Os pagamentos a Maior do que os valores devidos ou a Menor ocorrem com frequência e merecem um tratamento diferenciado, abaixo
- Pagamento efetuado a maior = gera um Crédito em conta corrente: O pagamento a maior é quando um determinado aluno possui um lançamento (boleto) e este realiza o pagamento com um valor superior ao solicitado
- Pagamento efetuado a menor = gera um Débito em conta corrente: O pagamento a menor é quando um determinado aluno possui um lançamento (boleto) e este realiza o pagamento com um valor inferior ao solicitado.
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title | Parametrização do sistema |
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- Acesse: Educacional | Integração | Financeiro | Contas a Receber (TOTVS Financeira) | Valores Opcionais
Verifique se os parâmetros do TOTVS Financeira possuem “Valores Opcionais” para a utilização dos lançamentos a Maior e a Menor.
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Preencha os seguintes valores opcionais:
Diminui no líquido com a Ação: Descontar Soma no líquido com a Ação: Acrescentar Apura pagamento à Maior com a Ação: Acrescentar Apura pagamento à Menor com a Ação: Descontar
- Acesse: Educacional | Integração | Financeiro | Educacional | Fin - Vlrs. Opcionais/Integração
Verifique os parâmetros do TOTVS Educacional:
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Informe os Valores Opcionais criados no TOTVS Gestão Financeira. Em “Pagamento a maior” informe “Apura Pagamento à Maior” Em “Pagamento a menor” Informe “Apura Pagamento à Menor”
![](/download/attachments/4814905/image2020-8-21_16-6-41.png?version=1&modificationDate=1598036801273&api=v2)
Em ”Valor opcional de desconto” informe o “Valor Opcional” criado no TOTVS Gestão Financeira “Diminui no líquido”.
Em “Valor opcional de acréscimo” informar o “Valor Opcional” criado no TOTVS Gestão Financeira“Soma no líquido”. E em ambas as opções, marcado para: “Efetuar operação com valor total na próxima mensalidade”.
- Acesse: Cadastros / Clientes Fornecedores
Verifique se o “Cliente/ Fornecedores” está habilitado tanto para pagar como para receber.
![](/download/attachments/4814905/image2020-8-21_16-15-21.png?version=1&modificationDate=1598037322200&api=v2)
Selecione o “Cliente /Fornecedor” ( Editar em seguida ) Marque a opção em Classificação: “AMBOS”
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Exemplo: Insira um lançamento no TOTVS Gestão Financeira com o Valor Original R$ 400,00 Reais, sendo que este não pode ser negativo. Ao processar a baixa do Lançamento, nota-se que o campo é preenchido automaticamente no valor de R$200,00 Reais NEGATIVO, por este motivo que o valor Bruto informado é de R$400,00 automaticamente pelo TOTVS Gestão Financeira , por não permitir um valor negativo em relação ao valor da Baixa. Baixe o valor de R$ 200,00 Reais para o Aluno e faça o Pagamento a Menor de forma padrão.
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5. Gerando lançamento a Maior sem a Opção “Aproveitar valores de conta corrente” Com a baixa já processada no TOTVS Gestão Financeira sem efetuar o processo de “Aproveitar Valores de conta corrente”, gere a parcela do aluno. Neste exemplo, é gerada a Segunda Parcela do aluno * Adriano Astoni Ferreira * que teve a baixa a Maior R$200,00 Reais. Em seguida, localize o lançamento no TOTVS Gestão Financeira e o selecione para Baixar o Lançamento. Note que o valor original continua sendo de R$1.000,00 Reais e o Valor Opcional “Diminui no líquido” é preenchido automaticamente com o valor de R$200,00 Reais, totalizando no Valor de Baixa R$ 800 Reais. Após efetuar o processo da baixa no lançamento, o campo Conta corrente do Aluno, é apagado automaticamente (TABELA = SCONTACORRENTE ) O Processo também é o mesmo para pagamento a Menor.
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Veja Também
Ajuste de Pagamento a Maior e a Menor em Valor de Integração do Educacional