Generar un PA del mismo proveedor de las Facturas.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
Pasos
Ingreso a Rutina: SIGAFIN >> Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) al menú "Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago Configurar Grupo de Preguntas: ¿De vencimiento ? =15/05/2020 ¿A vencimiento? = 15/05/2020 ¿Del Proveedor? =DM8992 ¿A Proveedor? =DM8992 ¿Mostrar? = Todas ¿Filtra ya generada? =No ¿Muestra Asientos?= No ¿Agrupa Asientos? = No ¿Asientos en línea?= No ¿Agrupa OP por?= Prov. + Sucursal ¿Para que saldo genere? = PA Clic en el botón "Ok" Seleccionar el checkbox del Título mostrado a continuación donde: Num. Titulo=NF-001 Num. Titulo = NF-002 Num. Titulo = 000001 (PA) D"
Informar los parámetros requeridos y dar clic en Ok:
Seleccionar las Facturas y el PA a compensar, dar e clic en el botón "+Pago AutomaticoAutomático.".
Confirme la sucursal asignada por default y de clic en el botón OK Clic enOtras acciones -> | Modificar
Se Modificar el Valor a Pagar de una facturaNF-002a$0.0000
Capturar la información Clic en Grabar. Capture a continuación la siguiente información en el apartado de FORMA DE PAGO : Modalidad = "PAGO" Pagar con =Debito Inmediato Tipo= TF Banco= 002 Agencia = 00002 Cuenta= 0000000002 Clic y clic enGRABAR Observe la información Se generada para la Orden de Pago
Clic en OK
Validar que la leyenda de la NF-001 continue en Verde.