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En la actualización para la moneda de la rutina Ordenes de Pago (FINA850) se modifica la función F850AtuVl para tomar el valor de la tasa informada en ordenes de pago y así realizar la conversión a moneda dos.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Parámetros | Parámetro | Valor |
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MV_AGIIBB | BA|CF|MI|SF|JU|ME|CH|FO|SA|ER|CO|CA|TU|SE|CR
| MV_AGENTE | SSSSSSS |
A través de la rutina de Proveedores(SIGAFIS >> Actualizaciones| Archivos). Incluir o modificar un proveedor e informar los campos de la pestaña "Fiscales" para la retención de ingresos brutos: | Campo | Valor |
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Paga IB | S-Si | ¿Retener? | S-Si | | Act. Ret. IG | 06 |
Mediante Config. Adicional Vs. Impuestos(SIGAFIS >> Actualizaciones |Archivos ). GananciasIngresos brutos Verificar o incluir para ganancias ingresos brutos el concepto "06IBK" | Campo | Valor |
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Item | 06IBK | %inscripto | 25 | %No Inscrip | 105 | | %importe (Valor no sujeto a retención) | 2240000 |
Agregar una TES de entrada y una de salida mediante Tipo de Entrada y Salida (SIGAFIS >> Archivos): TES de entrada. | Campo | Valor |
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| Código | 112036 | | Tipo del TES | E-Entrada | | Gen. Titulo | S- Si | | Act- Stock | N-No |
Informar en Monedas (SIGAFIN >> Actualizaciones |Archivos) la tasa del día informando: Para moneda 2 (Dolares) | Campo | Valor |
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Fecha | Fecha del día al informar la tasa | | Ts. Moneda | Tasa del día ejemplo 6569.4765 |
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| Totvs custom tabs box items |
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Ir a Factura de entrada (SIGACOM >> Actualizaciones| Actualizaciones|Movimientos) e incluir una factura de entrada. - Informar proveedor dado de alta en configuraciones previas.
- Seleccionar para moneda dos (Dolares).
- Agregar un ítem o varios a la factura usando la TES de entrada creada en configuraciones previas.
- Grabar factura de entrada.
Crear una orden de pago ingresando a través de la rutina Orden de Pago II (SIGAFIS >> Actualizaciones| Actualizaciones|Proceso Mod II) - Seleccionar la sucursal a la cual pertenecerá la orden de pago.
- Informar los parámetros para el filtro de los títulos.
- Modificar la tasa.
- Seleccionar la factura de entrada registrada previamente en moneda dos.
- Se muestra una venta mostrando los datos de la orden de pago como total, retención de ganancias, retención de ingresos brutos y demás retenciones.
- Cambiar para mostrar los valores en moneda 2.
- Verificar que el valor de retenciones de ganancias ingresos brutos haya sido convertido con la tasa informada y no con la tasa del día.
- Grabar la orden de pago.
- Verificar el campo EK_VALOR de la tabla de ordenes de pago(SEK).
- Los valores deben estar en moneda dos de acuerdo a la tasa informada al crear la orden de pago.
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