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Deck of Cards
idBLOCOY
tabLocationleft
Card
idY520
labelY520

Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de não Residentes - Não gerado pelo sistema. 

Deve ser gerado pelas pessoas jurídicas que receberam, pagaram, creditaram, entregara,, empregaram ou remeteram, durante o ano-calendário, de pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliados no exterior ou de não-residentes: 

  • Quaisquer valores mediante operações de câmbio de qualquer natureza;
  • Quaisquer valores por intermédio de transferências internacionais em reais (TIR), ou seja, provenientes de conta bancária em reais  (R$) titulada por não-residente;
  • Quaisquer valores por intermédio de depósitos em contas bancárias mantidas no exterior;
  • Valores iguais ou superiores a R$120.000,00, equivalentes a R$10.000,00 por mês, por intermédio de cartões de crédito;
  • Valores em moeda nacional ou estrangeira, cheques ou chegues de viagem, convertidos em reais (R$) na data de cada operação, iguais ou superiores a R$120.000,00, equivalentes a R$10.000,00 por mês. Deverão ser incluídos nesta linha os recebimentos que tenham sido objeto de Declaração de Porte de Valores (e-DVP), instituída pela IN SRF nº 619, de 2006.
Card
idY540
labelY540

Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica

Este registro deve ser gerado por todas as pessoas jurídicas, para discriminação da receita de vendas dos estabelecimentos por atividade econômica, quando for o caso. Para maiores informações veja o detalhamento das regras de geração deste registro.


Card
idY550
labelY550

Vendas a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação

Este registro dever ser gerado pelas pessoas jurídicas que efetuaram vendas a empresas comerciais exportadoras com o fim específico de exportação no ano-calendário a que se refere a ECF.

Campo

Descrição

Campo da Base

Observações

01

REG

Texto fixo contendo "Y550"


Regra de Geração do Registro

02

CNPJ_EXP

CNPJ da Comercial Exportadora

FCFO.CGCCFO


03

COD_NCM

Código NCM, conforme tabela do Sped.

TPRODUTO.NUMEROCCF


04

VL_VENDA

Valor da venda

DITEM.VALORMERC - DITEM.DESCONTOITEM + DITEM.VALORDESPESA + DITEM.VALORSEGURO + DITEM.VLRFRETE

Calcular o valor líquido do item:(Valor da mercadoria - desconto + despesa + seguro + frete)


Card
idY560
labelY560

Detalhamento das Exportações da Comercial Exportadora

Este registro deve ser gerado pela empresa comercial exportadora que, no ano-calendário a que se refere a ECF, comprou produtos com o fim específico de exportação ou exportou produtos adquiridos com esta finalidade.

Campo

Descrição

Campo da Base

Observações

01

REG

Texto fixo contendo "Y560"


Regra de geração do registro.

02

CNPJ

CNPJ do produtor/vendedor

FCFO.CGCCFO

Buscar o CNPJ do Cli/For associado à nota fiscal de compra da mercadoria.

03

COD_NCM

Código NCM, conforme tabela do Sped.

TPRODUTO.NUMEROCCF


04

VL_COMPRA

Valor da compra

Serão calculados os valores baseando se na Tabela DITEM. Vide Regra de Geração

Calcular o valor líquido do item na nota fiscal de compra referenciada:(Valor da mercadoria - desconto + despesa + seguro + frete)

05

VL_EXP

Valor da exportação

Serão calculados os valores baseando se na Tabela DITEM. Vide Regra de Geração

Quantidade exportada informada nas Referências * valor líquido do item calculado anteriormente.


Card
idY570
labelY570

Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte

Este registro deve ser gerado quando houver retenção de IRRF e CSLL durante o período abrangido pela ECF incidentes sobre as receitas que compõe a base de cálculo do tributo devido.
- Inserido log dos lançamentos fiscais que foram selecionados para geração do registro. 
- Na seleção dos lançamentos fiscais para geração do registro Y570 será filtrado somente o Cli/For “Pessoa Jurídica”.

Campo

Descrição

Campo da Base

Observações

01

REG

Texto fixo contendo "Y570"


Regra de Geração do Registro

02

CNPJ_FON

CNPJ da fonta pagadora

FCFO.CGCCFO


03

NOM_EMP

Nome empresarial

FCFO.NOME


04

IND_ORG_PUB

Indicador de órgão público: S - Sim N - Não

FCFO.ORGAOPUBLICO


05

COD_REC

Código da receita, conforme " Tabela de Códigos de Retenção na Fonte" publicada pela RFB

DTRIBUTO.CODRECEITA


06

VL_REND

Rendimento bruto/receita

DTRBLAF.BASETRB ou FTRBLAN.BASEDECALCULO


07

IR_RET

IR retido na fonte

DTRBLAF.VALORTRB ou FTRBLAN.BASEDECALCULO


08

CSLL_RET

CSLL retida na fonte

DTRBLAF.VALORTRB ou FTRBLAN.BASEDECALCULO



Card
idY600
labelY600

Identificação e Remuneração de Sócios, Titulares, Dirigentes e Conselheiros

Este registro deve ser preenchido pela pessoa jurídica com dados dos 999 (novecentos e noventa e nove) maiores sócios ou dos titulares no período de apuração, inclusive os sócios ou titulares que tenham saído da sociedade no período de apuração e não fazem parte do quadro societário na data final do período apuração.

Campo

Descrição

Campo da Base

Observações

01

REG

Texto fixo contendo "

Y570

Y600"


Regra de Geração do Registro

02

DT_ALT_SOC

CNPJ da fonta pagadora

Data d a Alteração n o Quadro Societário

FCFO.CGCCFO


03

DT_FIM_SOC

Nome empresarial

Data da Saída do Quadro Societário

FCFO.NOME


04

PAIS

Indicador de órgão público: S - Sim N - Não

País de Residência ou Domicílio da Pessoa Física ou Jurídica

FCFO.ORGAOPUBLICO


05

IND_QUALIF

Código da receita, conforme " Tabela de Códigos de Retenção na Fonte" publicada pela RFB

Indicador de Qualificação do Sócio, Titular, Dirigente ou Conselheiro:
PF - Pessoa Física
PJ - Pessoa Jurídica
FI – Fundo de Investimento

DTRIBUTO.CODRECEITA


06

CPF_CNPJ

Rendimento bruto/receita

CPF ou CNPJ do Sócio, Titular, Dirigente ou Conselheiro

DTRBLAF.BASETRB ou FTRBLAN.BASEDECALCULO


07

NOM_EMP

IR retido na fonte

Nome empresarial do Sócio, Titular, Dirigente ou Conselheiro

DTRBLAF.VALORTRB ou FTRBLAN.BASEDECALCULO


08

QUALIF

CSLL retida na fonte

Qualificação do Sócio, Titular, Dirigente ou Conselheiro

DTRBLAF.VALORTRB ou FTRBLAN.BASEDECALCULO


09PERC_CAP_TOTPercentual Relativo à Participação d a Pessoa Física o u Jurídica, Sócio, Titular,
Conselheiro ou Dirigente, no Capital Total


10PERC_CAP_VOTPercentual Relativo à Participação d a Pessoa Física o u Jurídica, Sócio, Titular,
Conselheiro ou Dirigente, no Capital Votante


11CPF_REP_LEGCPF do Representante Legal

12QUALIF_REP_LEGQualificação do Representante Legal

13VL_REM_TRABRemuneração do Trabalho

14VL_LUC_DIVLucros/Dividendos

15VL_JUR_CAPJuros Sobre o Capital Próprio

16VL_DEM_RENDDemais Rendimentos

17VL_IR_RETIR Retido n a Fonte

Card
idY640
labelY640

Participações em Consórcios de Empresas

Será gerado com base nas informações da tabela "DPARTICICONSORCIOSEMPRESASECF". O campo chave do registro será o CNPJ, portanto os dados serão agrupados por esse campo.
Para que o registro Y640 seja gerado, é necessário que o anexo "Participações em Consórcios de Empresas" (anexo "Parâmetros ECF" da Filial) esteja preenchido.

Card
idY650
labelY650

Participantes do Consórcio

Será gerado com base nas informações da tabela "DPARTICIPANTESCONSORCIOSECF". O campo chave do registro será o CNPJ, portanto os dados serão agrupados por esse campo.

Card
idY671
labelY671

Outras Informações (Lucro Real)

O processamento desse registro na ECF será feita através da Ferramenta de Demonstrações Contábeis, no Totvs Gestão Contábil. 
Está disponível na área de Download e no diretório de instalação totvs\CorporeRM\ObjetosGerenciais\Layout o template ( CTBLAY0012 - Estrutura do Registro Y671 da ECF.XML) para importação e parametrização.
Após a parametrização da Demonstração Contábil, a mesma deverá ser informada no cadastro da Filial, na parametrização da ECF, aba "Outras Informações", campo "Registro Y671:Outras Informações (Lucro Real)". 
Esse registro é de preenchimento obrigatório por todas as pessoas jurídicas que apuraram o imposto de renda com base no lucro real e solicita as seguintes informações:

  • Aquisição de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos (R$).
  • Doação aos fundos dos direitos da criança e do adolescente (R$).
  • Doação aos fundos nacional, estaduais e municipais do idoso (R$).
  • Aquisições para o ativo imobilizado (R$).
  • Baixas do ativo imobilizado (R$).
  • Bens sujeitos ao incentivo de que trata a Lei no 11.051/2004, no início do período (R$).
  • Bens sujeitos ao incentivo de que trata a Lei no 11.051/2004, no fim do período (R$).
  • Saldo de créditos de CSLL sobre depreciação no início do período (R$).
  • Valor das operações de câmbio com isenção de IOF.
  • Valor total da folha de pagamento sujeita à alíquota reduzida de que trata a Lei no 11.774/2008 (R$).
  • Alíquota reduzida de que trata a Lei no 11.774/2008 (%). Este campo deve ser parametrizado com origem do valor: Valor Fixo. Se for o caso, deve ser informada a alíquota, com os decimais separados por vírgula (,) sem o sinal de percentual (%). Se não for o caso, deixar o campo sem parametrização.
  • Alteração de capital na forma dos art. 22 e 23 da Lei no 9.249/1995 (Sim/Não). Esta linha devem receber "1" (Não) ou "2" (Sim), origem do valor: Valor Fixo
  • Opção pela escrituração, no ativo, da base de cálculo negativa da CSLL (Sim/Não) Esta linha devem receber "1" (Não) ou "2" (Sim), origem do valor: Valor Fixo
Card
idY672
labelY672

Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado)

O processamento desse registro na ECF será feita através da Ferramenta de Demonstrações Contábeis, no Totvs Gestão Contábil. Está disponível nas área de Download e no diretório de instalação totvs\CorporeRM\ObjetosGerenciais\Layout o template ( CTBLAY0013 - Estrutura do Registro Y672 da ECF.XML) para importação e parametrização.
Após a parametrização da Demonstração Contábil, a mesma deverá ser informada no cadastro da Filial, na parametrização da ECF, aba "Outras Informações", campo "Registro Y672:Outras Informações (Lucro Presumido)".   Esse registro é de preenchimento obrigatório por todas as Pessoas Jurídicas que apuraram o imposto de renda com base no Lucro presumido ou Arbitrado e solicita as seguintes informações: 

  • Capital registrado no ano imediatamente anterior (R$)
  • Capital registrado no ano da escrituração (R$)
  • Estoques no ano imediatamente anterior (R$)
  • Estoques no ano da escrituração (R$)
  • Caixa no ano imediatamente anterior (R$)
  • Caixa no ano da escrituração (R$)
  • Aplicações financeiras no ano imediatamente anterior (R$)
  • Aplicações financeiras no ano da escrituração (R$)
  • Conta a receber no ano imediatamente anterior (R$)
  • Conta a receber no ano da escrituração (R$)
  • Conta a pagar no ano imediatamente anterior (R$)
  • Conta a pagar no ano da escrituração (R$)
  • Compras de mercadorias no ano da escrituração (R$)
  • Compras do ativo, exceto ativo circulante e ativo não circulante realizável a longo prazo, no ano da escrituração (R$)
  • Receitas e rendimentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte no ano da escrituração (R$)
  • Total do ativo no ano da escrituração (R$)
  • Folha de pagamento sujeita à alíquota reduzida de que trata a Lei no 11.774/2008 (R$)
  • Alíquota reduzida de que trata a Lei no 11.774/2008 (%) Este campo deve ser parametrizado com origem do valor: Valor Fixo. Se for o caso, deve ser informada a alíquota, com os decimais separados por vírgula (,) sem o sinal de percentual (%). Se não for o caso, deixar o campo sem parametrização.
  • Regime de apuração das receitas (Não se aplica/Caixa/Competência) Este campo deve ser parametrizado com origem do valor: Valor Fixo. Sendo, "0" – Não se aplica, "1" – Caixa ou "2" – Competência
  • Método de avaliação de estoques (Custo Médio Ponderado/PEPS/Arbitramento) Este campo deve ser parametrizado com origem do valor: Valor Fixo. Sendo, "1" – Custo Médio Ponderado, "2" – PEPS ou "3" – Arbitramento 
Card
idRegistros Não Gerados
labelRegistros Não Gerados

Os registros Y580, Y590, Y600, Y611, Y612, Y620, Y630, Y640, Y650, Y660, Y665, Y680, Y681, Y682, Y690 e Y800 atualmente não são gerados pelo sistema.