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Se activa el Punto de Entrada M465DORIFE, mediante el cual el usuario podrá agregar reglas de negocio para excluir la validación de transmisión previa de documentos a relacionar a Notas de Crédito de Cliente (NCC) y Notas de Débito de Cliente (NDC), para verificar la funcionalidad del punto de entrada ir al documento técnico: 7275299_DMINA-7702_DT_PE_M465DORIFE_Valida_estatus_NF_relacionada_a_NCC_COL


2.6 AUTORETENCIONES

2.4.1 Visión General

Se solicita funcionalidad para incluir y transmitir documentos electrónicos de tipo Nota de Débito de Cliente (NDC) o Nota de Crédito de Cliente (NCC), para referenciar Facturas de Salida (NF) que hayan sido transmitidas mediante el modelo de Facturación Electrónica de validación posterior de acuerdo al Anexo técnico del Sistema Electrónico de Factura Electrónica de Venta con Validación Previa versión 1.8.

2.4.2 Configuraciones Previas

a) Actualizar la estructura del catálogo S017 - TIPOS DE OPERACIÓN, donde se agregaron los campos Tipo Doc. y Tipo Val.

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b) Actualizar el contenido del catálogo S017 - TIPOS DE OPERACIÓN, en donde el archivo 17TiposOperacion.csv deberá estar en la ruta configurada en el parámetro MV_PATH814, debiendo tener la siguiente estructura:

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ColumnaContenido
1Código de Tipo de Operación DIAN
2Descripción del Tipo de Operación DIAN

3

Especie del documento para el que aplica el Tipo de Operación, donde:

NF - Para Factura de Salida.

NDC - Para Notas de Débito de Cliente.

NCC - Para Notas de Crédito de Cliente.

4

Indica la opción de validación que aplica para el Tipo de Operación, donde:

0 - Sin referencia a Factura de Salida.

1 - Referencia a Factura de Salida de modelo validación previa.

2 - Referencia a Factura de Salida de modelo validación posterior.

Importante: Para realizar la actualización del catálogo S017 - TIPOS DE OPERACIÓN, es necesario realizar el borrado lógico del código S017 en las tablas Configuración de Catálogos (F3H) y Mantenimiento de Catálogos (F3I) y que el archivo 17TiposOperacion.csv contenga los datos de acuerdo a la nueva estructura.

c) Actualizar la expresión de la consulta especifica COL017 para que, al desplegar la consulta desde los campos Tipo Oper. (F1/F2_TIPOPE), se realice el filtrado por especie del documento y así solo visualizar los que pertenecen al tipo de documento a generar.

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Importante: Ajuste realizado en el pacote 007262 - DMINA-8101 - TIPO OPERACIÓN FE COLOMBIA 12.1.25.

2.4.3 Ejemplo de utilización 

En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465).

  1. Informar en los parámetros:
    • ¿Formulario propio? = Si
    • ¿Tipo de Factura? = Crédito
  2. Incluir un nuevo documento  e informar en el encabezado el Cliente (F1_FORNECE), Loja (F1_LOJA), Núm. Doc (F1_DOC), Serie (F1_SERIE)
  3. Indica en el campo Tipo Oper.  (F1_TIPOPE) el valor 23 - Nota de Crédito para Facturación Electrónica v1.
  4. Informar el detalle del documento (Puede ser desde Otras Acciones ejecutando la acción Doc Orig o de forma manual)
  5. La Factura de Salida informada en los campos Doc. Original (D1_NFORI) y Serie Orig. (D1_SERIORI), deberá cumplir con los siguientes requisitos:
    • Tener estatus de Recibido (F2_FLFTEX = '1')
    • El CUFE de tener una longitud de 40 caracteres.
  6. Una vez que se han informado todos los datos presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.

En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica (MATA486).

  1. Informar en los parámetros:
  2. ¿Tipo de documento? = Nota de Crédito
    • ¿Serie? = Serie de la Nota de Crédito incluida anteriormente.
    • ¿Estatus? = vacío o cero.
    • ¿Fecha Inicial? / ¿Fecha Final? = Rango que contemple la fecha de emisión de la Nota de Crédito.
  3. Ejecutar la acción Transmitir, e informar los parámetros:
    • ¿Serie de Nota de Crédito? = Serie de la Nota de Crédito incluida anteriormente.
    • ¿Nota de Crédito Inicial? / ¿Nota de Crédito Final? = Rango que contemple la fecha de emisión de la Nota de Crédito.
  4. Validar que el proceso de transmisión sea exitoso.
  5. Ejecutar desde otras acciones la acción Imprimir PDF y validar que se visualice en el informe la sección Documentos Referenciados.


IMPORTANTE:

Para las Notas de Débito de Cliente (NDC) y Notas de Crédito de Cliente (NCC) que no afectan a Factura deberán de usarse los siguientes tipos de operación:

  • 22 - Nota Crédito sin referencia a facturas.
  • 32 - Nota Débito sin referencia a facturas.

Para las Notas de Débito de Cliente (NDC) y Notas de Crédito de Cliente (NCC) que afectan a Facturas transmitidas por el método de validación Posterior deberán de usarse los siguientes tipos de operación:

  • 23 - Nota Crédito para facturación electrónica V1.
  • 33 - Nota Débito para facturación electrónica V1.

Para las Notas de Débito de Cliente (NDC) y Notas de Crédito de Cliente (NCC) que afectan a Facturas transmitidas por el método de validación Previa deberán de usarse los siguientes tipos de operación:

  • 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica.
  • 30 - Nota Débito que referencia una factura electrónica.