Histórico da Página

1. Tener configurado el parámetro MV_FINCTAL igual e 2.

2. Tener configurado el parámetro MV_RETPA para que calcule los impuestos en Pagos Anticipados.

3. A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule ganancias (concepto 06).
4. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben una TES configurada con IVA.
5. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para GAN para el concepto 06, para el CFO definido en la TES.
6. A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para CF
7. A través de la rutina “Solicitud de Fondo” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), incluimos una solicitud de Fondo en moneda 2 por 1,000.00 a TC de 20.0000.
8. A través de la rutina “Solicitud de Fondo” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), incluimos una solicitud de Fondo en moneda 1 por el mismo valor de la Solicitud anterior (1,000.00*20.0000).

Orden de Pago Mod. Ii (FINA847.PRW)

1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Generar PA” e informamos los parámetros y confirmamos.
2. Seleccionamos la solicitud de Fondo en moneda 2.
3. Damos clic en el botón
   

   Valor base NF=  1,000.00 (base imponible)

   Alícuota: 21% * (1-50/100) = 10.50

   Retención = 1,000.00 * 10.50 = 105.00 

4. Grabamos la Orden de Pago.
5. Realizamos el mismo proceso para una NCP y como se observa genera la retención de manera correcta.