Histórico da Página

ÍNDICE

Visão Geral
Tela Manutenção de Recibos (HTML) ARG
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela Novo Recibo
1. Principais Campos e Parâmetros
Tela Meios de Cobrança
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela Inclusão Meios de Cobrança
1. Principais Campos e Parâmetros
Tela Faturas
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela Vincular Faturas
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela Vincular Valores Faturas
1. Principais Campos e Parâmetros
Tela Retenções
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela Antecipações
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela Vincular Antecipações
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela Vincular Valores Antecipações
1. Principais Campos e Parâmetros
Tela Documentos Relacionados
Tela Impostos Valor Agregado
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela Vincular Impostos Valor Agregado
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela Vincular Valores Impostos Valor Agregado
1. Principais Campos e Parâmetros

01. VISÃO GERAL

Permitir a consulta e geração de um Recibo de clientes.

O recibo é o comprovante que oferece suporte legal à recepção de recursos financeiros, originada pela quitação de dívidas que os clientes possuem para com a empresa.

Essa rotina permite registrar essas liquidações, gerando o recibo correspondente, no qual estarão vinculadas as faturas e/ou notas de débito liquidadas. A rotina permite também o controle de múltiplos meios de cobrança vinculados ao recibo, tais como dinheiro, cheque, transferência bancária.

02. TELA MANUTENÇÃO DE RECIBOS (HTML) ARG

Registrar os pagamentos efetuados pelos clientes, para quitação de dívidas, informando as eventuais retenções de impostos efetuadas, e os meios utilizados para o recebimento dos valores desses pagamentos.

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação

Descrição

Novo

Permite criar um novo recibo, que será apresentado na tela principal.

Nota

title	Nota:

O número do recibo é preenchido conforme a série informada, não sendo possível alterá-lo.

Atualizar

Permite efetuar a atualização do recibo, realizando as validações necessárias e gerando os movimentos de liquidação, nos títulos vinculados a ele.

Opções

Permite selecionar umas das opções apresentadas na caixa de seleção. As opções disponíveis são:

Estornar: Permite estornar meios de cobrança sem títulos vinculados.
Ao estornar o recibo no estado Fatura Pendente, voltará para o estado Em Digitação, caso esteja no estado Confirmado, passará para o estado Estornado.
Será eliminado os movimentos gerado em Caixa e Bancos se o movimento não estiver contabilizado (prgfin\cmg\cmg700aa).
Realizará o contramovimento em Caixa e Bancos caso o movimento esteja contabilizado.
Foi implementada a funcionalidade no estorno de recibos, que gera notas contrárias às Notas de Débito e de Crédito geradas na atualização dos recibos, devido às variações cambiais. Dessa forma para as Notas de Débito serão geradas Notas de Crédito, e para as Notas de Crédito serão geradas Notas de Débito.
As novas notas serão geradas com o mesmo valor das notas originais, e também serão gerados os documentos das respectivas espécies de ligação, onde ficará somente o saldo IVA a ser cobrado ou devolvido ao cliente.

Imprimir: Para realizar uma impressão, é necessário selecionar o(s) recibo(s) que deseja imprimir e clicar em Imprimir. Será apresentada uma mensagem para realizar a impressão com duplicata.
Nota
title Nota:
Apenas recibos com o status Confirmado podem ser impressos.
O arquivo gerado será baixado para a máquina.

Editar

Ao clicar nos três pontinhos localizados na última coluna do recibo escolhido, é possível editá-lo.

Nota

title	Nota:

As informações de Estabelecimento, Série e Recibo não podem ser alteradas, pois fazem parte da chave do recibo.

Excluir

Ao clicar nos três pontinhos localizados na última coluna do recibo escolhido, é possível eliminá-lo.

Nota

title	Nota:

Os recibos que já estejam atualizados deverão ser estornados.

Busca Avançada

Permite aplicar parâmetros para a realização do filtro dos recibos.

Buscar

Permite buscar pelo número do recibo a ser localizado na lista, pressione a tecla ENTER para efetuar a busca.

Filtros

Exibe os filtros utilizados na busca por recibos e permite excluí-los.

Nota

title	Nota:

Por padrão, são apresentados os filtros para recibos do tipo Fatura e Antecipação dos últimos 10 dias.

Selecionar

Utilize as caixas localizadas à esquerda na lista para selecionar os recibos.

Carregar mais resultados

Por padrão, sempre que acessado este programa, a lista é exibida com até 20 cadastros. Caso existam mais, este botão é habilitado e quando acionado pode exibir mais 20 cadastros, de acordo com a quantidade remanescente.

Aba Meios de Cobrança

Permite incluir os meios de cobrança, pelos quais as dívidas do cliente foram quitadas. Também permite editar o valor e excluir os meios de cobrança por meio dos três pontinhos.

Aba Faturas

Permite vincular e editar as faturas do lote de liquidação de documentos.

Aba Retenções

Permite incluir as retenções que foram praticadas pelo cliente, na liquidação dos documentos.

Aba Antecipações

Permite vincular as antecipações aos documentos liquidados. Também permite editar o valor vinculado do recibo e excluir as antecipações por meio dos três pontinhos.

Aba Documentos Relacionados

Permite visualizar de forma simplificada ou detalhada os documentos relacionados ao recibo.

Aba Impostos Valor Agregado

Permite vincular os Impostos de Valor Agregado. Também permite editar e excluir os impostos por meio dos três pontinhos. Esta aba está disponível somente para recibos do tipo Antecipação.

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Meios de Cobrança	Exibe a somatória dos valores associados os meios de cobrança informado. O recibo somente poderá ser atualizado se o valor desse campo for igual ao valor do campo Total do Movimento.
Faturas	Exibe a somatória do valor dos documentos informados no recibo.
Retenções	Exibe a somatória das retenções praticadas pelo cliente na liquidação dos documentos informados no recibo.
Antecipações	Exibe as antecipações vinculadas na liquidação dos documentos do recibo.
IVA	Exibe a somatória do valor dos impostos de valor agregado informados no recibo.
Total	Exibe a somatória dos valores dos documentos incluídos no recibo, liquido do valor das retenções praticadas.

03. TELA NOVO RECIBO

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Série	Série fiscal do recibo. A série informada deverá ser do tipo Recibo.
Recibo	Número do recibo a ser gerado. Quando o lote da série informada estiver parametrizado para controlar a numeração, o número do recibo será gerado automaticamente, com base no controle do lote, não sendo permitida a alteração dele.
Tipo	Quando selecionado o tipo Fatura, o campo Classe Antecipação ficará desabilitado.
Total Recebido	Valor total dos meios de cobrança.
Total Movimento	Valor total a ser recebido do cliente. O lote somente poderá ser atualizado se o valor informado nesse campo for igual ao valor total dos títulos incluídos no recibo.

04. TELA MEIOS DE COBRANÇA

Incluir os meios de cobrança utilizados para receber os valores das liquidações efetuadas no recibo.

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Incluir	Permite a inclusão de meios de cobrança para o recibo.
Editar	Ao clicar nos três pontinhos localizados na última coluna do meio de cobrança escolhido, é possível editá-lo.
Excluir	Ao clicar nos três pontinhos localizados na última coluna do meio de cobrança escolhido, é possível eliminá-lo.

05. TELA INCLUSÃO MEIOS DE COBRANÇA

Incluir meios de cobrança utilizados para receber o valor pago pelo cliente.

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Tipo

Caixa de seleção com as opções disponíveis de medios de cobrança, podendo ser:

Dinheiro.
Cheque.
Transferência.

Conta Corrente

Conta corrente vinculada ao portador/carteira informados.

Nota

title	Nota:

Apresentado quando selecionada a opção Cheque.

Não à Ordem

Esse campo está relacionado ao meio de pagamento do tipo cheque de um recibo, ficando habilitado quando o portador for do tipo cheque. Permite identificar se os cheques recebidos num Recibo são “Não à Ordem”, para que depois eles não possam ser utilizados numa Ordem de Pagamento.

Nota

title	Nota:

Apresentado quando selecionada a opção Cheque.

Cheque de Terceiro

Esse parâmetro deve ser assinalado quando o cheque em questão, não pertencer ao cliente que está efetuando o pagamento. Quando assinalado, deverá ser informado o código da pessoa física ou jurídica, proprietária do cheque.

Nota

title	Nota:

Apresentado quando selecionada a opção Cheque.

06. TELA FATURAS

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Busca Avançada	As faturas são apresentadas na lista a serem abatidas conforme filtros informados.
Editar	Quando acionado, permite editar as faturas do lote de liquidação do recibo.
Vincular	Quando acionado, permite vincular as faturas no lote de liquidação que será criado na atualização do recibo.

07. TELA VINCULAR FATURAS

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Vincular	Ao clicar em Vincular, é direcionada para a tela na qual permite vincular valores de faturas ao recibo selecionado.

08. TELA VINCULAR VALORES FATURA

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Valor Vinculado recibo

Permite vincular o valor que deve ser considerado de cada fatura selecionada.

Nota

title	Nota:

Ao vincular o valor total ou parcial da fatura, o documento será transferido automaticamente para a tabela Títulos para Vincular. Nessa tabela serão apresentados todos os documentos que estão na lista para serem vinculados.

Para desvincular um documento, clicar em Desvincular.

Para Vincular todos os documentos que estão na lista, clicar em Concluir.

09. TELA RETENÇÕES

Informar as retenções praticadas pelo cliente, na liquidação dos documentos incluídos no recibo. Apresenta os impostos que estão vinculados ao cliente, podendo um ou mais desses serem vinculados ao recibo.

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Incluir	Vincula um certificado de retenção ao imposto selecionado.

10. TELA ANTECIPAÇÕES

Selecionar antecipações relacionadas ao cliente do recibo, para que o valor delas possa ser abatido do valor das liquidações efetuadas.

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Vincular	Ao clicar em Vincular, é direcionada para a tela na qual permite vincular valores de antecipações ao recibo selecionado.
Editar	Ao clicar nos três pontinhos localizados na última coluna da antecipação escolhida, é possível editá-la.
Excluir	Ao clicar nos três pontinhos localizados na última coluna da antecipação escolhida, é possível eliminá-la.

11. TELA VINCULAR ANTECIPAÇÕES

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Busca Avançada	As antecipações são apresentadas na lista conforme filtros informados.
Vinc. Valores	Permite vincular valores à antecipação selecionada.

12. TELA VINCULAR VALORES ANTECIPAÇÃO

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Valor Vinculado Recibo

Permite vincular o valor que deve ser considerado de cada antecipação selecionada.

Nota

title	Nota:

Ao vincular o valor total ou parcial da antecipação, o documento será transferido automaticamente para a tabela Títulos a Vincular. Nessa tabela serão apresentados todos os documentos que estão na lista para serem vinculados.

Para desvincular um documento, clicar em Desvincular.

Para Vincular todos os documentos que estão na lista, clicar em Concluir.

13. TELA DOCUMENTOS RELACIONADOS

Visualizar de forma simplificada ou detalhada os documentos relacionados ao recibo.

Nota

title	Nota:

Implementado na versão 12.1.29.

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação

Descrição

Detalhar

Por meio do Detalhar localizada ao final de cada registro, é possível detalhar o documento.

Nota

title	Nota:

O programa Consulta de Títulos ACR - ACR212AA será aberto, apontando para o documento em questão.

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Documentos	Os seguintes documentos são apresentados: Notas de Crédito e Notas de Débito geradas por variação cambial. Notas de Crédito geradas por desconto e abatimento. Antecipações geradas por valor recebido a maior.

14. TELA IMPOSTOS VALOR AGREGADO

Incluir os Impostos de Valor Agregado que serão vinculados na implantação dos títulos de antecipação, gerados na atualização de recibos do tipo Antecipação.

Nota

title	Nota:

Implementado na versão 12.1.29.

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Vincular	Permite a vinculação de Impostos de Valor Agregado para o recibo.
Editar	Ao clicar nos três pontinhos localizados na última coluna do Imposto de Valor Agregado escolhido, é possível editá-lo.
Excluir	Ao clicar nos três pontinhos localizados na última coluna do Imposto de Valor Agregado escolhido, é possível eliminá-lo.

15. TELA VINCULAR IMPOSTOS VALOR AGREGADO

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Busca Avançada	Os Impostos de Valor Agregado são apresentados na lista conforme filtros informados.
Vinc. Valores	Permite vincular valores ao imposto selecionado.

16. TELA VINCULAR VALORES IMPOSTOS VALOR AGREGADO

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Valor Base	Permite vincular o valor que deve ser considerado para o imposto selecionado.
Alíquota	Permite vincular a alíquota que deve ser considerada para o cálculo do Valor Imposto.

Nota

title	Nota:

Ao vincular o imposto, o documento será transferido automaticamente para a tabela Títulos a Vincular. Nessa tabela serão apresentados todos os documentos que estão na lista para serem vinculados.

Para desvincular um documento, clicar em Desvincular.

Para Vincular todos os documentos que estão na lista, clicar em Concluir.

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ÍNDICE

01. VISÃO GERAL

02. TELA MANUTENÇÃO DE RECIBOS (HTML) ARG

03. TELA NOVO RECIBO

04. TELA MEIOS DE COBRANÇA

05. TELA INCLUSÃO MEIOS DE COBRANÇA

06. TELA FATURAS

07. TELA VINCULAR FATURAS

08. TELA VINCULAR VALORES FATURA

09. TELA RETENÇÕES

10. TELA ANTECIPAÇÕES

11. TELA VINCULAR ANTECIPAÇÕES

12. TELA VINCULAR VALORES ANTECIPAÇÃO

13. TELA DOCUMENTOS RELACIONADOS

14. TELA IMPOSTOS VALOR AGREGADO

15. TELA VINCULAR IMPOSTOS VALOR AGREGADO

16. TELA VINCULAR VALORES IMPOSTOS VALOR AGREGADO