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Se identifican inconsistencias en el cálculo de Retención de Ingresos Brutos, en el proceso de generación de Pago Anticipado (PA) cuando se utiliza como forma de pago un Cheque de Terceros que tiene un valor mayor al valor por pagar en la Orden de Pago. El PA genera mal el cálculo de retenciones de Ingresos Brutos y grabación, lo que origina que al utilizar este PA para dar de baja una NF, los cálculos no sean correctos.
DMICNS-8234:
Se identifican inconsistencias en el cálculo de Retención de Ingresos Brutos de Córdoba (CO), no considera los comprobantes NCP para el cálculo, cuando por si solo el documento no supera el mínimo de importe definido en la en Conf. Adic. Imp (tabla SFF), de . De manera errada valida por separado cada documento y debe ser por pago.
03. SOLUCIÓN
DMICNS-9080:
Se realiza un cambio para calcular la Base de manera correcta, descontando el valor del impuesto de IVA. El cambio aplica para Solicitud de Fondo en moneda igual y diferente de 1, ya que ambos escenarios estaban incorrectos.
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Adicional se hace un cambio para que tome correctamente la base de cálculo para Córdoba (Vlr. Mercadería + IVA) y para que muestre la base correcta cuando se genera un pago automatico, porque aunque ya se generaba correcta, se detecto que la visualizaba de manera errada.
DMICNS-8234:
Se realiza un ajuste en la función de calculo de acumulados y re-calculo (CalcAcIB() y ReCalAcmIB()), para que sumarice las bases de los documentos por CFO, teniendo en cuenta que una NCP tiene diferente CFO al de la Nota Fiscal, entonces se valida que ambos CFO's estén en la misma línea de la configuración de IIBB a través de la rutina "Conf. Adic. Imp (tabla SFF)" para poder acumular, posteriormente se verifica el mínimo.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| DMICNS-9080 - Tener configurado el parámetro MV_FINCTAL igual e 2.
Tener configurado el parámetro MV_RETPA para que calcule los impuestos en Pagos Anticipados. - A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule ganancias (concepto 06).
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben debe tener una TES configurada con IVA.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para GAN para el concepto 06, para el CFO definido en la TES.
- A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para CF
- A través de la rutina “Solicitud de Fondo” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), incluimos una solicitud de Fondo en moneda 2 por 1,000.00 a TC de 20.0000.
- A través de la rutina “Solicitud de Fondo” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), incluimos una solicitud de Fondo en moneda 1 por el mismo valor de la Solicitud anterior (1,000.00*20.0000).
DMICNS-8391 Tener configurado el parámetro MV_RETPA para que calcule los impuestos en Pagos Anticipados. - A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor que acepte cheques de terceros.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben debe tener una TES configurada para que calcule IVA.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IBR para el CFO definido en la TES y la Provincia de Córdoba y , alícuota en 0 y una reducción de base del 20%.
- A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para CO para el Proveedor previamente registrado (informar alícuota y reducciónalícuota).
- A través de la rutina "Estado Vs. Ing.bru" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de Córdoba.
- A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | ArchivosMovimientos), capturamos una Factura para el Proveedor y TES previamente configurados: .
- A través de la rutina "Cobros Diversos Ii" en el módulo Financiero– SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod II), capturamos cheques de terceros.
DMICNS-8234 - A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para que calculen IVA.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IBR para el CFO definido en la TES de Entrada/Salida, para la Provincia de Córdoba, alícuota en 0, reducción de base del 20% y un importe mínimo (FF_IMPORTE).
- A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para CO para el Proveedor previamente registrado (informar alícuota).
- A través de la rutina "Estado Vs. Ing.bru" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de Córdoba.
- A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Proveedor y TES previamente configurados. La base debe superar el mínimo configurado en el punto 3.
- A través de la rutina "Nota Cred/debito" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una NCP para el Proveedor y TES previamente configurados.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Orden de Pago Mod. Ii (FINA847.PRW)
DMICNS-9080 - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Generar PA” e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la solicitud de Fondo en moneda 2.
- Damos clic en el botón "Inf. Retención de Impuestos" e indicamos el No. de Operación y la TES previamente configurada.
- Como se observa calcula correctamente la Ret. de Ganancias e Ingresos Brutos.
- Grabamos el Pago Anticipado.
- Seleccionamos la solicitud de Fondo en moneda 1.
- Damos clic en el botón "Inf. Retención de Impuestos" e indicamos el No. de Operación y la TES previamente configurada.
- Como se observa calcula correctamente la Ret. de Ganancias e Ingresos Brutos, de igual forma que la solicitud de fondo en moneda 2.
- Grabamos el Pago Anticipado.
DMICNS-8391 - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos el documento Fiscal previamente capturado.
Como se observa, calcula correctamente: Valor base= 200,000.00 * 1.21 = 242,000.00 (Vlr. Mercadería + IVA) Valor base con reducción (Reducción -SFH: 80%) = 242,000.00 * 80% = 193,600.00 Alicuota IIBB (SFH): 3.5% Ret. IIBB = 193,600.00 * 3.5% = 6,776.00 - Informamos un Documento de Terceros por una cantidad mayor a la NF.
- Grabamos la Orden de Pago.
Al confirmar y como el Documento de Terceros tiene un valor mayor al de la NF, envía mensaje para confirmar que será generado un PA. - Confirmamos la generación del PA e informamos los datos requeridos (TES, Provincia y Serie).
- Graba la Orden de Pago de manera correcta
- Visualizamos el Pago Anticipado (mismo que se puede compensar vs algún otro documento).
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