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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| DMICNS-9080 - Tener configurado el parámetro MV_FINCTAL igual e 2.
Tener configurado el parámetro MV_RETPA para que calcule los impuestos en Pagos Anticipados. - A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule ganancias (concepto 06).
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben una TES configurada con IVA.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para GAN para el concepto 06, para el CFO definido en la TES.
- A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para CF
- A través de la rutina “Solicitud de Fondo” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), incluimos una solicitud de Fondo en moneda 2 por 1,000.00 a TC de 20.0000.
- A través de la rutina “Solicitud de Fondo” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), incluimos una solicitud de Fondo en moneda 1 por el mismo valor de la Solicitud anterior (1,000.00*20.0000).
DMICNS-8391 Tener configurado el parámetro MV_RETPA para que calcule los impuestos en Pagos Anticipados. - A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor que acepte cheques de terceros.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben una TES configurada para que calcule IVA.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IBR para el CFO definido en la TES y la Provincia de Córdoba y alícuota en 0.
- A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para CO para el Proveedor previamente registrado (informar alícuota y reducción).
- A través de la rutina "Estado Vs. Ing.bru" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de Córdoba.
- A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), capturamos una Factura para el Proveedor y TES previamente configurados:
- A través de la rutina "Cobros Diversos Ii" en el módulo Financiero– SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod II), capturamos cheques de terceros.
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| Orden de Pago Mod. Ii (FINA847.PRW)
DMICNS-9080 - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Generar PA” e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la solicitud de Fondo en moneda 2.
- Damos clic en el botón "Inf. Retención de Impuestos" e indicamos el No. de Operación y la TES previamente configurada.
- Como se observa calcula correctamente la Ret. de Ganancias e Ingresos Brutos.
- Grabamos el Pago Anticipado.
- Seleccionamos la solicitud de Fondo en moneda 1.
- Damos clic en el botón "Inf. Retención de Impuestos" e indicamos el No. de Operación y la TES previamente configurada.
- Como se observa calcula correctamente la Ret. de Ganancias e Ingresos Brutos, de igual forma que la solicitud de fondo en moneda 2.
- Grabamos el Pago Anticipado.
DMICNS-8391 - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos el documento Fiscal previamente capturado.
Como se observa, calcula correctamente: Valor base= 200,000.00 * 1.21 = 242,000.00 (Vlr. Mercadería + IVA) Valor base con reducción (Reducción -SFH: 80%) = 242,000.00 * 80% = 193,600.00 Alicuota IIBB (SFH): 3.5% Ret. IIBB = 193,600.00 * 3.5% = 6,776.00 - Informamos un Documento de Terceros por una cantidad mayor a la NF.
- Grabamos la Orden de Pago.
Al confirmar y como el Documento de Terceros tiene un valor mayor al de la NF, envía mensaje para confirmar que será generado un PA. - Confirmamos la generación del PA e informamos los datos requeridos (TES, Provincia y Serie).
- Graba la Orden de Pago de manera correcta
- Visualizamos el Pago Anticipado (mismo que se puede compensar vs algún otro documento).
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