Histórico da Página

...

Versão onde essa melhoria será liberada: 12.1.30
Bancos homologados para esse funcionalidade até o momento: Microsoft SQL, Oracle e Postgree SQL.
Mesmo com o ajuste de performance há a recomendação para que em bases com alto volume de dados a execução do relatório com impressão no direta no server, pois a topologia de rede pode impactar significativamente no tempo de montagem do relatório.

03. PERGUNTAS / FILTROS

Informações

title	Arquivo de Log para caso ocorra algum erro de sintaxe no banco de dados

Implementada a funcionalidade que faz a geração de um arquivo de log na pasta system no servidor do Protheus para o caso de ocorrer algum erro de sintaxe no banco de dados.

O log é gerado caso ocorra algum erro de sintaxe no banco de dados e servirá de auxilio para a equipe de suporte técnico identificar a causa do erro.

O nome do arquivo é composto pelo prefixo 'FR130Log', seguido pelo código da empresa, código da filial e data do sistema operacional com extensão .log, por exemplo, fr130logA1010101_20200515.log, onde A1 está representando o código da empresa e 010101 o código da filial.

03. PERGUNTAS / FILTROS

Parâmetro	Opções	Descrição
Do Cliente ?		Selecione o código inicial do intervalo de códigos de clientes a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes.
Ate o Cliente ?		Selecione o código final do intervalo de códigos de clientes a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes.
Do Prefixo ?		Informe o código inicial do intervalo de prefixos dos títulos a receber a serem considerados na impressão.
Ate o Prefixo ?		Informe o código final do intervalo de prefixos dos títulos a receber a serem considerados na impressão.
Do Titulo ?		Informe o código inicial do intervalo de números de
Parâmetro	Opções	Descrição
Do Cliente ?	Selecione o código inicial do intervalo de códigos de clientes a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes.	Ate o Cliente ?	Selecione o código final do intervalo de códigos de clientes a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes.	Do Prefixo ?	Informe o código inicial do intervalo de prefixos dos títulos a receber a serem considerados na impressão.	Ate o Prefixo ?	Informe o código final do intervalo de prefixos dos títulos a receber a serem considerados na impressão.	Do Titulo ?	Informe o código inicial do intervalo de números de títulos a receber a serem considerados na geração no relatório.	Ate o Titulo ?	Informe o código final do intervalo de números de títulos a receber a serem considerados na geração no relatório.	Do Banco ?	Selecione o código inicial do intervalo de códigos dos bancos a que pertencem os títulos a receber, a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.	Ate o Banco ?	Selecione o código final do intervalo de códigos dos bancos a que pertencem os títulos a receber, a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.	Do Vencimento ?	Informe a data inicial do intervalo de datas de vencimento dos títulos a receber a serem considerados na geração do no relatório.
Ate o Vencimento Titulo ?		Informe a data o código final do intervalo de datas números de vencimento dos títulos a receber a serem considerados na geração do no relatório.
Da Natureza ?Do Banco ?		Selecione o código inicial do intervalo de códigos de naturezas dos bancos a que pertençam pertencem os títulos a receber, a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de NaturezasBancos.
Ate a Natureza o Banco ?		Selecione o código final do intervalo de códigos de naturezas dos bancos a que pertençam pertencem os títulos a receber, a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de NaturezasBancos.
Da Emissão Do Vencimento ?		Informe a data inicial do intervalo de datas de emissão vencimento dos títulos a receber a serem considerados na geração do relatório. Botão “Calendário” disponível para realizar consultas a datas.
Ate a Emissao o Vencimento ?		Informe a data final do intervalo de datas de emissão vencimento dos títulos a receber a serem considerados na geração do relatório. Botão “Calendário” disponível para realizar consultas a datas.	Qual Moeda ?	Selecione em qual moeda os valores dos títulos a receber serão impressos.
Imprime Provisórios ?	Sim / Não	Selecione a opção “Sim” para que a geração do relatório considere inclusive os títulos provisórios, determinado nos títulos de tipo “PR”, ou “Não”, caso contrário.
Converte Venci pela ?	Data Base / Data de Vencto	Selecione se os títulos vencidos serão convertidos pela “Data de Vencto” ou pela “Data Base”.
Impr Tit em Descont ?	Sim / Não	Selecione a opção “Sim” para que os títulos em cobrança descontada sejam impressos, ou “Não”, caso contrário.
Imprime Relatório ?	Analítico / Sintético	Informe se o relatório a ser impresso será “Analítico” ou “Sintético”. Analítico - Imprime os dados dos títulos a receber ou Sintético - Imprime apenas os totais a receber.
Compõem Saldo Retroativo ?	Sim / Não	Escolha "Sim" caso queira que os saldos dos títulos sejam recompostos até a data de referência do relatório. Escolha "Não" caso queira considerar os saldos dos títulos na situação atual (contido no cadastro de títulos), independente da data de emissão do relatório. Exemplo: Implantação de título -> 04/08/XX de R$ 1000,00. Baixa parcial -> 10/08/XX de R$ 400,00 (resta um saldo de R$ 600,00) Baixa parcial -> 18/08/XX de R$ 200,00 (resta um saldo de R$ 400,00). a) Com Compõem Saldo Retroativo = Sim e Data de Referência do Relatório = 12/08/XX, temos: Saldo do título = R$ 600,00 (na data solicitada o saldo era esse). b) Com Compõem Saldo Retroativo = Não e Data de Referência do Relatório = 12/08/XX, temos: Saldo do título = R$ 400,00 (neste caso não é considerada a opção de retroagir saldos, e o saldo exibido será o atual).
Cons.Filiais abaixo ?	Sim / Não	Selecione a opção "Sim" para que a geração do relatório considere as filiais a serem informadas nos parâmetros seguintes, ou "Não", caso contrário.

Da Natureza ?		Selecione o código inicial do intervalo de códigos de naturezas a que pertençam os títulos a receber a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.
Ate a Natureza ?		Selecione o código final do intervalo de códigos de naturezas a que pertençam os títulos a receber a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.
Da Emissão ?		Informe a data inicial do intervalo de datas de emissão dos títulos a receber a serem considerados na geração do relatório. Botão “Calendário” disponível para realizar consultas a datas.
Ate a Emissao ?		Informe a data final do intervalo de datas de emissão dos títulos a receber a serem considerados na geração do relatório. Botão “Calendário” disponível para realizar consultas a datas.
Qual Moeda ?		Selecione em qual moeda os valores dos títulos a receber serão impressos.
Imprime Provisórios ?	Sim / Não	Selecione a opção “Sim” para que a geração do relatório considere inclusive os títulos provisórios, determinado nos títulos de tipo “PR”, ou “Não”, caso contrário.
Converte Venci pela ?	Data Base / Data de Vencto	Selecione se os títulos vencidos serão convertidos pela “Data de Vencto” ou pela “Data Base”.
Impr Tit em Descont ?	Sim / Não	Selecione a opção “Sim” para que os títulos em cobrança descontada sejam impressos, ou “Não”, caso contrário.
Imprime Relatório ?	Analítico / Sintético	Informe se o relatório a ser impresso será “Analítico” ou “Sintético”. Analítico - Imprime os dados dos títulos a receber ou Sintético - Imprime apenas os totais a receber.
Compõem Saldo Retroativo ?	Sim / Não	Escolha "Sim" caso queira que os saldos dos títulos sejam recompostos até a data de referência do relatório. Escolha "Não" caso queira considerar os saldos dos títulos na situação atual (contido no cadastro de títulos), independente da data de emissão do relatório. Exemplo: Implantação de título -> 04/08/XX de R$ 1000,00. Baixa parcial -> 10/08/XX de R$ 400,00 (resta um saldo de R$ 600,00) Baixa parcial -> 18/08/XX de R$ 200,00 (resta um saldo de R$ 400,00). a) Com Compõem Saldo Retroativo = Sim e Data de Referência do Relatório = 12/08/XX, temos: Saldo do título = R$ 600,00 (na data solicitada o saldo era esse). b) Com Compõem Saldo Retroativo = Não e Data de Referência do Relatório = 12/08/XX, temos: Saldo do título = R$ 400,00 (neste caso não é considerada a opção de retroagir saldos, e o saldo exibido será o atual).
Cons.Filiais abaixo ?	Sim / Não	Selecione a opção "Sim" para que a geração do relatório considere as filiais a serem informadas nos parâmetros seguintes, ou "Não", caso contrário.
Da Filial ?		Informe o código inicial do intervalo de filiais da sua empresa a serem consideradas na geração do relatório, quando o parâmetro anterior "Considera Filiais Abaixo?" estiver "Sim".
Ate a Filial	Da Filial ?	Informe o código inicial do intervalo de filiais da sua empresa a serem consideradas na geração do relatório, quando o parâmetro anterior "Considera Filiais Abaixo?" estiver "Sim".	Ate a Filial ?	Informe o código final do intervalo de filiais da sua empresa a serem consideradas na geração do relatório, quando o parâmetro anterior "Considera Filiais Abaixo?" estiver "Sim".	Da Loja ?	Informe o código inicial do intervalo de códigos de lojas dos clientes a serem consideradas na geração do relatório.	Ate a Loja ?		Informe o código final do intervalo de códigos de lojas dos clientes filiais da sua empresa a serem consideradas na geração do relatório.
Considera Adiantam. ?	Sim / Não	Selecione a opção “Sim” para que os títulos referentes a adiantamentos, cadastrados sob os tipos “RA e NCC”, devam ser considerados na geração do relatório, ou “Não”, caso contrário.
, quando o parâmetro anterior "Considera Filiais Abaixo?" estiver "Sim".
Da Loja ?		Informe o código inicial do intervalo de códigos de lojas dos clientes	Da data contábil ?	Informe a data inicial do intervalo de datas de contabilização dos títulos (data de emissão), a serem consideradas na geração do relatório.
Ate data contábil a Loja ?		Informe a data o código final do intervalo de datas códigos de contabilização dos títulos (data de emissão), lojas dos clientes a serem consideradas na geração do relatório.
Considera Adiantam. Imprime Nome ?	Nome Reduzido Sim / Razão SocialNão	Selecione a opção “Nome Reduzido” “Sim” para que o nome do cliente referente aos títulos selecionados sejam impressos pelo nome reduzido, conforme cadastro, ou “Razão Social”, para que o nome seja a Razão Social do cliente.
Outras Moedas ?	Converter / Não Imprimir	Selecione a opção “Converter” caso queira que títulos em outras moedas sejam convertidas para a moeda selecionada ou “Não imprimir”, caso não deseja que títulos em moeda diferente da moeda seleciona acima sejam impressos
Imprimir Tipos ?	Informe os tipos de títulos que deseja imprimir separados por um ";" (ponto e vírgula) e 3 caracteres cada. Exemplo: caso deseja imprimir apenas os títulos de duplicata e títulos de notas fiscais, informe aqui: DP ;NF.	Não Imprimir Tipos ?	Informe os tipos de títulos que não desejá imprimir separados por um ";" (ponto e vírgula) e 3 caracteres cada. Exemplo: caso deseja imprimir todos os títulos exceto os títulos de duplicata e títulos de notas fiscais, informe aqui: DP ;NF. Se informar algo nesta pergunta, não informe nada na pergunta anterior e vice-versa.
os títulos referentes a adiantamentos, cadastrados sob os tipos “RA e NCC”, devam ser considerados na geração do relatório, ou “Não”, caso contrário.
Da data contábil ?		Informe a data inicial do intervalo de datas de contabilização dos títulos (data de emissão), a serem consideradas na geração do relatório.
Ate data contábil ?		Informe a data final do intervalo de datas de contabilização dos títulos (data de emissão), a serem consideradas na geração do relatório.
Imprime Nome ?	Nome Reduzido / Razão Social	Selecione a opção “Nome Reduzido” para que o nome do cliente referente aos títulos selecionados sejam impressos pelo nome reduzido, conforme cadastro, ou “Razão Social”, para que o nome seja a Razão Social do cliente.
Outras Moedas ?	Converter / Não Imprimir	Selecione a opção “Converter” caso queira que títulos em outras moedas sejam convertidas para a moeda selecionada ou “Não imprimir”, caso não deseja que títulos em moeda diferente da moeda seleciona acima sejam impressos
Imprimir Tipos ?		Informe os tipos de títulos que deseja imprimir separados por um ";" (ponto e vírgula) e 3 caracteres cada. Exemplo: caso deseja imprimir apenas os títulos de duplicata e títulos de notas fiscais, informe aqui: DP ;NF.
Não Imprimir Tipos ?		Informe os tipos de títulos que não desejá imprimir separados por um ";" (ponto e vírgula) e 3 caracteres cada. Exemplo: caso deseja imprimir todos os títulos exceto os títulos de duplicata e títulos de notas fiscais, informe aqui: DP ;NF. Se informar algo nesta pergunta, não informe nada na pergunta anterior e vice-versa.
Abatimentos ?	Listar / Não Listar / Não Considerar	Selecione a forma de impressão dos títulos de abatimento "Não listar", "Listar", "Não considerar". Se for escolhido Listar, todos os títulos de abatimentos serão impressos logo após o título principal, ou seja, será impresso o valor do título principal em ums linha e na outra o valor do título de abatimento. Se for escolhido Não listar, os títulos de abatimento não serão impressos,porém do valor a receber serão dimunidos os abatimentos. E se for escolhido Não considerar, o valor do título a receber será impresso em sua forma bruta sem diminuição dos abatimentos.
Somente Tit.p/Fluxo
Abatimentos ?	Listar / Não Listar / Não Considerar	Selecione a forma de impressão dos títulos de abatimento "Não listar", "Listar", "Não considerar". Se for escolhido Listar, todos os títulos de abatimentos serão impressos logo após o título principal, ou seja, será impresso o valor do título principal em ums linha e na outra o valor do título de abatimento. Se for escolhido Não listar, os títulos de abatimento não serão impressos,porém do valor a receber serão dimunidos os abatimentos. E se for escolhido Não considerar, o valor do título a receber será impresso em sua forma bruta sem diminuição dos abatimentos.
Somente Tit.p/Fluxo ?	Sim / Não	Selecione "Sim" para listar apenas títulos marcados para Fluxo de Caixa, na inclusão do contas a receber, ou não caso contrário.
Salta pag p/Cliente ?	Sim / Não	Selecione "Sim" para listar apenas títulos marcados para Fluxo de Caixa, na inclusão do contas a receber, ou não caso contrário.
Salta pag p/Cliente ?	Sim / Não	Selecione "Sim" para que a cada novo cliente o sistema imprima em nova página, ou não caso contrário. Somente se a ordem de impressão for "Por Cliente" ou "Por Cod/Cli"
Data Base ?		Informe a data base do sistema a ser considerada para não ter que alterá-la antes de imprimir este relatório.
Compõe Saldo por ?	Data da Baixa / Data de Credito / Data Digitação	Selecione a data, "Data da Baixa" ou "Data de Crédito", para considerar na composição do saldo do título, quando a pergunta "Compõem Saldo Retroativo" for igual a "Sim". Exemplo: Título baixado em 30/03/2002, com data de crédito em 31/03/2002. Se o relatório for impresso em 30/03/2002 com "Compõem Saldo Retroativo" igual a "sim" e "Compõe Saldo por" for igual a "Data de Crédito", o título será impresso.
Tit. Emissão Futura ?	Sim / Não	Selecione "Sim" para que sejam considerados no relatório, títulos cuja emissão seja em data posterior a database do relatório, ou "Não" em caso contrário
Converte valores pela ?	Taxa do dia / Taxa do Mov.	Selecione qual taxa sera utilizada para conversão dos valores
Considera data ?	Vencimento Real / Vencimento	Informe a data de vencimento que será considerada na impressão do relatório.
Compensação entre Filiais ?	Sim / Não	Selecione a opção “Sim” para que seja pesquisados movimentos em todas filiais para procurar compensações entre filiais. Caso não tenha estes movimentos, seleciona 'Não'. Somente ambiente com SE5 exclusiva.
Seleciona Filiais ?	Sim / Não	Escolha Sim se deseja selecionar filial.
Considera títulos Excluídos ?	Sim / Não	Seleciona a opção (Sim) para que seja considerado na posição financeira os títulos excluídos conforme DataBase. Seleciona a opção (Não) será considerado na posição financeira os títulos que não foram deletados conforme DataBase.

...

Totvs custom tabs box

tabs	Compõe Saldo Retroativo
ids	Exemplo01

Abaixo alguns exemplos e explicações da utilização de parâmetros:

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	Exemplo01

Compõe Saldo Retroativo(MV_PAR20)

A pergunta Compõe Saldo Retroativo nos relatórios financeiros, é utilizada para verificar a situação da empresa numa determinada data passada é apresenta a situação de títulos a receber de maneira retrocedida.

Exemplo:

Título a Receber:

Emissão: 05/05/2019
Vencimento: 10/05/2019
Valor líquido: R$ 1000,00

No dia 09/05/2019, é realizada uma baixa parcial deste título, no valor de R$ 600,00. Sendo assim, o saldo do título fica no valor de R$400,00.

Extração do relatório: Data base do sistema: 06/05/2019.

1. O resultado apresentado é o título acima no valor de R$ 1000,00, porém com saldo de R$ 400,00. Isto porque, no dia 09/05 já havia sido realizada a baixa parcial.

Parâmetro Considera Saldo retroativo = Não

2. O resultado apresentado é o título acima no valor de R$ 1000,00, porém com saldo de R$ 1000,00. Mesmo que o título já tenha sofrido baixas no dia 09/05, o saldo é apresentado de acordo com o saldo do dia 06/05, onde ainda estava com seu valor totalmente em aberto.

Parâmetro Considera Saldo retroativo = Sim

EXTRAÇÃO DO RELATÓRIO COM TÍTULOS EM MOEDA ESTRANGEIRA

Para gerar relatório de Títulos a Receber (FINR130) considerando um cenário com títulos em moeda estrangeira (dólar, por exemplo), os parâmetros abaixo devem ser considerados:

MV_PAR(17) - Converte vencimento pela:

- "Data do vencimento" A taxa a ser considerada será a do dia de vencimento de cada título (E1_VENCREA).

- "Data base" A taxa a ser considerada será a informado na Pergunta (36) "Data Base".

MV_PAR(20) - Compõe Saldo Retroativo:

- "Sim" Os saldos dos títulos serão recompostos até a data de referência da Pergunta (36) "Data Base" .

- "Não" Os saldos serão mantidos na situação atual, independente da Pergunta (36) "Data Base".

MV_PAR(30) - Outras Moedas:

- “Converter” - os saldos serão convertidos para a moedas selecionada na Pergunta (15) "Qual Moeda".

- “Não imprimir” - os saldos não serão convertidos .

MV_PAR(36) - "Data Base" Informe a data base do sistema a ser considerada para não ter que alterá-la antes de imprimir este relatório.

Cenário:

Quando utilizado parâmetro “Compõe Saldo Retroativo” (MV_PAR20) = SIM, o sistema passa a considerar como Data Base do relatório a data informada no parâmetro “Data Base” (MV_PAR36).

Quando existir títulos em moeda estrangeira para ser impresso e o parâmetro MV_PAR30 “Outras Moedas” = CONVERTER, o sistema verifica se existe taxa contratada (E1_TXMOEDA) caso exista, esta será considerada como conversão. Se não existir taxa contratada, o sistema busca a taxa de conversão no cadastro de Moedas (SM2) .

Dúvidas Frequentes:

Com a pergunta “Compõe Saldo Retroativo” = SIM e não existir uma taxa contratada no campo (E1_TXMOEDA) e não existir taxa de moeda cadastrada (SM2) na data informada na pergunta "Data Base" o saldo do titulo será impresso com o valor 0,00 (zerado) na impressão do relatório.

Exemplo:

CONVERSÃO U$ x R$

TÍTULO x TAXA

U$ 1.000,00 x 0,00 = R$ 0,00 -> Título é apresentado no relatório com uma legenda para que seja identificado que não existe taxa para que seja realizado a conversão da moeda.

...

.

...

Implementada a funcionalidade que faz a geração de um arquivo de log na pasta system no servidor do Protheus para o caso de ocorrer algum erro de sintaxe no banco de dados.

O log é gerado caso ocorra algum erro de sintaxe no banco de dados e servirá de auxilio para a equipe de suporte técnico identificar a causa do erro.

O nome do arquivo é composto pelo prefixo 'FR130Log', seguido pelo código da empresa, código da filial e data do sistema operacional com extensão .log, por exemplo, fr130logA1010101_20200515.log, onde A1 está representando o código da empresa e 010101 o código da filial.

Bloco de código

language	xml
title	exemplo do arquivo de log

Log de incosistências de execução dos comandos SQL do FINR130 em 05/06/2020 11:21:04 [78160] Function REPORTPRINT Line 1286 [cDelete] Ocorreu um problema na execução do comando SQL no seu banco de dados, avalie os detalhes:Error : 933 - ORA-00933: SQL command not properly ended ( From tDBServer::ROP_SQLEXEC ) Thread ID [9400] User [Administrador] IO [2386] Tables [48] MaxTables [48] Comment [FINR130 - TCPIP - ThreadID(92544)] SP [ ] Traced [No] SQLReplay [No] InTran [No] DBEnv [ORACLE/P12125DB0126] DBThread [(SID 9,2881,1)] Started [28/04/2020 12:13:22] IP [127.0.0.1:1219] IDLE [ ] InTransact [ ] Memory [0] Running [ROP_SQLEXEC for 0 s.] RCV [143367] SND [419278] TCBuild [20191119-20200128] TCVersion [19.2.1.0_rc3] ARCH [64] OS [WINDOWS] BUILD [RELEASE] DELETE A FROM TSC01_928811 A LEFT JOIN ( SELECT E1RECNO FROM TSC01_928811 FILTRADO INNER JOIN SA1T10 SA1 ON A1_COD = E1_CLIENTE AND A1_LOJA = E1_LOJA AND SA1.D_E_L_E_T_ = ' ' AND SUBSTR(A1_FILIAL,1, 5) = SUBSTR(E1_FILORIG,1, 5) WHERE ( 0=0 AND E1_EMISSAO >= '20200101' ) ) B ON A.E1RECNO = B.E1RECNO WHERE B.E1RECNO IS NULL

06. PONTOS DE ENTRADA

Pontos de entrada atualmente habilitados:

...

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 9

Nova versão 10

Chave

03. PERGUNTAS / FILTROS

03. PERGUNTAS / FILTROS

06. PONTOS DE ENTRADA