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idspaso1,paso2
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defaultyes
referenciapaso1

 Diferencia de cambio cuentas por cobrar FINA074.

Parámetros

ParámetroDescripcionValore(s)
MV_DIFCAMRDefine si se utiliza la rutina "Diferencia Cambio".

N =Diferencia de cambio manual. 

S = Diferencia de cambio automática en cobros diversos. 

MV_CONDPADCondición de pago estándar.Alguna condición de pago dada de alta en el sistema.
MV_SIMB1Símbolo usado por la moneda 1 del sistema.$
MV_SIMB2Símbolo usado por la moneda 2 del sistema.U$S
MV_SIMB3Símbolo usado por la moneda 3 del sistema.UFIR
MV_SIMB4Símbolo usado por la moneda 4 del sistema.MARCO
MV_SIMB5Símbolo usado por la moneda 5 del sistema.YEN

TES



  • Crear una TES de entrada y salida que no calcule ningún tipo de impuesto, pero que si genere documento
    fiscal para diferencia de cambio.
    • Acceder al modulo "Facturacion |Actualizaciones|Archivos |Tipo de Entrada y Salida"
    • Asignar un código libre  campo "Codigo"
    • En la pestaña "Impuestos" escriba un código fiscal campo "Cod. Fiscal"
    • En la solapa "Otros",seleccionar opción para campo "Doc. Dif. Ca"(Indica si crea documento para diferencia de cambio) igual a "1 - Si"


  • Crear un cliente con las TES que generan documentos para diferencia de cambio.
    • Incluir a través del modulo "Financiero |Actualizaciones|Archivos |Clientes" 

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defaultno
referenciapaso2

Diferencia de cambio cuentas por cobrar FINA074.


Acceda al módulo Facturación.

  • Realice la inclusión de un documento de salida en la moneda 02.

Acceda al módulo Financiero.

  • Realice la generación de un Cobro diverso II un día después de la inclusión del documento.
  • Observe que se generó un documento del tipo NDC.
  • Acceda al archivo de moneda y cambie el valor de la moneda 02 con un valor inferior al que estaba registrado

Verificar que el documento de tipo NDC fue generado correctamente.


Acceda al módulo Facturación.

  • Realice la inclusión de un documento de salida en la moneda 2.

Acceda al módulo Financiero.

  • Realice la generación de un Cobro diverso II un día después de la inclusión del documento.
  • Observe que se generó un documento del tipo NCC.

Verificar que el documento de tipo NCC fue generado correctamente.

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