Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Comentário: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Índice

Índice
maxLevel5
outlinetrue
indent8.1.1
exclude.*ndice
stylenone

Informações
titleNota

Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.

Objetivo

Permite realizar transferências manuais, sendo título a título, ou via borderô (geração contempla a transferência de vários títulos de uma única vez).

O borderô pode ser utilizado para gerar o arquivo de envio dos títulos para cobrança ao banco (processo de Comunicação Bancária - CNAB).

Informações
titleNota

A rotina também requer algumas configurações padronizadas ou específicas viabilizadas por parâmetros. O Mapa Mental evidencia os que são utilizados nesta rotina, bem como, facilita a visualização para identificar o momento de atuação de alguns deles.



Mapa Mental
Âncora
mapamental
mapamental

Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina: 



Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelBorderô

Disponibiliza uma listagem das transferências realizadas relacionando os títulos transferidos e suas respectivas carteiras de cobrança.

Informações
titleNota

É possível efetuar o cálculo do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) nas transferências de título para Cobrança descontada na situação 2 ou 7.

Podem ser determinadas as filiais que serão consideradas no relatório, desde que, a pergunta Seleciona Filiais? esteja com a opção Sim, caso contrário é gerado apenas o relatório para a filial corrente.

Ao selecionar esta opção, eleja a filial desejada.

É exibida uma janela para que sejam consideradas informações do borderô, como: número, período do vencimento real, limite de valor, moeda, contrato, Banco, agência, conta, situação, período de emissão, cliente, prefixo e título. Após o preenchimento das informações, confirme.

Dê um duplo clique para marcar/desmarcar o título desejado e confirme o procedimento.

Card
id2
labelTransferir

Após a geração do título (feita manualmente ou automaticamente), conferido e/ou alterado, a etapa seguinte será realizar sua transferência da situação 0 (zero) = carteira para os diversos tipos de cobrança existentes no sistema:

Tipo de TransferênciaRegra de NegócioFuncionalidade Protheus
0 - CarteiraTítulo de cobrança que está em domínio da própria empresa, ou seja, não foi encaminhado para nenhuma instituição financeira ou processos judiciais.O título de conta a receber incluso no sistema já é criado nesta situação de cobrança. Se o título não é encaminhado para uma cobrança, por meio de um agente, o mesmo sempre se mantem nesta situação. (E1_SITUACA = 0)
1 - Cobrança Simples (utiliza banco para sua transferência)Serviço prestado pelo banco à empresa correntista. Através de um documento chamado borderô, anexado às duplicatas, a empresa encaminha o título para que o banco possa efetuar cobrança ao respectivo devedor, em favor da empresa.O título de contas a receber incluso no sistema ao ser transferido para este tipo de situação, terá sua situação alterada para "cobrança simples" (E1_SITUACA = 1) O campo portador neste momento é preenchido. (E1_PORTADO = o código do banco)
2 - Cobrança Descontada (utiliza banco para sua transferência) Vinculação de uma operação de desconto, em que a instituição financeira credita o valor do título na conta da empresa correntista- com a taxa de desconto, determinada pela instituição financeira, já aplicada - e a instituição financeira passa a ser a credora do título. Porém a empresa correntista continua responsável pelo título, caso o cliente não pague este título, ou seja, em situação de inadimplência a empresa correntista deve ressarcir a instituição financeira.O titulo de contas a receber incluso no sistema ao ser transferido para este tipo de situação, terá sua situação alterada para "cobrança descontada" (E1_SITUACA = 2) O campo portador neste momento é preenchido. (E1_PORTADO = o código do banco). No momento da transferência deve-se informar: a taxa de desconto e a taxa de IOF aplicada pela instituição financeira. O crédito do valor já descontado é efetuado na conta corrente da empresa. Este crédito poderá ser realizado por baixa no momento da transferência ou em baixa posterior.
3 - Cobrança Caucionada (utiliza banco para sua transferência)As instituições financeiras recebem duplicatas (títulos) como garantia da operação de crédito. Quando os títulos são quitados, é possível amortizar, quer dizer, transferir, ou substituir a garantia oferecida para o banco, conforme especificado no contrato da empresa correntista com a instituição financeira.O titulo de contas a receber incluso no sistema ao ser transferido para este tipo de situação, terá sua situação alterada para "cobrança caucionada" (E1_SITUACA = 3). O campo portador neste momento é preenchido. (E1_PORTADO = o código do banco)
4 - Cobrança Vinculada (utiliza banco para sua transferência)Este tipo de operação pode ser utilizada de 2 formas, descontada e caucionada, porém a diferença do tipo de cobrança vinculada para as demais é que os valores recebidos serão creditados á empresa correntista no momento da quitação (pagamento do título pelo credor à instituição financeira), porém sem garantia oferecida para o banco.O titulo de contas a receber incluso no sistema ao ser transferido para este tipo de situação, terá sua situação alterada para "cobrança vinculada" (E1_SITUACA = 4). O campo portador neste momento é preenchido. (E1_PORTADO = o código do banco)
5 - Cobrança com Advogado (utiliza banco para sua transferência)Procedimento realizado por meio de advogado ou escritório jurídico para auxiliar o credor no intuito de intervir extrajudicialmente o pagamento pelo devedor de um crédito devido, ou seja, é uma espécie de recuperação do crédito por meio da via extrajudicial.O titulo de contas a receber incluso no sistema ao ser transferido para este tipo de situação, terá sua situação alterada para "cobrança com advogado" (E1_SITUACA = 5). O campo portador neste momento é preenchido. (E1_PORTADO = o código do banco)
6 - Cobrança Judicial (utiliza banco para sua transferência)Procedimento realizado por meio do Poder Judiciário acionado pelo credor com o intuito de intervir judicialmente o pagamento pelo devedor de um crédito devido, ou seja, é uma espécie de recuperação do crédito por meio da via judiciária.O titulo de contas a receber incluso no sistema ao ser transferido para este tipo de situação, terá sua situação alterada para "cobrança judicial" (E1_SITUACA = 6) O campo portador neste momento é preenchido. (E1_PORTADO = o código do banco).
7 - Cobrança Caução Descontada (utiliza banco para sua transferência)Este tipo de operação pode ser utilizado como garantia de operação financeira sendo o crédito realizado no momento da transferência dos títulos para o banco. Quem é responsável pela cobrança do título é a instituição financeira, caso esta não obtenha êxito será exigido da empresa a substituição da garantia.O titulo de contas a receber incluso no sistema ao ser transferido para este tipo de situação, terá sua situação alterada para "cobrança caução descontada" (E1_SITUACA = 7). No momento da transferência deve-se informar a taxa de desconto e a taxa de IOF aplicada pela instituição financeira. O crédito do valor, já descontado, é efetuado na conta corrente da empresa. Este crédito poderá ser realizado por baixa no momento da transferência ou em baixa posterior. O campo portador neste momento é preenchido. (E1_PORTADO = o código do banco)
F - Carteira Protesto (não utiliza banco para sua transferência)Procedimento realizado por meio de notificação extrajudicial (cartório protesto de títulos e documentos) acionado pelo credor com o intuito de realizar o pagamento pelo devedor de um crédito devido, ou seja, é uma espécie de recuperação do crédito por meio da via extrajudicial. O título é retirado do banco para realização do protesto.O título de contas a receber incluso no sistema, ao ser transferido para esta opção, terá sua situação alterada para o tipo "Cobrança Protesto" (E1_SITUACA = F) e o campo portador fica vazio (E1_PORTADO = retirando o código do banco) caso esteja preenchido.
G - Carteira Acordo (não utiliza banco para sua transferênciaProcedimento de negociação via acordo com o devedor para recebimento dos valores devidos, sem vínculo judicial, cartorário ou bancário, ou seja, acordo direto entre as partes.O título de contas a receber incluso no sistema, ao ser transferido para esta opção, terá sua situação alterada para o tipo "Cobrança Acordo" (E1_SITUACA = G) e o campo portador fica vazio (E1_PORTADO = retirando o código do banco) caso esteja preenchido.
H - Cobrança Cartório (utiliza banco para sua transferência)Procedimento realizado por meio de notificação extrajudicial (cartório protesto de títulos e documentos) acionado pelo credor com o intuito de realizar o pagamento pelo devedor de um crédito devido, ou seja, é uma espécie de recuperação do crédito por meio da via extrajudicial. O título continua vinculado ao banco para realização da cobrança.O título de contas a receber incluso no sistema, ao ser transferido para esta opção, terá sua situação alterada para o tipo "Cobrança Cartório" (E1_SITUACA = H) O campo portador neste momento é preenchido. (E1_PORTADO = o Código do banco)

Notas:

  • A transferência do título de contas a receber para cobrança descontada (seja a situação 2 ou a situação 7) pode ou não efetivar a sua baixa, visando a pergunta "Baixar Tit. Descont. ?". As demais situações de cobrança não resultam na baixa do título.
  • Títulos do tipo RA e NCC não podem ser transferidos para as situações de cobranças acima, visando que o conceito dos mesmos é abater outros títulos recebidos.
  • Títulos de abatimentos (de impostos ou AB-) são transferidos à partir do título pai.


Ao acessar o botão "Transferências", é exibida uma janela para que sejam consideradas informações da transferência como: cliente, título, situação, contrato, portador, agência, conta, situação, descrição e número do portador.

Após o preenchimento das informações, confirme.




Card
id3
labelPesquisar

Permite a pesquisa de informações para o título selecionado com a utilização de filtros que as ordenam de acordo com a característica desejada.

Exemplo:

  • filial+prefixo+nro título+parcela+tipo.
Card
id4
labelCancelar

Ao acionar esta opção, eleja a filial desejada e preencha as informações que devem ser filtradas para considerar o cancelamento do borderô, como por exemplo, seu número, lançamento contábil e aglutinação de lançamentos. Em seguida, confirme o procedimento.

Card
id5
labelLegenda

Esta opção indica, por meio de cores, os tipos de títulos disponíveis.


Conteúdos Relacionados