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O módulo Totvs Gestão Financeira proverá os serviços para inclusão e exclusão de clientes/fornecedores pessoa física e/ou jurídica no cadastro de inadimplentes da SPC Brasil, atendendo ao layout do SPC Brasil versão 8.0, no que diz respeito à negativação de clientes inadimplentes.
No menu Contas a Pagar/Receber | Negativação /Cobrança Terceirizada foram disponibilizadas opções para cadastramento e execução do processo de negativação:
- Modelo de Negativação / Terceirização
- Contrato de Serviços
- Borderô de Negativação
- Inclusão de Borderô de negativação
- Retorno de Negativação
Para dar início a negativação será preciso primeiramente cadastrar alguns dados para que seja possível realizar o processo de negativação.
Cadastros
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Neste menu será definido qual modelo um determinado contrato irá seguir. Um modelo de contrato poderá ser usado para um ou para N contratos de serviços. Ex.: Modelo de negativação SPC Brasil, Modelo de terceirização do escritório de advocacia XXXXX. Aba Identificação
Aba Layout Aqui serão cadastrados dados importantes para que no momento da importação do arquivo de retorno o sistema identifique as posições corretas do arquivo e execute o processamento do retorno. Ocorrência de Retorno Neste anexo serão inseridos códigos de ocorrência para o processamento do retorno, podendo ser sucesso ou erro. Os códigos de ocorrência deverão obedecer o manual de negativação / terceirização do SPC Brasil.
Identificação
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Neste menu serão inseridas informações do contrato firmado e dados importantes que posteriormente serão usados no processo de negativação/cobrança, através da geração da remessa: Aba Identificação
Aba Remessa
Observação: Quando informado valores nos campos de remessa é necessário que os demais campos também sejam preenchidos. O sistema fará a validação do preenchimento dos campos. |
Processos
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A tela do processo de inclusão de borderô de negativação tem como finalidade permitir que o usuário defina as condições no qual deseja incluir ou excluir determinados lançamentos em uma negativação, utilizando os recurso da tela de filtro padrão. Os lançamentos filtrados irão compor o borderô de negativação. Dados Borderô de Negativação Contrato Serviço: é o contrato de serviço no qual o borderô irá pertencer. Operação: Inclusão - Define se os lançamentos serão enviados para inclusão de negativação. Por padrão será aplicado internamente o filtro somente para os lançamentos a receber, no qual estejam vencidos em aberto ou parcialmente baixado e que o status de negativação seja não remetido ou recusado ou devolvido. Exclusão - Define se os lançamentos serão enviados para que a negativação seja removida. Por padrão, será aplicado internamente o filtro somente para os lançamentos a receber no qual estejam vencidos e com status de negativação confirmado ou retirar negativação. Motivo de Exclusão: Essa opção só é apresentada quando a operação selecionada é "Exclusão". Descrição: campo livre para usuário definir um texto para o borderô a ser incluído. Filtro genérico : tela de filtro padrão baseado nos campos de lançamentos onde o usuário através das condições, irá localizar os lançamentos que irão compor o borderô. Obs: No retorno de borderô de exclusão, o processo irá alterar o status no lançamento para Não Remetido. |
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No borderô de negativação será feito o agrupamento dos lançamentos passíveis de geração de remessa para negativação que serão enviados para o SPC. Na sua interface estarão disponíveis as principais informações para identificação e conhecimento dos dados principais dos borderôs, bem como as informações da remessa em que o mesmo participou.
Em anexo ao borderô de negativação será possível visualizar os lançamentos vinculados ao mesmo. Observações:
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O processo de remessa de borderô irá gerar um arquivo de remessa, baseado no layout do gerador de saídas que foi definido no cadastro de contrato. Seleção dos Dados
Validação dos dados
Execução do processo
Observação:
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Retorno de negativação/restrição. A importação do arquivo de retorno de negativação/restrição é a confirmação que o SPC Brasil retorna ao cliente, relatando se o processamento foi bem-sucedido ou se ocorreu alguma falha e qual o motivo da mesma. A cada remessa criada um sequencial será gerado e o mesmo validado pelo sistema no retorno. A partir desse sequencial os lançamentos atrelados a remessa gerada serão identificados e seus status alterado de acordo com a ocorrência enviada pelo SPC Brasil. O arquivo de retorno enviado pelo SPC Brasil poderá conter ocorrências que indicam a "Confirmação do recebimento" e a "Recusa/Rejeição da Remessa". Essa informação estará no registro do campo referente ao Código de Retorno. Configuração de dados para importação Para execução do retorno de negativação/restrição é necessário que a remessa tenha sido gerada no sistema e enviada ao SPC Brasil. Também é primordial que as configurações sejam feitas para que o arquivo seja lido e processado corretamente, sendo elas: Contrato de Serviços: O contrato de serviços definido no borderô remetido está atrelado a um "Modelo de Negativação/Terceirização" com informações inseridas na aba "Layout" e no anexo "Ocorrências de Retorno". Na aba Layout as posições configuradas na tela abaixo estão de acordo com o manual do SPC Brasil Na aba layout as posições configuradas na tela abaixo estão de acordo com o manual do SPC Brasil e deve ser configurada dessa froma. As ocorrências serão cadastradas nessa aba e ao importar o retorno o sistema fará a leitura do código gerado pelo SPC Brasil e informado no arquivo de acordo com sua posição. Interface de importação Na interface de importação será solicitado contrato de serviço, previamente configurado, e o arquivo de retorno enviado pelo SPC Brasil. Ao executar o processo as linhas do arquivo são lidas e a ação tomada de acordo com a ocorrência que o SPC Brasil retornou. Ao final será gerado um log com o resultado da operação. O status de negativação do lançamento será alterado para "Confirmado" quando sucesso ou "Recusado" quando erro. Um lançamento quando recusada a negativação (status "Recusado") poderá ser inserido em um novo borderô e enviada uma nova remessa |
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Baixa de Lançamentos Ao efetuar a baixa de um lançamento no qual teve a negativação confirmada, o processo irá mudar o status de negativação desse lançamento para 'Retirar negativação'. O status 'Retirar negativação' sinaliza que esse lançamento deverá ser incluído em um novo borderô do tipo "Exclusão de negativação" e enviado para que seja removida a sua restrição. Cancelamento de baixa de Lançamentos Ao efetuar o cancelamento de baixa de um lançamento que foi marcado com o status "Retirar negativação", o processo irá voltar o status de negativação desse lançamento para "Confirmado", que era seu status antes de efetuar a baixa. Status de negativação do lançamento 0 - Não remetido: status inicial no qual o lançamento não teve nenhuma movimentação do processo de negativação; Obs: No processo de acordo, o lançamento negativado só irá alterar o seu status quando for baixado a primeira parcela do acordo e não na efetivação do acordo. |
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