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Se realiza un cambio para calcular la Base de manera correcta, descontando el valor del impuesto de IVA. El cambio aplica para Solicitud de Fondo en moneda igual y diferente de 1, ya que ambos escenarios estaban incorrectos.
DMICNS-8391:
Se valida que al hacer la búsqueda de las retenciones del PA (tabla SFE), solo sumarice las que provengan del PA (anteriormente buscaba por el numero de OP pero no validaba el origen de la retención), como el PA fue originado en la compensación de un Cheque de terceros vs. una NF, se tienen las retenciones de ese proceso con el mismo numero de Orden de Pago, lo que hacia que trajera incorrectamente esa retención.
Adicional se hace un cambio para que tome correctamente la base de cálculo para Córdoba (Vlr. Mercadería + IVA) y para que muestre la base correcta cuando se genera un pago automatico, porque aunque ya se generaba correcta, se detecto que la visualizaba de manera errada.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| DMICNS-9080 - Tener configurado el parámetro MV_FINCTAL igual e 2.
Tener configurado el parámetro MV_RETPA para que calcule los impuestos en Pagos Anticipados. - A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule ganancias (concepto 06).
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben una TES configurada con IVA.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para GAN para el concepto 06, para el CFO definido en la TES.
- A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para CF
- A través de la rutina “Solicitud de Fondo” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), incluimos una solicitud de Fondo en moneda 2 por 1,000.00 a TC de 20.0000.
- A través de la rutina “Solicitud de Fondo” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), incluimos una solicitud de Fondo en moneda 1 por el mismo valor de la Solicitud anterior (1,000.00*20.0000).
DMICNS-8391 Tener configurado el parámetro MV_RETPA para que calcule los impuestos en Pagos Anticipados. - A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor que acepte cheques de terceros.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben una TES configurada para que calcule IVA.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IBR para el CFO definido en la TES y la Provincia de Córdoba y alícuota en 0.
- A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para CO para el Proveedor previamente registrado (informar alícuota y reducción).
- A través de la rutina "Estado Vs. Ing.bru" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de Córdoba.
- A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), capturamos una Factura para el Proveedor y TES previamente configurados:
- A través de la rutina "Cobros Diversos" en el módulo Financiero– SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod II), capturamos cheques de terceros.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Orden de Pago Mod. Ii (FINA847.PRW)
DMICNS-9080 - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Generar PA” e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la solicitud de Fondo en moneda 2.
- Damos clic en el botón "Inf. Retención de Impuestos" e indicamos el No. de Operación y la TES previamente configurada.
- Como se observa calcula correctamente la Ret. de Ganancias e Ingresos Brutos.
- Grabamos el Pago Anticipado.
- Seleccionamos la solicitud de Fondo en moneda 1.
- Damos clic en el botón "Inf. Retención de Impuestos" e indicamos el No. de Operación y la TES previamente configurada.
- Como se observa calcula correctamente la Ret. de Ganancias e Ingresos Brutos, de igual forma que la solicitud de fondo en moneda 2.
- Grabamos el Pago Anticipado.
DMICNS-8391 - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos el documento Fiscal previamente capturado.
Como se observa, calcula correctamente: Valor base= 200,000.00 * 1.21 = 242,000.00 (Vlr. Mercadería + IVA) Valor base con reducción (Reducción -SFH: 80%) = 242,000.00 * 80% = 193,600.00 Alicuota IIBB (SFH): 3.5% Ret. IIBB = 193,600.00 * 3.5% = 6,776.00 - Informamos un Documento de Terceros por una cantidad mayor a la NF.
- Grabamos la Orden de Pago.
Al confirmar y como el Documento de Terceros tiene un valor mayor al de la NF, envía mensaje para confirmar que será generado un PA. - Confirmamos la generación del PA e informamos los datos requeridos (TES, Provincia y Serie).
- Graba la Orden de Pago de manera correcta
- Visualizamos el Pago Anticipado (mismo que se puede compensar vs algún otro documento).
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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