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Através da conta/caixa você pode controlar os saldos de uma conta bancária, os saldos dos caixas de uma empresa, os saldos do caixa de uma tesouraria. Os saldos são atualizados automaticamente de acordo com as movimentações realizadas no cadastro de Extratos de Caixa, ou seja, os saldos da conta/caixa são os resumos dos valores de cada registro de extrato de caixa relacionado com a conta/caixa.
| Aviso |
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Atenção: Não se aplica a integração com Protheus |
Para cadastrar uma nova conta caixa, acesse: BackOffice | Gestão Financeira | Movimentações Bancárias | Contas Caixa
Preencher as seguintes informações:
| Informações |
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Os campos não citados não precisam ser preenchidos. |
Aba - Identificação:
- Ativa: Marcar esta opção se a conta caixa estiver ativa para utilização.
- Código: Informar o código do cadastro da Conta Caixa.
- Descrição: Informar a Descrição da Conta Caixa.
- Filial: Se informada, a conta caixa só poderá ser usada para esta Filial. Se não informada, poderá ser usada por todas as Filiais da Coligada.
Aba - Dados Adicionais:
- Módulo de Caixa: “Permitir abertura de Sessão de Caixa” Marcar esta opção para permitir a utilização da Conta Caixa no módulo Sessão de Caixa.
Aba - Integração Bancária:
- Banco/Agência/Conta: Informar o Banco, Agência e Conta correspondentes a esta Conta Caixa.
| Informações |
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Caso estas informações não estejam cadastradas, é possível realizar o cadastro clicando no ícone |
Aba - Contabilidade:
- Default Contábil: Preencher o default contábil conforme necessidade.
Após cadastrar a Conta Caixa, importante cadastrar os dados do Convênio. Para isso, acesse: Anexos | Convênios. Mais detalhes deste cadastro no tópico 1.2.3 Convênio.
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