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Este relatório tem por objetivo emitir uma relação do Balanço Orçamentário das Contas de Receitas e Despesas, nesta faq FAQ será demostrado sua utilização assim como a definição das colunas que serão exibidas.
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Sendo utilizado para conferir as movimentações das contas orçamentárias de receitas e despesas no período solicitado, mostrando as contas orçamentárias, saldos e totais. Existem dois leiautes do relatório, Modelo 1 e Modelo 2, que podem ser escolhidos através da opção "Leiaute do Relatório".
Leiaute Modelo 1:
Leiaute Modelo 2:
03. CAMPOS e PARÂMETROS
Principais Campos e parâmetros
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Conta Orçamentária | Código da Conta Orçamentária de Despesa. |
| Descrição | Descrição da Conta Orçamentária de Despesa. |
| Dotação Inicial | Dotação Inicial, esta coluna refere-se aos valores da primeira versão da planilha orçamentária referente à despesas |
| Suplementação/Anulação | Esta coluna representa a diferença entre a Dotação Inicial e a Dotação Atualizada das despesas. |
| Dotação Atualizada | Dotação Atualizada, esta coluna representa os valores da planilha orçamentária revisada referente à despesas. |
| Despesas Empenhadas | Despesas Empenhadas, esta coluna representa os valores quando já efetuadas licitações e incluso o pedido de compra ao fornecedor. |
| Despesas Liquidadas | Despesas Liquidadas, esta coluna representa os valores referente a serviços e produtos entregues pelo fornecedor mediante documento nota fiscal de entrada. |
| Despesas Pagas no mês | Despesas Pagas, esta coluna refere-se aos valores pagos sobre título de contas a pagar oriundo do documento nota fiscal de entrada em todo o período selecionado. |
| Despesas Pagas até o mês | Despesas Pagas, esta coluna refere-se aos valores pagos sobre título de contas a pagar oriundo do documento nota fiscal de entrada somente no mês vigente, levando em consideração a database do sistema. |
| % | Está coluna representa o cálculo em percentual atingido entre as Despesas Pagas até o mês com a Dotação Atualizada. *Será considerado Dotação Inicial se não existir Dotação Atualizada. |
| Saldo | Esta coluna representa os saldos orçamentários composto da seguinte fórmula: Dot. Inicial ou Dot. Atualizada* – (Desp. Reservas (*) + Desp. Empenhadas + Desp. Liquidadas + Desp. Pagas até o mês) *Será considerado Dotação Inicial se não existir Dotação Atualizada. (*) Desp. Reservas não será exibido neste relatório (são as solicitações de compras que devem fazer parte do saldo “Realizado”). |
| Total | Esta linha representa um totalizador dos valores das contas de cada tipo de despesa. |
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