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Importação dos Títulos a Receber / a Pagar e Cheques
Tabela FI_IntTitulo
Coluna Valor a ser inserido Observações
| Coluna | Valor a ser Inserido | Observações |
| SeqIntTitulo | Executar procedure FIP_BUSCASEQFI | Obs: Esta procedure estará disponibilizada no usuário CONSINCO do banco de dados |
| TipoRegistro | 1 – Inclusão, 2 – Cancelamento, 8 – Alteração | |
| NroEmpresaMae | FI_EMPRESA – com base no parâmetro | |
| NroEmpresa | Empresa da Nota | |
| CodEspecie | vide Observação 2 | |
| TipoCodGerente | Definição a ser feita no planejamento de implantação | |
| CodGerente | Definição a ser feita no planejamento de implantação | |
| TipoCodVendedor | 2 para títulos que tenham um representante vinculado, caso contrário gravar nulo | |
| CodVendedor | CNPJ ou CPF do representante para títulos que tenham um representante vinculado caso contrário gravar nulo | |
| TipoCodPessoa | 2 | |
| CodPessoa | CNPJ ou CPF do cliente ou fornecedo | |
| TipoCodPessoaNota | 2 | |
| CodPessoaNota | CNPJ ou CPF do cliente ou fornecedor | |
| NroTitulo | Número do título a pagar/receber/cheque | |
| SerieTitulo | Serie do título (Se houver) | |
| NroParcela | Seqüência da parcela (1, 2, 3… ou A, B, C…) | |
| NroDocumento | Número da nota fiscal | |
| SerieDoc | Série da nota fiscal | |
| VlrOriginal | Valor do título/cheque | |
| DtaEmissao | Data da Emissão do título/cheque | |
| DtaVencimento | Data do Vencimento do título/cheque | |
| TipoVencOriginal | P | |
| DtaProgramada | nulo | |
| Observacao | Gravar o seu número de título (Para facilitar pesquisas no sist atual) | |
| CodigoFator | nulo | |
| TituloEmitido | S | |
| VlrDscFinanc | Valor de desconto financeiro, se houver | Se houver desc financ a informação é obrigatória |
| PctDescFinanc | Percentual de desconto financeiro, se houver | Se houver desc financ a informação é obrigatória |
| DtaLimDscFinanc | Data limite de desconto financeiro, se houver | Se houver desc financ a informação é obrigatória |
| CodCarteira | S | |
| Banco | Só gravar para cheques – Código da instituição bancária a qual pertence o cheque | |
| Agencia | Só gravar para cheques – Código da agencia bancária a qual pertence o cheque | |
| NroCompensacao | Só gravar para cheques – Nro da câmara de compensação a qual pertence o cheque | |
| CtaEmitente | Só gravar para cheques – Nro da conta corrente a qual pertence o cheque | |
| ProprioTerceiro | Só gravar para cheques – Se o cheque for do cliente gravar P, caso contrario, gravar T | |
| SeqCtaCorrente | vide Observação 4 | |
| NossoNumero | Número do boleto (Nosso número bancário)- caso o título esteja em cobrança | |
| DigNossoNum | nulo | |
| TituloCaixa | T | |
| TipoNegociacao | Se for títulos, gravar BLT Se for cheque, gravar CHQ | |
| NroCarga | nulo | |
| PerJuroMora | Percentual de juros mensal a ser cobrado no caso do atraso do pagamento do título, se desejar o que está cadastrado na espécie, gravar nulo | |
| DtaMovimento | vide Observação 5 | |
| OrdenaCarga | nulo | |
| DtaCarga | nulo | |
| Situacao | J | Setar J para não ter o problema de inserir na tabela de títulos durante o ambiente de testes |
| Origem | nula | |
| SeqTitulo | Executar novamente a procedure FIP_BUSCASEQFI | |
| SeqDepositario | vide Observação 6 | |
| NroProcesso | Executar procedure FIP_BUSCASEQFI | Obs: Esta Package estará disponibilizada no usuário CONSINCO do banco de dados |
| UsuAlteracao | CONVERSAO | |
| IndReplicacao | nulo | |
| IndGerouReplicacao | nulo | |
| VlrDescComercial | nulo | |
| SitCheqDev | Se for um cheque devolvido gravar H, caso contrário gravar nulo | |
| CodBarra | nulo | |
| LotePagto | nulo | |
| SitJuridica | vide Observação 8 | |
| Percadministracao | nulo | |
| Vlradministracao | nulo | |
| Dtacontabilizacao | nulo | |
| Linkerp | nulo | |
| Qtdparcela | nulo | |
| Seqboleto | nulo | |
| Seqmotorista | nulo | |
| Percdesccontrato | nulo | |
| Vlrdesccontrato | nulo | |
| Justcancel | nulo | |
| Numeronfse | nulo | Este campo refere-se ao número da nota fiscal eletrônica de serviço. E servirá como filtro de pesquisa na tela de Consulta de Título. Caso informado, o tipo do campo é NUMBER(15), caso contrário, deixar nulo. |
Tabela FI_IntTituloOpe
Esta tabela é uma filha da tabela FI_IntTitulo
| Coluna | Coluna | Observações |
| SeqIntTitulo | Mesmo SeqIntTitulo da tabela mãe | |
| CodOperacao | 16 | |
| SeqOP | nulo | |
| VlrOperacao | Valor do título | |
| Anotacao | Livre | |
| SeqTitOperacao | Executar novamente a procedure FIP_BUSCASEQFI | Obs: Esta procedure estará disponibilizada no usuário CONSINCO do banco de dados |
| IndReplicacao | nulo | |
| IndGerouReplicacao | nulo | |
| SeqCtacorrente | nulo | |
| DtaOperacao | Data da conversão | |
| DtaContabilizacao | Data da conversão | |
| GeraCtaPartida | nulo |
Tabela FI_IntTituloComissao
Esta tabela é uma filha da tabela FI_IntTitulo
| Coluna | Valor a ser inserido | Observações |
| SeqIntTitulo | Mesmo SeqIntTitulo da tabela mãe | |
| SeqVendedor | Código do Vendedor, pode ser o SeqPessoa ou CPF/CNPJ | |
| CodEvento | Código do Evento de comissão, caso não exista, informar Zero | |
| VlrComissao | Valor da comissão, caso não exista informar Zero. | |
| IndPagFatRec | Indicador se a comissão é paga no (F)aturamento ou (R)ecebimento. | |
| TipoCodVendedor | Tipo de código do Vendedor (1) SeqVendedor, (2) CPF/CNPJ | |
| VlrVenda | Valor da Venda do representante. A somatória desta coluna deve ser igual ao valor do título |
Tabela FI_IntTitRepres
Esta tabela é uma filha da tabela FI_IntTitulo
| Coluna | Valor a ser inserido | Observações |
| SeqIntTitulo | Mesmo SeqIntTitulo da tabela mãe | |
| TipoCodVendedor | Tipo de código do Vendedor (1) SeqVendedor, (2) CPF/CNPJ | |
| CodVendedor | Código do Vendedor, pode ser o SeqPessoa ou CPF/CNPJ | |
| CodVendedor | Valor da Venda do representante. A somatória desta coluna deve ser igual ao valor do título |
Observações
Observação 2
Se for:
- Um boleto a receber, gravar DUPR.
- Um cheque a vista ou pré-datado a receber, gravar CHEQUE.
- Uma conta a pagar de mercadoria, gravar DUPP.
Observação 4
- Para títulos a pagar, a receber que não estão em cobrança bancária, e cheques:
gravar 0 (zero)
- Para títulos a receber que estão em cobrança bancária:
Estes códigos serão definidos após a instalação do sistema, pois é necessário cadastrar todas as contas correntes dos bancos que a empresa trabalha.
Observação 5
Para os títulos:
- Pagar: Data da entrada da Nota na empresa.
- Receber / cheque: Data da emissão da nota / cheque.
Observação 6
Para os títulos:
- Pagar: Gravar 2
- Receber: Gravar 1
- Depositário (portador) que já estiver na empresa, para isso é necessário cadastrar no Acrux esse novo depositário.
Observação 8
- Para títulos a pagar: gravar N
- Para títulos a receber:
Em cartório: Gravar C
Protestados: Gravar P
Caso contrario gravar N
Tabela FI_IntCtaCor
| Coluna | Coluna | Observações |
| SEQINTCTACOR | Executar procedure FIP_BUSCASEQFI | |
| TIPOREGISTRO | A | |
| NROEMPRESAMAE | Código da Empresa Mãe | |
| NROEMPRESA | Código da Empresa Geradora | |
| DTALANCAMENTO | DATA DO LANÇAMENTO | |
| SEQCTACORDEBITO | IDENTIFICADO NA APLICAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTAS CORRENTES | |
| SEQCTACORCREDITO | IDENTIFICADO NA APLICAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTAS CORRENTES | |
| CODOPERACAO | CÓDIGO DA OPERAÇÃO DO LANÇAMENTO. NAS VERSÕES ANTERIORES À 2.2.XX: 14 – Debito Em Conta CorrenteA PARTIR DA VERSÃO 2.2.XX: COD. DA OPERAÇÃO A CRITÉRIO DA EMPRESA | |
| HISTORICO | HISTORICO DO LANÇAMENTO DO CONTA CORRENTE E CONTÁBIL | |
| VLRLANCAMENTO | VALOR DO LANÇAMENTO EM REAIS. Ex: R$ 1,00, gravar 100 | |
| NRODOCUMENTO | NÚMERO DO DOCUMENTO QUE ORIGINOU O LANÇAMENTO. Ex: Número do Cheque | |
| SERIEDOCUMENTO | SÉRIE DO DOCUMENTO QUE ORIGINOU O LANÇAMENTO. Ex: Número do Cheque | |
| FAVORECIDO | NOME DO FAVORECIDO DO CHEQUE | |
| REFLANCAMENTO | A QUE SE REFERE O LANÇAMENTO: ‘S’ – SE O LANCTO REFERIR A CHEQUE ESPAÇO – OUTRO TIPO DE REFERÊNCIA | |
| CODESPECIE | CTACOR | |
| NOME DO USUÁRIO QUE GEROU O LANÇAMENTO | NOME DO USUÁRIO QUE GEROU O LANÇAMENTO | |
| TIPOCODPESSOA | NULO | |
| CODPESSOA | NULO | |
| JUSTIFICADA | NULO | |
| SITUACAO | NULO | |
| SEQLANCTO1 | Executar procedure FIP_BUSCASEQFI | |
| SEQLANCTO2 | Executar procedure FIP_BUSCASEQFI | |
| ORIGEM | ||
| NROPROCESSO | Executar procedure FIP_BUSCASEQFI | |
| USUALTERACAO | Usuário que fez o lançamento | |
| INDREPLICACAO | NULO | |
| INDGEROUREPLICACAO | NULO | |
| TIPOCODPESSOANOTA | NULO | |
| CODPESSOANOTA | NULO | |
| TIPOCTACORDB | TIPO DA CONTA CORRENTE QUE DEVERÁ SER UMA DAS SITUACOES A SEGUIR: ‘E’ – Entidade ‘D’ – Devolução | |
| GRUPOCTACORDB | Grupo definido pelo administrador do sistema. Este grupo deve estar cadastrado no sistema | |
| TIPOCODPESSOADB | CGC DO CLIENTE/FORNECEDOR. A PESSOA DEVE ESTAR CADASTRADO NO SISTEMA. GRAVAR: 1-CODIGO 2-CGC/CPF | |
| CODPESSOADB | Código da pessoa a débito | |
| TIPOCTACORCR | TIPO DA CONTA CORRENTE QUE DEVERÁ SER UMA DAS SITUACOES A SEGUIR: ‘E’ – Entidade ‘D’ – Devolução | |
| GRUPOCTACORCR | Grupo definido pelo administrador do sistema. Este grupo deve estar cadastrado no sistema | |
| TIPOCODPESSOACR | CGC DO CLIENTE/FORNECEDOR. A PESSOA DEVE ESTAR CADASTRADO NO SISTEMA. GRAVAR: 1-CODIGO 2-CGC/CPF | |
| CODPESSOACR | Código da pessoa a crédito | |
| LINKERP | Uso exclusivo da Consinco | |
| OPCANCELADA | Indicador de que o processo referente ao lançamento será cancelado | Para inclusão de lançamentos enviar nulo Para cancelar lançamentos enviar o valor C O processo que será cancelado é o mesmo enviado no campo NROPROCESSO, que é o mesmo enviado na inclusão do lançamento |
| USUCANCELOU | Usuário do ERP Acrux que realizou o cancelamento | Máximo de 12 caracteres |
| JUSTCANCEL | Justificativa do cancelamento do lançamento | Máximo de 2000 caracteres |
Observação 9
No caso de cancelamento do lançamento, nos demais campos devem ser enviadas as mesmas informações da integração de inclusão do lançamento, com informação apenas nos campos OPCANCELADA, USUCANCELOU e JUSTCANCEL conforme orientação nos campos.
O campo NROPROCESSO,refere-se ao processo que será cancelado, juntamente com todas as informações relacionadas ao processo, conforme consistências na integração.
TabelaFI_INTTITULONSU
OBS: Em caso de importação de um título de direito gerado contra a administradora de cartão, importado pela FI_INTTITULO, esta tabela de NSU irá importar os detalhamentos das vendas/transações usadas para compor o título.
| Coluna | Valor a ser inserido | Valor a ser inserido |
| SEQINTTITULONSU | Chave primária. Usar o sequence S_FITITNSU | |
| SEQINTTITULO | Chave secundária. Carregar com o valor da coluna FI_INTTITULO.SEQINTTITULO | |
| NSU | O NSU do cupom emitido na venda | |
| DTAMOVIMENTO | Data do movimento da emissão do cupom | |
| VALOR | Valor da parcela se parcelado | |
| REDE | Rede do cartão | |
| BANDEIRA | Bandeira do cartão | |
| QTDPARCELA | Quantidades de parcelas. Informar 1 para uma ou nenhuma parcela | |
| BIN | O BIN do cartão | |
| TIPO | Informar: ‘CRC’ – Cartão de Crédito ‘CRD’ – Cartão de Débito ‘TCK’ – Ticket | |
| NROCARTAO | Informar o número completo “1111111111111111” ou formatado “111111******1111” | |
| NRONOTAFISCAL | Informar o número do cupom fiscal ou documento fiscal vinculado a transação | |
| VLRTOTAL | Valor total do NSU considerando todas as parcelas |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas