01. DADOS GERAIS
| Linha de Produto: | RMS |
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| Segmento: | VAREJO |
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| Módulo: | CONTABILIDADE |
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| Função: | Contabilização de descontos |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Implementação do processo de contabilização do desconto dos cartões no momento da venda.
03. SOLUÇÃO
O processo atual já faz a contabilização dos descontos das administradoras de cartões na baixa do título a receber. Este novo processo permite efetuar a contabilização no momento da venda.
O valor do desconto já está associado ao movimento na saída do cofre e é colocado no movimento fiscal somente nas informações por vencimento. O processo novo passa a colocar esta informação também no registro fiscal, campo de despesas financeiras. Este campo utiliza o conceito DESP_FIN para efetuar contabilização do movimento, possibilitando contabilizar o valor no movimento de saída da tesouraria
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04, Passo 05, Passo 06, Passo 07, Passo 08, Passo 09, Passo 10, Passo 11 |
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| ids | passo1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7,passo8,passo9,passo10,passo11 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| Tabela Contábil com o conceito DESP_FIN para contabilização pelo fiscal mensal
 Image Added
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo2 |
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| Cofre da Tesouraria com movimento de R$ 5,00 no cartão POS  Image Added
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo3 |
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| Movimento de saída do cartão POS de R$ 5,00 reais com o desconto de R$ 0,15.
 Image Added
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| Tabela Contábil com o conceito DESP_FIN.
 Image Added
Menu do programa com os novos botões "F9 - Ressarcimento ST" e "F10- Ajustes"  Image Added
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| Tabela Contábil com o conceito DESP_FIN.
Image Added Menu do programa com os novos botões "F9 - Ressarcimento ST" e "F10- Ajustes" Image Added |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| Tabela Contábil com o conceito DESP_FIN.
Image Added Menu do programa com os novos botões "F9 - Ressarcimento ST" e "F10- Ajustes" Image Added |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| Tabela Contábil com o conceito DESP_FIN.
Image Added Menu do programa com os novos botões "F9 - Ressarcimento ST" e "F10- Ajustes" Image Added |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | passo1 |
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| Tabela Contábil com o conceito DESP_FIN.
Menu do programa com os novos botões "F9 - Ressarcimento ST" e "F10- Ajustes"
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| Para os clientes de SP que já utilizam o processo de Ressarcimento de ST, basta efetuar normalmente a importação dos movimentos mensais antes da geração do SPED Fiscal. Para os demais clientes, que ainda não utilizam o processo de Ressarcimento, será necessário efetuar a importação do inventário contábil para inicializar os saldos dos produtos (feito uma única vez) e só então importar mensalmente os movimentos, sempre antes da geração do SPED Fiscal. - Importação do saldo inicial a partir do inventário contábil (VGLRCSST) => Este processo deve ser feito com o inventário contábil do último dia do mês anterior ao início do processo (ex: para utilização no SPED Fiscal de Jan/2020, deve-se importar o inventário contábil de 31/12/2019) e cria os registros de saldos do mês, zerando o saldo inicial e incluindo a quantidade do inventário como saldo final. Este procedimento é feito uma única vez. Depois o saldo é calculado com base nas entradas e saídas. São importados os saldos somente dos produtos que possuem código CEST no cadastro.
- Fiscal Mensal - Emissões Fiscais => Ressarcimento ST - Saldos
- Fiscal Mensal - Emissões Fiscais - SPED Fiscal => Ressarcimento ST / ShF9 - Saldos
- Importação das movimentações (VGLRCSAP) => Este procedimento é feito mensalmente e traz para a base do Ressarcimento os movimentos de entradas e saídas. Neste momento é calculado o saldo final de cada movimentação.
- Fiscal Mensal - Emissões Fiscais => Ressarcimento ST – Movimentos
- Fiscal Mensal - Emissões Fiscais - SPED Fiscal => Ressarcimento ST / CtF9 – Movimentos
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo3 |
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| Para Consulta ou Manutenção (Inclusão / Alteração / Exclusão) das informações de ajustes referentes aos novos registros C595 e C597, após clicar no botão "F10 - Ajustes", a tela a seguir será aberta. Para maiores informações sobre o funcionamento do programa, consultar o DT Observações / Ajustes do Lançamento Fiscal. OBS: Os registros C595 e C597 só serão gerados se existirem valores incluídos neste programa. 
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
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| referencia | passo4 |
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| Para Consulta ou Manutenção (Inclusão / Alteração / Exclusão) das informações de ajustes referentes aos novos registros C595 e C597, após clicar no botão "F10 - Ajustes", a tela a seguir será aberta. Para maiores informações sobre o funcionamento do programa, consultar o DT Observações / Ajustes do Lançamento Fiscal. OBS: Os registros C595 e C597 só serão gerados se existirem valores incluídos neste programa.
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A obrigatoriedade dos novos registros 1250/1255, C180, C185, C430, C480, C591, C810/C815 e C870/C880 será definida pela UF de domicílio do cliente e os mesmos só serão gerados se os respectivos parâmetros a seguir estiverem cadastrados:
Na tela abaixo, estão cadastrados os seguintes parâmetros:
- Código = 30 / Acesso = "SPED1250XX" / Conteúdo = "S"
- Código = 30 / Acesso = "SPEDC180XX" / Conteúdo = "S"
- Código = 30 / Acesso = "SPEDC185XX" / Conteúdo = "S"
- Código = 30 / Acesso = "SPEDC430XX" / Conteúdo = "S"
- Código = 30 / Acesso = "SPEDC480XX" / Conteúdo = "S"
- Código = 30 / Acesso = "SPEDC591XX" / Conteúdo = "S"
- Código = 30 / Acesso = "SPEDC810XX" / Conteúdo = "S"
- Código = 30 / Acesso = "SPEDC870XX" / Conteúdo = "S"
Onde “XX” é a sigla da UF da filial.
Caso os parâmetros correspondentes a cada registro não estejam cadastrados ou tenham conteúdo diferente de “S”, os registros NÃO serão gerados.
Para a geração do novo registro 0002, que deverá ser informado quando o campo IND_ATIV do registro 0000 for igual a “0”, é necessário cadastrar um dos parâmetros a seguir:
Código = 116
Acesso = "SPATVnnnnn" (onde “nnnnn” é o código da Filial sem dígito)
Conteúdo 1 = “0” ou “1” (indicador de Tipo de Atividade)
Conteúdo 2 = Classificação do Estabelecimento conforme tabela 4.5.5 (caso o Conteúdo 1 seja "0")
OU
Código = 116
Acesso = "SPEDATVeee" (onde “eee” é o código da Empresa)
Conteúdo 1 = “0” ou “1” (indicador de Tipo de Atividade)
Conteúdo 2 = Classificação do Estabelecimento conforme tabela 4.5.5 (caso o Conteúdo 1 seja "0")
Caso não exista cadastro de nenhum dos dois parâmetros, o campo IND_ATIV do registro 0000 será preenchido com "01 - OUTROS".
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
| HTML |
|---|
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
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