Histórico da Página

a) Compensación de cuentas por cobrar:

• Contar con una Factura de venta.
• Contar con una Nota de Crédito para el mismo cliente que la factura anterior, con un valor de una fracción de la factura.

b) Compensación de cuentas por pagar:

• Contar con una Factura de compra.
• Contar con una Nota de Crédito para el mismo proveedor de la factura anterior, con un valor de una fracción de la factura.

1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
2. Ingresar al menú "Actualizaciones | Cuentas por cobrar | Compensación de cuentas por cobrar" (FINA330).
3. Informar los datos requeridos en el grupo de preguntas (botón F12).
4. Seleccionar la factura de venta y seleccionar la opción Compensar.
5. Informar el valor de la Nota de Crédito como el valor a compensar, dar clic en "Ok".
6. Seleccionar la Nota de Crédito.
   • Dejar como Valor a compensar el valor total de la Nota de Crédito, dar clic en "Ok".
7. Confirmar la compensación dando clic en "Ok".
8. Validar que el saldo restante en los títulos, sea el correcto.
   • Se podrá realizar desde "Consultas | Ctas. Por Cobr. | Posición de Títulos a Cobrar" (FINC040).

1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN)
2. Ingresar al menú "Actualizaciones | Cuentas por cobrar | Compensación de cuentas por pagar" (FINA340).
3. Informar los datos requerida requeridos en el grupo de preguntas (botón F12).
4. Seleccionar la Factura de compra y seleccionar la opción Compensar.
5. Informar el valor de la Nota de Crédito como el valor a compensar, dar clic en "Ok".
6. Seleccionar la Nota de Crédito.
   • Dejar como Valor a compensar el valor total de la Nota de Crédito, dar clic en "Ok".
7. Confirmar la compensación dando clic en "Ok".
8. Validar que el saldo restante en los títulos sea el correcto.
   • Se podrá realizar desde "Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos a Pagar" (FINC050).