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01. Visão Geral

Os cálculos para retenção dos títulos gerados pelo módulo Financeiro e Faturamento ou Compras são realizados de maneira distintas no momento da baixa.

Enquanto os títulos gerados pelo financeiro verificam os campos de alíquota do cadastro da natureza (tabela SED), os títulos gerados pelos módulos de Faturamento e Compras refazem seu percentual devido à possibilidade de informar diferentes alíquotas em seus itens.  O cálculo aplicado nesses casos é o valor calculado da retenção dividido pelo valor total da nota, chegando assim no percentual da alíquota.

02. Objetivo

Este documento visa explicar a diferença dos cálculos de retenções de títulos provenientes dos módulos financeiro, compras e faturamento no momento da baixa.

03. Exemplo inclusão de título

Com as retenções de PIS, COFINS e CSLL configuradas para serem retidas na baixa (parâmetro MV_BR10925 para a carteira contas a receber e  parâmetro MV_BX10925 para a carteira contas a pagar) incluímos uma nota no valor de R$1.327,50.

Exemplo de cálculo com os parâmetros de arredondamento (MV_RNDPIS, MV_RNDCOF e MV_RNDCSL) configurados como ".T." (que arredonda os valores).

Inclusão da NF (E1_VALOR): 1.327,50

• Cálculo do PIS (E1_PIS):

1.327,50 x (0,65/100) = 8,62875

Arredondando: 8,63

• Cálculo COFINS (E1_COFINS):

1.327,50 x (3,00/100) = 39,825

Arredondando: 39,83

• Cálculo CSLL (E1_CSLL): 

1.327,50 x (1,00/100) = 13,275

Arredondando: 13,28

04. Exemplo baixa de título

É importante reforçar que o cálculo é realizado de maneira diferente para títulos originados diretamente pelo módulo Financeiro e dos títulos originados através dos módulos de Faturamento e Compras.

Baixando parcialmente o título inserido no item anterior.

Exemplo de baixa de um título originado pelo módulo Financeiro:

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Exemplo de baixa de um título proveniente do módulo de Faturamento.