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02. Definição da Regra de Negócio
Plano de Contas Orçamentário - (exemplo)
5 níveis
4 Sintéticos
1 Analítico
TIPOS DE SALDOS
OH DOTACAO INICIAL
O1 DOTACAO ATUALIZADA
DE DESPESAS EMPENHADAS
DL DESPESAS LIQUIDADAS
DP DESPESAS PAGAS
DR DESPESAS RESERVAS
Controle de Saldos por Cubo Gerencial
81 - CONTABILIDADE PUBLICA
Dimensões:
Conta orçamentaria
Tipo de Saldo
CONFIGURACOES
8101 – Dotação Inicial
Range Tipo de Saldo : OH...OH
8102 – Dotação Atualizada
Range Tipo de Saldo : O1...O1
8103 – Despesas - Reserva
Range Tipo de Saldo : DR...DR
8104 – Despesas Empenhadas
Range Tipo de Saldo : DE...DE
8105 – Despesas Liquidadas
Range Tipo de Saldo : DL...DL
8106 – Despesas Pagas
Range Tipo de Saldo : DP...DP
8107 – Total de Despesas
Filtro: Tp. Saldo Igual a "DR" OU Tp. Saldo Igual a "DE" OU Tp. Saldo Igual a "DL" OU Tp. Saldo Igual a "DP"
Bloqueios
811 - BLOQ CONT PUBLICA DOT X DESPES
Configuração “Prevista”
8101 ou 8102 – Dotação Inicial ou Atualizada
OH – 1º. Momento (Planilha Orçamentaria sem atualização)
O1 – 2º. Momento (Planilha Orçamentaria com atualização – revisada)
Este ajuste no bloqueio deve ocorrer quando surgir atualização da planilha por revisão pelo responsável por orçamento.
Configuração “Realizada”
8106 – Total de Despesas
Filtro: Tp. Saldo Igual a "DR" OU Tp. Saldo Igual a "DE" OU Tp. Saldo Igual a "DL" OU Tp. Saldo Igual a "DP"
Tipo de Apuração
Mensal
Considera Saldo
Acumulado
Processos
Despesas - Reserva
No Protheus esta fase se trata da solicitação de compras.
Na solicitação de compras será gerado um lançamento orçamentário no tipo de saldo DR.
Exemplo:
Valor: 150.000,00
Tipo de Movimento: Credito
Tipo de Saldo: DR
Despesas Empenhadas
No Protheus esta fase se trata do pedido de compra ao fornecedor.
Exemplo:
Valor: 150.000,00
Tipo de Movimento: Debito
Tipo de Saldo: DR
--------------
Valor: 150.000,00
Tipo de Movimento: Credito
Tipo de Saldo: DE
Despesas Liquidadas
No Protheus esta fase se trata do documento de entrada do fornecedor.
Exemplo:
Valor: 150.000,00
Tipo de Movimento: Debito
Tipo de Saldo: DE
--------------
Valor: 150.000,00
Tipo de Movimento: Credito
Tipo de Saldo: DL
Despesas Pagas
No Protheus esta fase se trata do pagamento referente ao documento de entrada do fornecedor (título contas a pagar).
Exemplo:
Valor: 150.000,00
Tipo de Movimento: Debito
Tipo de Saldo: DL
--------------
Valor: 150.000,00
Tipo de Movimento: Credito
Tipo de Saldo: DP
Exemplo de Consulta demonstração por período trimestral do orçamento
Comparativo entre Dotação Inicial e Dotação Atualizada
Relatório comparativo Mês a Mês da dotação inicial x dotação atualizada
Exemplo de Relatório em excel extraído da consulta mês a mês
03. Documentação Técnica para Criação do relatório e configuração com Exemplo de Utilização
Relatório Balanço Orçamentário de Despesas
Modelo
Relatório contendo 8 colunas (tReport)
Este relatório exibira as informações do exercício informado com os respectivos saldos orçamentários até a data-base do sistema sendo denominado “Balanço Orçamentário”.
Será impresso em modo paisagem para comportar as colunas de valores que poderão ser expressos em unidades, centenas, milhares e milhões.
1ª. Coluna – Código da Conta Orçamentária (15 posições)
2ª. Coluna – Descrição da Conta Orçamentaria (30 posições)
3ª. Coluna – Valor Dotação Inicial (16 posições – 2 decimais)
Esta coluna refere-se valor da primeira versão da planilha orçamentaria.
Configuração Cubo: 8101 – Dotação Inicial
Range Tipo de Saldo : OH...OH
4ª. Coluna – Valor Dotação Atualizada (16 posições – 2 decimais)
Esta coluna representa os valores da planilha orçamentaria revisada.
Configuração Cubo: 8102 – Dotação Atualizada
Range Tipo de Saldo : O1...O1
5ª. Coluna – Valor Despesas Empenhadas (16 posições – 2 decimais)
Esta coluna representa os valores já efetuadas licitações e incluso o pedido de compra ao fornecedor.
Configuração Cubo: 8104 – Despesas Empenhadas
Range Tipo de Saldo : DE...DE
6ª. Coluna – Valor Despesas Liquidadas (16 posições – 2 decimais)
Esta coluna representa os valores referente a serviços e produtos entregues pelo fornecedor mediante documento nota fiscal de entrada.
Configuração Cubo: 8105 – Despesas Liquidadas
Range Tipo de Saldo : DL...DL
7ª. Coluna – Valor Despesas Pagas (16 posições – 2 decimais)
Esta coluna refere-se aos valores pagos sobre título de contas a pagar oriundo do documento nota fiscal de entrada.
Configuração Cubo: 8106 – Despesas Pagas
Range Tipo de Saldo : DP...DP
8ª. Coluna – Saldo da Dotação (16 posições – 2 decimais)
Esta coluna representa os saldos orçamentários composto da seguinte formula:
Saldo da Dotação = [Dotação Inicial ou Atualizada*] – [Reservas (*)+ Empenhos + Liquidadas + Pagas]
*Será considerado Dotação Inicial se não existir Dotação Atualizada
(*) Reservas não será exibido neste relatório (são as solicitações de compras que devem fazer parte do saldo “Realizado”).
8103 – Despesas - Reserva
Range Tipo de Saldo : DR...DR
Configuração Cubo: 8107 – Total de Despesas
Filtro: Tp. Saldo Igual a "DR" OU Tp. Saldo Igual a "DE" OU Tp. Saldo Igual a "DL" OU Tp. Saldo Igual a "DP"
Cadastros
Diretrizes
Cadastro das Diretrizes a serem seguidas nos Programas Governamentais.
Programas
Indicadores
Sub-Função
Função
Ação
Processos
Função - Sub-Função
Ação - Função
03. Documentação Técnica para Criação do relatório e configuração com Exemplo de Utilização
Relatório PPA - Descrição dos Programas Governamentais - Metas e Custos
Modelo
Relatório contendo X colunas (tReport)
Parâmetros do Relatório (Pergunte)
...
Divide por: [Não se Aplica | Centena | Milhar | Milhões ]
Este relatório sempre retornara o saldo de cada configuração no exercício informado na data-base do sistema.
Caso seja informado um range de conta orçamentaria deve ser passado para as configurações (filtros) envolvidas no relatório.
Por exemplo quero tirar posição dos saldos em 31/03/2020:
-Informar na data-base do sistema: 31/03/2020
-Informar o Exercício: 2020
Por exemplo quero tirar posição dos saldos em 31/12/2020:
-Informar na data-base do sistema: 31/12/2020
-Informar o Exercício: 2020
04. Configuração dos Processos de Lançamentos e Bloqueios
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AKC_PROCES | 000005 |
AKC_ATIVO | LBOK |
AKC_SEQ | 02 |
AKC_CO | 8111003 |
AKC_DATA | SE5->E5_DATA |
AKC_CLASSE | 000001 |
AKC_TIPO | 2 |
AKC_HIST | BAIXA DO TITULO A PAGAR - (DESPESAS LIQUIDADAS) |
AKC_UM |
|
AKC_VALOR1 | SE5->E5_VALOR |
AKC_KEYREF |
|
AKC_OPER |
|
AKC_ITEM | 01 |
AKC_TPSALD | DL |
Bloqueios
Solicitação de Compras
| AKH_FILIAL | AKH_PROCES | AKH_ATIVO | AKH_SEQ | AKH_ITEM | AKH_CODBLQ |
|---|---|---|---|---|---|
| D MG 01 | 000051 | LBOK | 01 | 01 | 811 |
...
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