01. DATOS GENERALES
| Línea de producto: | Microsiga Protheus. |
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| Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico |
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| FISA815 | Complemento recepción de pagos |
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| Ticket: | 8135963 |
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| Issue: | DMINA-8479 |
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| Versión | 12.1.17 o superiores. |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Cuando se tienen Facturas de Venta con el mismo número de folio y serie pero para diferentes sucursales, al momento de generar el complemento para la recepción de pagos, el importe saldo anterior y el importe saldo insoluto se generan incorrectamente ya que toman los valores de la factura incorrecta.
03. SOLUCIÓN
En la rutina Complemento de recepción de pagos (FISA815) se realiza ajuste a la función que realiza el calculo del saldo pendiente por informar para CFDI de complemento de pago (getSaldo), para restar del valor bruto del documento los importes de registros de recibos de cobro realizados previamente al documento, siempre y cuando en la tabla Movimiento Bancario (SE5) el campo Sucurs.Orig. (E5_FILORIG) sea igual a la filial del documento a dar de baja y los recibos de cobro ya hayan sido timbrados (los campos EL_FECTIMB y EL_UUID son diferentes de vacíos), no esten cancelados (EL_CANCEL = .F.) o sean una compensación al documento (EL_GENCFD == 'N').
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Configuraciones previas: - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago.
- Configurar condición de pago para dos sucursales, indicando el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) el valor PPD-Pago en Parcialidades o Diferido.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada.
- Configurar los tipos de entrada/salida para dos sucursales, con el cálculo de impuestos a aplicar a cada documento.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Unidades de Medida.
- Configurar unidad de medida informando el campo Uni Med SAT (AH_UNIDSAT).
- En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Monedas Contables.
- Configurar monedas contables para dos sucursales, indicando el campo Moneda SAT (CTO_MOESAT)
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
- Configurar un producto informando el campo Prod/Serv SAT (B1_PRODSAT) y la unidad de medida configurada previamente.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Configurar un cliente informando Nombre (A1_NOME), Fisic/Jurid (A1_PESSOA), País (A1_PAIS) y RFC (A1_CG).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
- Desde la sucursal 2 incluir y timbrar una Factura de Salida para la sucursal 2 usando condición de pago configurada previamente para la sucursal.
- Desde la sucursal 1 incluir y timbrar una Factura de Salida para la sucursal 1 usando condición de pago configurada previamente para la sucursal (Usar misma serie y folio que la factura de la sucursal 2).
- En el módulo Financiero (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos.
- Crear Recibo de Cobro con CFDI Complemento de Recepción de Pago para dar de baja el titulo de la Factura de Salida de la sucursal 2.
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| Totvs custom tabs box items |
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