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Como gerar pagamento a Maior ou a Menor com Aproveitamento de Crédito?
Os pagamentos a Maior do que os valores devidos ou a Menor ocorrem com frequência e merecem um tratamento diferenciado., abaixo
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title | Parametrização do sistema |
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- Verifique se os parâmetros do TOTVS Financeira possuem “Valores Opcionais” para a utilização dos lançamentos a Maior e a Menor.
![](/download/attachments/4814905/image2020-8-21_14-58-25.png?version=1&modificationDate=1598032705913&api=v2)
Acesse: Educacional | Integração | Financeiro | Contas a Receber (TOTVS Financeira) | Valores Opcionais
Preencha os seguintes valores opcionais: Diminui no líquido com a Ação: Descontar Soma no líquido com a Ação: Acrescentar Apura pagamento à Maior com a Ação: Acrescentar Apura pagamento à Menor com a Ação: Descontar
- Verifique os parâmetros do TOTVS Educacional:
![](/download/attachments/4814905/image2020-8-21_15-54-12.png?version=1&modificationDate=1598036052707&api=v2)
Acesse: Educacional | Integração | Financeiro | Educacional | Fin - Vlrs. Opcionais/Integração Informe os Valores Opcionais criados no TOTVS Gestão Financeira. Em “Pagamento a maior” informe “Apura Pagamento à Maior” Em “Pagamento a menor” Informe “Apura Pagamento à Menor”
![](/download/attachments/4814905/image2020-8-21_16-6-41.png?version=1&modificationDate=1598036801273&api=v2)
Em ”Valor opcional de desconto” informe o “Valor Opcional” criado no TOTVS Gestão Financeira “Diminui no líquido”.
Em “Valor opcional de acréscimo” informar o “Valor Opcional” criado no TOTVS Gestão Financeira“Soma no líquido”. E em ambas as opções, marcado para: “Efetuar operação com valor total na próxima mensalidade”.
- Verifique se o “Cliente/ Fornecedores” está habilitado tanto para pagar como para receber.
![](/download/attachments/4814905/image2020-8-21_16-15-21.png?version=1&modificationDate=1598037322200&api=v2)
Acesse: Cadastros / Clientes Fornecedores Selecione o “Cliente /Fornecedor” ( Editar em seguida ) Marque a opção em Classificação: “AMBOS”
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5. Gerando lançamento a Maior sem a Opção “Aproveitar valores de conta corrente” ![clip_image062](https://lh6.ggpht.com/_G7KXZLoZDsY/TNw4gcho2vI/AAAAAAAADew/chfe6_PexK4/clip_image062_thumb%5B1%5D.jpg?imgmax=800)
Com a baixa já processada no TOTVS Gestão Financeira sem efetuar o processo de “Aproveitar Valores de conta corrente”, gere a parcela do aluno. Neste exemplo, é gerada a Segunda Parcela do aluno * Adriano Astoni Ferreira * que teve a baixa a Maior R$200,00 Reais. ![clip_image064](https://lh3.ggpht.com/_G7KXZLoZDsY/TNw4iNZSjMI/AAAAAAAADe4/RkSXd_5znk0/clip_image064_thumb%5B1%5D.jpg?imgmax=800)
Em seguida, localize o lançamento no TOTVS Gestão Financeira e o selecione para Baixar o Lançamento. ![clip_image068](https://lh3.ggpht.com/_G7KXZLoZDsY/TNw4lVD5_lI/AAAAAAAADfI/08Il6oXJs2E/clip_image068_thumb%5B2%5D.jpg?imgmax=800)
Sim ![clip_image070](https://lh6.ggpht.com/_G7KXZLoZDsY/TNw4m492gpI/AAAAAAAADfQ/N7QTcuTthZM/clip_image070_thumb%5B1%5D.jpg?imgmax=800)
Note que o valor original continua sendo de R$1.000,00 Reais e o Valor Opcional “Diminui no líquido” é preenchido automaticamente com o valor de R$200,00 Reais, totalizando no Valor de Baixa R$ 800 Reais. ![clip_image072](https://lh4.ggpht.com/_G7KXZLoZDsY/TNw4orYd6yI/AAAAAAAADfY/lzZJxLub2_w/clip_image072_thumb%5B1%5D.jpg?imgmax=800)
Após efetuar o processo da baixa no lançamento, o campo Conta corrente do Aluno, é apagado automaticamente (TABELA = SCONTACORRENTE ) ![clip_image074](https://lh3.ggpht.com/_G7KXZLoZDsY/TNw4p-Ezx1I/AAAAAAAADfg/dw_X0_vj4O4/clip_image074_thumb%5B1%5D.jpg?imgmax=800)
O Processo também é o mesmo para pagamento a Menor.
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Image Modified Veja Também
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Ajuste de Pagamento a Maior e a Menor em Valor de Integração do Educacional
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