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Indica a referência de recebimento. Esse campo somente é habilitado para situação de comercialização para Mercado Interno e Moeda Estrangeira definida no Registro de Negócio.
Os valores aceitos são:

1 - Faturamento. Esta opção quando selecionada utilizará a cotação da moeda de faturamento para faturar e gerar a previsão financeira.
2 - Pagamento. Esta opção quando selecionada utilizará a cotação da moeda de faturamento para faturar enquanto não houver o pagamento. E a previsão financeira será gerada na cotação futura da moeda de pagamento.

Define o tipo de frete. Os valores aceitos são:

C - CIF (Cost, Insurance and Freight);

F - FOB (Free On Board);

T - Por conta de terceiros;

R - Por conta do remetente;

D - Por conta do destinatário;

S - Sem frete.

Indica se o contrato possui controle logístico. Os valores aceitos são;

1 - Sim. Para realizar a expedição do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações (OGA340). A quantidade liberada pode ser consultada no contrato de venda na pasta "Quantidades", no campo "Qtd. Aut. Saída";

2 - Não. A quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato de venda e não será exigida autorização para expedição do produto.

Indica o tipo de controle logístico que será adotado. Os valores aceitos são:

0 - Nenhum;

1 - Saída. O controle logístico será exigido somente na saída do produto;

2 - Entrada. O controle logístico será exigido somente na entrada do produto;

3 - Entrada/Saída. O controle logístico será exigido na entrada e saída o produto.

Indica a finalidade da operação. Essa informação é utilizada para classificar a negociação. Quando no cadastro da finalidade existir operação fiscal vinculada, carregará automaticamente o campo Oper.Fis para a TES inteligente.

Código do Tipo de Entrada/Saída.

Refere-se ao valor unitário que foi fixado. O valor é expresso na moeda Real, exceto quando Mercado Externo que respeita a moeda informada no contrato. Quando mercado Interno e Moeda Estrangeira o valor recebe a taxa de conversão apresentada no campo Cotação da Regra Fiscal.

Esse valor é calculado pela rotina de precificação ao acessar o opção "Outras Ações → Gerar Previsão Financeira" e na ação de confirmar o contrato. Não é permitida a alteração manual.

Quantidade de dias a acrescentar ou diminuir na data no cálculo da data de recebimento.

Indica a regra para aplicar a quantidade de dias do campo "Qtde. Dias". Os valores aceitos são:

1 - Anterior. Aplica o valor do campo "Qtde. dias" para menos a partir da data de vencimento que foi gerada;

2 - Posterior. Aplica o valor do campo "Qtde. dias" para mais a partir da data de vencimento que foi gerada.

Indica a condição de pagamento que será aplicada, ou seja, a data de vencimento que será considerada. Os valores aceitos são:

1 - Data Faturamento. Essa opção é considerada como evento, ou seja, a cada faturamento é gerado um título de recebimento. Enquanto não houver o faturamento a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt.Ref.Prev;

2 - Data do BL. Essa opção é considerada como evento, ou seja, somente quando houver a data do BL o título de recebimento é gerado. Enquanto não houver a data de BL a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt.Ref.Prev;

3 - Data do Take-up. Essa opção é considerada como evento, ou seja, o título de recebimento somente é gerado quando o Take-up é realizado. Enquanto não houver o Take-up a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt.Ref.Prev;

4 - Chegada no Destino. Considera a data prevista de chegada no destino;

5 - Início da Cadência. Considera a data de início da previsão de entrega;

6 - Fim da Cadência. Considera a data final da previsão de entrega;

7 - Data Negociada. Essa opção habilita o campo "Dt. Negociada" para o usuário informar uma data fixa para recebimento.

Data de referência da previsão. Quando o campo "Ref. Contrato" estiver selecionado uma das opções (1 - Data de Faturamento, 2 - Data do BL ou 3 - Data do Take-up) indica que a previsão dependerá da existência desses eventos para ser gerada, no entanto, caso o evento ainda não tenha ocorrido será utilizado a referência indicada nesse campo. Os valores aceitos são:

1 - Início da cadência. Considera a data de início da previsão de entrega;

2 - Fim da cadência. Considera a data final da previsão de entrega;

3 - Data Max. Take-up. Considera a data limite de Take-up informada na previsão de entrega;

4 - Data Limite Fixação. Considera a data limite de fixação informada na previsão de entrega.

Indica o tipo de vencimento para a data gerada. Os valores aceitos são:

1 - Absoluto. Considera a data gerada pelo sistema;

2 - Próximo dia útil. Ajusta a data de vencimento encontrada para o próximo dia útil;

3 - XX Dia do mês subsequente. Essa opção habilita o campo Dia do Mês para informar a quantidade de dias do mês subsequente.

Indica o tipo de valor utilizado para cálculo da previsão financeira. Os valores aceitos são:

1 - Quantidade;

2 - Percentual.