Histórico da Página
01. DATOS GENERALES
Línea de producto: | Microsiga Protheus | ||||||||||||
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Segmento: | Servicios y jurídico - Mercado internacional | ||||||||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||||||||
Función: |
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Ticket: | 8861550 | 8938035 | ||||||||||||
Issue: | DMICNS-8459 | DMICNS-8526 | ||||||||||||
Versión: | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Error en la anulación de la orden de pago con cheque emitido.
...
- Tener los datos necesarios en el sistema para la inclusión de una orden de pago con la utilización de cheques.
- Tener más de un talonario de cheques.
- Parámetro MV_ESTORDP = "N" (Define si se realizará un registro de reversión en el SE5 al anular una orden de pago S - Si / N - No (estándar del sistema) ).
Flujo de la prueba:
- Acceda al módulo Financiero:
- Acceda a la rutina Cuentas por pagar. (FINA050)
- Incluya un título por pagar.
- Acceda a la rutina Orden de pago Mod II. (FINA847)
- Genere una orden de "Pago automático".
- Complete los parámetros.
- Seleccione el título por pagar y genere el “Pago automático”.
- Solapa "Documentos propios".
- Incluya dos movimientos del tipo cheque.
- Seleccione un talón de cheques.
- Para el segundo ítem seleccione otro talón de cheques.
- Observe si los registros están correctamente completados.
- Informe la modalidad y grabe el registro.
- Observe que se genere la OP.
- Acceda a la base de datos:
- Observe que la tabla Orden de pago (SEK) y el campo “Talón” (EK_TALAO) se grabaron correctamente.
- Acceda al módulo Financiero:
- Acceda a la rutina Cheques emitidos. (FINA095)
- Observe que los cheques están con el estatus “Pago vinculado”
- Seleccione uno de los cheques y utilice la opción “emitir”
- Seleccione el segundo cheque y también realice la emisión.
- Observe que ambos estén con el estatus. “Emitido”
- Acceda a la base de datos:
- Observe que en la tabla de cheques (SEF) los dos cheques tengan el campo Impresión (EF_IMPRESS) con el contenido “S” de Sí.
- Acceda al módulo Financiero:
- Acceda a la rutina Orden de pago Modelo II. (FINA847)
- Utilice la opción “Anular Ord. Pago”
- Complete los parámetros.
- Seleccione la orden de pago y confirme el proceso.
- Acceda a la rutina Cheques emitidos. (FINA095)
- Observe que el estatus de los cheques quede como “Anulado”.
- Acceda a la base de datos:
- Observe la tabla de cheques (SEF) donde el campo Impresión (EF_IMPRESS) quedó con el contenido “C” de Cancelado.
Issue asociado DMICNS-8526: https://tdn.totvs.com/x/zffAI
04. TABLAS UTILIZADAS
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