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title	Inclusão de Borderô de Negativação

A tela do processo de inclusão de borderô de negativação tem como finalidade permitir que o usuário defina as condições no qual deseja incluir ou excluir determinados lançamentos em uma negativação, utilizando os recurso da tela de filtro padrão. Os lançamentos filtrados irão compor o borderô de negativação.

Dados Borderô de Negativação

Contrato Serviço: é o contrato de serviço no qual o borderô irá pertencer.

Operação:

Inclusão - Define se os lançamentos serão enviados para inclusão de negativação.

Por padrão será aplicado internamente o filtro somente para os lançamentos a receber, no qual estejam vencidos em aberto ou parcialmente baixado e que o status de negativação seja não remetido ou recusado ou devolvido.

Exclusão - Define se os lançamentos serão enviados para que a negativação seja removida.

Por padrão, será aplicado internamente o filtro somente para os lançamentos a receber no qual estejam vencidos e com status de negativação confirmado ou retirar negativação.

Motivo de Exclusão: Essa opção só é apresentada quando a operação selecionada é "Exclusão".

Descrição: campo livre para usuário definir um texto para o borderô a ser incluído.

Filtro genérico : tela de filtro padrão baseado nos campos de lançamentos onde o usuário através das condições, irá localizar os lançamentos que irão compor o borderô.

Obs: No retorno de borderô de exclusão, o processo alterara irá alterar o status no lançamento para Não Remetido.

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title	Remessa de borderô

O processo de remessa de borderô irá gerar um arquivo de remessa, baseado no layout do gerador de saídas que foi definido no cadastro de contrato.

Seleção dos Dados

Id. Borderô: borderô que será gerado a remessa. Caso esteja selecionado apenas uma na visão de borderô de negativação, esse campo será preenchido automaticamente, caso contrário usuário poderá selecionar. Campo obrigatório.
Status Remessa: apresenta o status atual do borderô. Apenas informativo.
Sequencial: apresenta o sequencial de remessa do borderô caso tenha sido remetido. Apenas informativo.
Reenvio do Borderô: caso o borderô já tenha sido remetido, esse parâmetro será habilitado para que o usuário possa reenviar com o mesmo sequencial de remessa.
Contrato Serviço: apresenta o contrato de serviço no qual o borderô está vinculado. Apenas informativo.
Ultimo sequencial da remessa: apresenta qual foi o último sequencial de remessa para o contrato. Apenas informativo.
Próximo sequencial de remessa: apresenta qual será o próximo sequencial de remessa que o borderô irá utilizar. Caso seja reenvio, será apresentado o sequencial de remessa do borderô.
Tipo de agrupamento: define como os lançamentos serão agrupados para geração do arquivo de remessa. As opção são:
1. Não agrupar: não haverá agrupamento gerando um registro de detalhe para cada lançamento.
2. Cliente/Responsável financeiro: os lançamentos serão agrupamento pelo campo cliente ou responsável financeiro.
3. Responsável financeiro e aluno: aplica-se apenas aos lançamentos oriundos do TOTVS Gestão Educacional onde serão agrupados pelo campo responsável financeiro e aluno.
Pasta de destino: define o local e nome onde será gerado o arquivo de remessa. Esse parâmetro pode ser preenchido automaticamente caso tenha sido definido no cadastro de contrato

Validação dos dados

Somente borderô com status de pendente podem ser enviado. Para enviar um borderô já remetido é necessário marcar a opção reenvio de borderô.
É necessário que o layout de remessa esteja definido no cadastro de contrato

Execução do processo

Será gerado na pasta de destino o arquivo formatado conforme o layout definido no cadastro de contrato.
O status de remessa do borderô será atualizado para 'Remetido' e a data de envio será atualizada com a data do sistema.
O status de negativação dos lançamentos do borderô serão atualizados para 'Remetido'.

Observação:

Não será permitido a alteração do tipo de agrupamento quando a remessa for reenvio e no cadastro de contrato será atualizado o último sequencial de remessa.

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title	Importação de Retorno

Retorno de negativação/restrição.

A importação do arquivo de retorno de negativação/restrição será é a confirmação que o SPC Brasil irá retornar retorna ao cliente, relatando se o processamento foi bem-sucedido ou se ocorrêu ocorreu alguma falha na negativação/restrição e qual o motivo da falhamesma.
A remessa enviada anteriormente está vinculada ao processamento do retorno, ou seja, uma remessa enviada ao SPC aguarda o processamento do retorno dessa mesma remessa. O sistema não permitirá, segundo orientação do SPC Brasil, importar um retorno quando o retorno da remessa anterior não estiver sido importadaainda pendente para importação. Estas são regras de envio e recebimento de dados definidos pelo SPC Brasil.
Ex:

Gerada remessa xx1, xx2 e xx3.
A importação do retorno deverá obedecer essa sequencia de geração da remessa enviada. Não será permitido que seja importado o retorno da remessa xx3, antes de ter importado o retorno da remessa da importação do retorno das remessas xx1 e xx2.

Importante:

A cada remessa gerada será gerado criada um sequencial que no retorno será validada será gerado e o mesmo validado pelo sistema no retorno. A partir desse sequencial de remessa é que sequencial os lançamentos atrelados a remessa gerada serão importados identificados e seus status alterados alterado de acordo com a ocorrência enviada pelo SPC Brasil.

O arquivo de retorno enviado pelo SPC Brasil poderá conter ocorrências que indicam a "Confirmação do recebimento" e a "Recusa/Rejeição da Remessa". Essa informação estará no registro do campo referente ao Código de Retorno.

Configuração de dados para importação

O primeiro passo para a importação Para execução do retorno de negativação/restrição e primordial é necessário que a remessa tenha sido gerada no sistema e enviada ao SPC Brasil. O segundo passo são as configurações no sistema para Também é primordial que as configurações sejam feitas para que o arquivo seja lido e processado corretamente, são sendo elas:

Contrato de Serviços:

O contrato de serviços definido o no borderô remetido , deve estar está atrelado a um "Modelo de Negativação/Terceirização" com informações inseridas na aba "Layout" e no anexo "Ocorrências de Retorno". Na aba Layout as posições configuradas na tela abaixo estão de acordo com o manual do SPC Brasil

Na aba layout as posições configuradas na tela abaixo estão de acordo com o manual do SPC Brasil e deve ser configurada dessa froma.

As ocorrências serão cadastradas nessa aba e ao importar o retorno o sistema fará a leitura do código gerado pelo SPC Brasil e infromado informado no arquivo de acordo com sua posição.

Interface de importação

Na interface de importação será solicitados o código do solicitado contrato de serviço, que deverá estar configurado corretamente previamente configurado, e o arquivo de retorno enviado pelo SPC Brasil.

Ao executar o processo

podendo ser ele executado com falha ou sucesso, isso dependerá da

as linhas do arquivo são lidas e a ação tomada de acordo com a ocorrência que o SPC Brasil

enviar no arquivo,

retornou. Ao final será gerado um log com o resultado da operação.

O status de negativação do lançamento

poderá ser

será alterado para "Confirmado" quando sucesso ou "Recusado" quando erro. Um lançamento quando recusada a negativação (status

recusado

"Recusado") poderá ser inserido em um novo borderô e enviada uma nova remessa

desse borderô novamente.

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title	Baixa / Cancelamento de Baixa de Lançamento

Baixa de Lançamentos

Ao efetuar a baixa de um lançamento no qual teve a negativação confirmada, o processo irá mudar o status de negativação desse lançamento para 'Retirar negativação'. O status 'Retirar negativação' sinaliza que esse lançamento deverá ser incluído em um novo borderô do tipo "Exclusão de negativação" e enviado para que seja removida a sua restrição.

Cancelamento de baixa de Lançamentos

Ao efetuar o cancelamento de baixa de um lançamento que foi marcado com o status "Retirar negativação", o processo irá voltar o status de negativação desse lançamento para "Confirmado", que era seu status antes de efetuar a baixa.

Status de negativação do lançamento

0 - Não remetido: status inicial no qual o lançamento não teve nenhuma movimentação do processo de negativação;
1 - Em borderô: o lançamento foi incluído em um borderô de negativação;
2 - Remetido: o borderô de negativação no qual o lançamento faz parte, já foi enviado para negativação;
3 - Confirmado: o retorno da negativação informou que o lançamento foi confirmado a inclusão junto a empresa de negativação;
4 - Recusado: o retorno da negativação informou que por algum motivo a empresa de negativação recusou a inclusão;
6 - Retirar Negativação: o lançamento que estava como confirmado foi baixado e foi marcado para retirar a negativação;.

Veja Também

DT - Negativação/Cobrança terceirizada

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