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Neste primeiro momento, será apresentado o cadastro dos “Templates” de acordo. O “Template” é um modelo de negociação padrão que será cadastrado para ser utilizado posteriormente no momento da geração da negociação. Para realizar este processo, o usuário deve acessar “Contas a Pagar / Receber | Acordo | Template Acordo” e realiza os passos a seguir.

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O usuário pode utilizar o filtro para listar os Templates de acordos desejados.

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Na aba “Identificação”, o usuário deve informar os campos:

  • Descrição: Informar uma descrição para o” Template”, para facilitar a identificação;
  • Faixa de Valores: Informar uma faixa de valores que serão permitidos para realização do acordo.

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Na aba “Defaults”, informar:

  • Impressão da Negociação do Acordo: Informar o relatório para impressão desta negociação;
  • Meio de pagamento obrigatório: opções: não informar/ informar/ informar obrigatório
  • Data default para baixa do acordo: Quando o template de acordo for parametrizado para Efetivação do acordo como 'Ao Aprovar' ou 'Ao pagar primeira parcela', será possível definir a data da baixa dos lançamentos baixados por acordo que poderá ser a data geração do Acordo ou data aprovação/sistema.
  • Copiar campos complementares: marcar esta opção caso queira copiar os campos complementares do lançamento original.
  • Informar Defaults para lançamentos na geração do acordo: Marcando esta opção, o Sistema permitirá que no momento da geração do acordo os defaults como: Filial, Centro de Custo, Conta Caixa, etc sejam informados pelo usuário;
  • Sobrepor defaults do template sobre lançamento: esse parâmetro terá a seguinte ação:

* Desmarcado: Considera primeiramente os defaults do lançamento de origem se preenchido, caso esteja vazio irá considerar os defaults do template. 
* Marcado:  Sempre considera os defaults do template caso esteja preenchido, caso contrário, considera os defaults do lançamento.

  • Default para lançamentos gerados: Informar nos campos a seguir qual será a informação default para cada um deles. Filial, Departamento, Centro de Custo, Tipo de Documento, Conta Caixa, Classificação Financeira;
  • Histórico Default: Informar um histórico padrão para os lançamentos gerados por acordo a partir deste “Template”.

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Na aba “regras” informar:

  • Usar juros futuros:
    • Não utiliza juros: Marcar esta opção em caso de não utilizar juros futuros;
    • Juros Simples: Marcar esta opção para utilização de juros futuros simples;
    • Juros Compostos: Marcar esta opção para utilização de juros futuros compostos.
  • Taxa de Juros ao dia: Informar um intervalo possível de taxa de juros futuros ao dia a ser utilizado.
    • Permitir alterar juros: Marcando esta opção, será permitido alterar os valores de juros durante a geração do acordo;
  • Acréscimo:
    • Valor Acréscimo: Informar o valor de acréscimo permitido no acordo;
    • Mínimo(%): Percentual mínimo de acréscimo permitido para acordos realizados com esse “Template”;
    • Máximo(%): Percentual máximo de acréscimo permitido para acordos realizados com esse “Template”.
    • Permitir alterar acréscimos: Marcando esta opção, será permitido alterar os valores de acréscimos durante a geração do acordo;
  • Desconto:
    • Valor Desconto: Informar o valor de desconto permitido no acordo;
    • Mínimo(%): Percentual mínimo de desconto permitido para acordos realizados com esse “Template”.
    • Máximo(%): Percentual máximo de desconto permitido para acordos realizados com esse “Template”.
    • Permitir alterar desconto: Marcando esta opção, será permitido alterar os valores de desconto durante a geração do acordo;
  • Manter Dia de Vencimento: Marcando essa opção, acordos registrados com esse “Template” e tiverem mais de uma parcela, sempre terão as parcelas vencendo no mesmo dia de cada mês de vencimento;
  • Intervalo em Dias: Quando não marcada a opção anterior, o Sistema obedece o intervalo em dias para cada parcela;
  • Prazo: Informar o prazo para vencimento da primeira parcela do acordo;
  • Quantidade máxima de Parcelas: Informar a quantidade máxima de parcelas permitidas para acordos que utilizarem este “Template”;
  • Permitir alterar número de parcela: Marcando esta opção, será permitido alterar o número de parcelas a serem gerados pelo acordo;
  • Permitir acordo de lançamentos a vencer: Marcando esta opção, o Sistema permitirá que seja feito acordo de lançamentos que ainda não estão vencidos;
  • Exibir soma valores lançamentos: Marcando esta opção, o Sistema exibirá a soma dos valores dos lançamentos acordados;
  • Informar opções para gerar número de documento: Marcando esta opção, no momento da geração do acordo, o Sistema exibirá opções para geração do número de documento dos lançamentos gerados pelo acordo;
  • Permite acordo para lançamentos com boleto Registrado ou Remetido: Permite que seja gerado acordo para lançamentos Registrados e/ou Remetidos.

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Na aba “efetivação” informar:

  • Efetivação do Acordo:
    • Ao Criar: Acordo estará ativo assim que criado;
    • Ao Aprovar: Acordo estará ativo ao ser aprovado;
    • Ao pagar a primeira parcela: Acordo estará ativo apenas no pagamento da primeira parcela do mesmo;
  • Utiliza Aprovação:
    • Não Utiliza: Marcando esta opção, não será solicitada aprovação para o acordo;
    • Aprovação Simples: Marcando esta opção, será solicitada a aprovação simples do acordo dentro do Sistema;
    • Workflow CRM: Esta opção não será utilizada inicialmente. Marcando esta opção, o usuário tem que informar quais os processos de workflow a serem utilizados do Módulo Gestão de Relacionamento com o cliente.
    • Workflow Fluig: Esta opção não será utilizada inicialmente. Marcando esta opção, o usuário tem que informar quais os processos de workflow a serem utilizados do Fluig.
  • Obter aceite dos Termos do Acordo: Informar o relatório de aceite do termo de acordo.

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Na aba “Meio de Pagamento” o usuário pode informador quais os possíveis meios de pagamento que serão utilizados no acordo, clicando no botão “Incluir”, para inserir meios de pagamento no “Template”.

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Após cadastrar o “Template” o usuário deve realizar a geração do acordo, acessando as opções “Contas a Pagar / Receber | Lançamentos” e realizar os passos a seguir.