificar se algum dos itens dessa nota fiscal baixou estoque de um depósito parametrizado como "Depósito Fechado". Também será verificado se foi informado um "Local de Retirada" no CD4035 para essa nota fiscal. O "Local de Retirada" é gerado automaticamente no momento da inclusão do item da nota de venda quando for informado um depósito fechado para baixa do estoque. Nesse caso, o "Local de Retirada" é preenchido com os dados do estabelecimento "Depósito Fechado". 2ª Preparação para geração da nota de retorno O sistema irá buscar a quantidade necessária para retorno desses itens no saldo em poder de terceiros gerado pelas notas fiscais de entrada de "Remessa para Depósito Fechado". A busca do saldo das notas será por FIFO, e somente serão considerados os saldos do depósito referente ao "Local de Retirada". Após efetuada a seleção das notas que compõe o saldo necessário para o retorno, será iniciado o processo de geração da nota fiscal. A nota será gerada para o estabelecimento de "Depósito Fechado", usando o emitente vinculado ao mesmo e também a natureza complementar informada no cadastro CD0606 da natureza de entrada de remessa para depósito fechado. 3ª Resultado Caso o sistema encontre algum problema que impeça a geração da nota fiscal de retorno, as mensagens de erro serão apresentadas no FT0909, no registro da nota fiscal de venda.  Image Added
Caso o sistema efetue a geração da nota corretamente, será criada uma mensagem informando os dados da nota de retorno no FT0909, no registro da nota fiscal de venda. Exemplo:  Image Added
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Para que a descrição da mensagem 999000 apareça no FT0909, é necessário atualizar as mensagens no programa FT0115, pelo botão "Importa Mensagens Retorno". |
Também é possível consultar o vínculo entre a nota de venda e a nota de retorno que foi gerada automaticamente pelo programa FT0904C. Image Added
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